Investorer læser jævnligt bøger om investering, cruncher forskellige finansielle data og nyheder om aktiemarkederne for at holde sig orienteret. Det meste af dette gøres i et forsøg på at vide, hvordan man forudsiger aktiekursbevægelser og investerer i dem, der giver den bedste mulighed.
I denne artikel tager vi et kig på nogle af de vigtigste indikatorer, der forudsiger prisbevægelser. Fortsæt med at læse for at finde ud af det!
Indholdsfortegnelse
Vi tager så mange kræfter fra vores side for at forstå aktiemarkederne og faktorerne bag dem for at vide, hvordan vi kan forudsige aktiekursbevægelsen og opnå gevinster gennem den. Der er mange faktorer, der påvirker aktiekurserne på kort og lang sigt.
Langsigtede investorer prioriterer fundamentals og erkender, at tekniske faktorer spiller en vigtig rolle. Investorer, der tror stærkt på fundamentale forhold, kan forlige sig med tekniske kræfter med følgende populære argument:Tekniske faktorer og markedsstemning overvælder ofte på kort sigt, men fundamentale faktorer vil sætte aktiekursen i det lange løb.
Lad os tage et kig på nogle af de vigtigste fundamentale faktorer, som vi selv kan bruge som detailinvestorer til at forudsige aktiekursbevægelsen –
Handelsaktiviteten i investeringsforeninger er i sagens natur forbundet med prisen på de aktier, de investerer i. Når investeringsforeninger køber og sælger aktier, påvirkes kurserne på disse aktier automatisk.
Faktisk kan investeringsforeninger på grund af størrelsen af deres investeringer have en enorm indflydelse på aktiekurserne, både på kort og lang sigt. Handel i investeringsforeninger kan presse aktiekurserne op eller ned på en given dag. Derudover kan hyrdeeffekten af investeringsforeninger og andre store institutionelle investorer skabe langvarige tendenser, der påvirker en akties pris over tid.
Generelt får enhver nyhed om et gensidigt køb af en andel i en virksomhed aktiekursen til at stige og omvendt. Derfor er en stigning i investeringsforeningsbeholdningen af en aktie eller investeringsforeninger, der går ind i en aktie, et positivt tegn for aktiekursen. Investorer bør betragte det som et optimistisk og opmuntrende signal for aktien.
Aktier – HDFC BANK &Source – Trade Brain Portal
Aktiemarkederne er primært drevet af institutionelle penge. FII'er og DII'er tegner sig for størstedelen af likviditeten på markedet. Sporing af deres ind- og udstrømme kan hjælpe med at forudsige bredere tendenser på markedet.
Da FPI/FII-aktivitet går i rampelyset, giver det mening at holde øje med deres aktivitet. Som detailinvestorer har vi ikke tilstrækkelige finansielle muskler til at påvirke aktiekurserne. I stedet kan vi tjene et afkast over gennemsnittet blot ved at følge i FPI/FII's fodspor.
Hvis du oplever, at FPI/FII gradvist øger deres beholdning i en bestemt virksomhed, kan det være en god indikator for at foretage en indtastning. Husk, FII'er er bakket op af et stærkt analytisk team. De træffer investeringsbeslutninger baseret på værdiansættelse og indtjeningsforventninger.
Du som individuel investor søger det samme, derfor er chancerne for at gå galt minimale. Hvis virksomheden er grundlæggende stærk, skal man ikke tænke sig om, da den, der opdager FII-fodsporene tidligt, vil være den mest gavnlige
Aktier – National Aluminium Company &Source – Trade Brain Portal
HURTIG LÆSNING – Vigtige finansielle vilkår og grundlag for aktiemarkedet
Mange investorer har en tendens til at tjekke mængder på lager og er temmelig glade, hvis de har købt en aktie og ser mængderne stige markant.
Men vigtigere end at studere volumen af en aktie eller aktier er at studere procentdelen af leveringsmængde i forhold til den samlede handlede mængde.
Lad os nu nævne et eksempel. Antag, at HDFC-banken den 29. oktober havde en samlet handlet mængde på 62.03.437 aktier. Den leverede mængde af aktierne var 35.09.518 aktier. Dette indebærer, at den samlede leverbare mængde til handlet mængde var 56,57 %.
Generelt set er det bedre, jo højere procentdelen er. Nogle aktier går op med en væsentlig lavere procent af den samlede leverbare mængde til den handlede mængde procent. Det betyder, at der er mere erhvervsinteresse for aktien.
En højere leveringsmængde betyder, at investorerne har solid tillid til aktien. Derfor er de klar til at tage imod leveringen. Dette øger sandsynligheden for, at aktiekursen bevæger sig op i fremtiden.
Kilde – NSE Indien
En stigning i promotorbeholdning læses positivt af investorer. For dem svarer denne stigning til at lægge penge, hvor ens mund er. Alle fremtrædende aktionærer, herunder initiativtagere, har en egeninteresse i at tale godt om deres virksomhed og dens fremtidsudsigter.
På denne måde kan de påvirke potentielle investorer til at investere i aktierne i deres virksomhed og dermed øge prisen og dermed deres formue. Det er bare omvendt i tilfælde af et fald i promotorhold.
Et meget citeret eksempel på, at en promotor køber aktier i sit firma, og aktiekursen klarer sig godt, er Vedanta. Dets promotor Anil Agarwal havde øget sin ejerandel i kvartalet, der sluttede december 2015.
Den gennemsnitlige pris for købet var omkring Rs 85 per aktie. Selv efter betydelige kursfald i år, handles aktien til 224 Rs pr. aktie i øjeblikket. Den havde nået et højdepunkt på 345,80 Rs per aktie i slutningen af januar i år.
Selvom promotorhold alene ikke kan afgøre, om en aktie er et godt køb eller ej, er det bestemt en af de faktorer, der bør ses på. Det er også mere værdifuldt at se på en promotorbeholdning, der falder og stiger, sammenlignet med at se på selve promoterbeholdningen.
Aktier – Phillips Carbon Black Ltd &Source – Trade Brain Portal
Ineffektive initiativtagere, der starter fra virksomheden eller en ændring i ledelsen, vil være et stort positivt signal for investorsamfundet som helhed. Derfor bør sådanne nyheder også spores omhyggeligt for at forudsige enhver aktiekursbevægelse.
Når man ser på en virksomheds kvartals- eller årsregnskab, er det ikke nok kun at se på omsætningen for den aktuelle periode. Når man investerer i en virksomhed, ønsker en investor at se den vokse eller forbedre sig over tid. Sammenligning af en virksomheds økonomi fra en periode til en anden giver et klart billede af dens omsætningsvækst og kan hjælpe investorer med at identificere katalysatoren for en sådan vækst.
Mens stærk kvartalsvis vækst i omsætningen er en målestok for succes, er det vigtigt at se på flere kvartaler og konsistensen af vækst over tid. Hvis vækst blot er et fænomen på to eller tre fjerdedele, lover det ikke nødvendigvis godt for en langsigtet investering.
Konsekvent vækst i indtjeningen bør være en vigtig drivkraft for aktiekursen i det lange løb. Investorer bør være meget opmærksomme på kvartalsresultaterne. Det kan hjælpe med at forudsige indtjeningen.
LÆS OGSÅ
Denne liste over faktorer, der påvirker aktiekurserne, er kun vejledende og er ikke udtømmende. En vigtig faktor, der er i stand til at drive aktiekurserne på virksomheder i den overordnede markedsstemning. I modsætning til de fleste andre faktorer er denne udelukkende følelsesmæssig. Hvis markedsstemningen er bullish, vil aktiekurserne uvægerligt stige.
I tilfælde af en bearish markedsstemning vil kurserne på aktier højst sandsynligt falde. Før du beslutter dig for din næste handel, er det klogt at overveje disse faktorer for at få en bedre idé om, hvordan markedet kan bevæge sig.
Vi håber, at du nu har en idé om, hvordan du kan forudsige aktiekursbevægelser og opnå maksimalt afkast. Kommenter nedenfor og fortæl os dine tanker om dette emne. God investering.