Det hemmelige mantra i handelens verden er:"Prøv og øg det kontrollerbare og reducer det ukontrollerbare"

Ovenstående citat lyder måske absurd i første omgang, men hvis vi skulle tænke over det, ville det give meget mening. Hvis vi har en ordentlig forståelse af markedet, har faste regler for handelen og vigtigst af alt en ordentlig risikostyring i handelen, ville det gå langt i at øge de faktorer, som vi kan kontrollere og øge vores sandsynlighed for at skabe betydelige afkast .

Nu, gennem denne opskrivning, vil vi forsøge at forstå risikostyringsaspektet ved handel.

Hvad er risikostyring?

For at sige det med enkle ord, er risikostyring i forbindelse med handel processen med at identificere, styre og kontrollere risikoen forbundet med enhver handel. At være i stand til at styre risikoen effektivt ville blot betyde, at man er i stand til at kontrollere så meget som muligt de fremtidige udfald af begivenheden.

Vi er muligvis ikke i stand til fuldstændigt at ophæve risikoen forbundet med handelen, men vi kan muligvis minimere virkningen af ​​den.

Risikostyringsvurdering og strategier

Følgende er nogle af de faktorer, der hjælper os med at vurdere risikoen under handel:

• Sådan forstår du konteksten: Forstå den aktuelle handelsopsætning og hvilke scenarier, der fører til den pågældende handel. Og hvis vi er i stand til at gøre dette, vil vi være i stand til at forstå den risiko, der følger med handlen
  
• Risikoscenarier :Efter at handlen er blevet identificeret, bliver det vigtigt for os at forstå den omstændighed, hvorunder handelen kan gå galt, og den risiko, der er forbundet med den.
  
• Risikoidentifikation: Dette indebærer blot de forskellige faktorer, der medfører den risiko, der er forbundet med markedet, og hvordan det påvirker handelsverdenen. Faktorerne kan være ændrede renter, at staten tager nogle skridt, som har indflydelse på markedet eller kan være en simpel handelskrig.

Før der træffes en handelsbeslutning, skal alle disse faktorer vurderes. Og hvis vi er godt forberedte til at håndtere disse scenarier, vil vi være bedre forberedt til at handle forskellige produkter såsom derivater, diversificering af risikoen osv.

Betydningen af ​​risikostyring i handel

Det vigtigste i handel er "PLANLÆG DIN HANDEL OG HANDEL DIN PLAN"

• Korrekt risikostyring gælder både for investering og handel, men det bliver af afgørende betydning, hvis du er en erhvervsdrivende. En investor har tid på sin side, da han tålmodigt er i stand til at vente på, at markedet bevæger sig i hans retning. Men hvis du er en erhvervsdrivende, vil du ideelt set ønske, at handlen bevæger sig til din fordel så hurtigt som muligt. Og gør den ikke det, kommer risikostyring ind i billedet.

• Hvis du er en forhandler på derivatmarkedet, er risikostyring den mest afgørende færdighed, man skal besidde. Optioner som et afledt instrument er meget risikable af natur, fordi der er forskellige faktorer, der bliver en del af det, og den vigtigste blandt er 'Tid'. Når og når vi nærmer os udløbet, falder præmieværdien, og vi tjener måske ikke nogen penge, selvom vores opfattelse kunne være rigtig.

Lad os sige, jeg har et positivt syn på aktiekursen i Reliance Industries. Den nuværende pris på én aktie i Reliance Industries er Rs. 2200 (f.eks.), og jeg er af den opfattelse, at aktiekursen stadig bør have et opadpotentiale, og for at udtrykke min mening køber jeg 2300 strike price Call-optioner fra Reliance-industrierne ved at betale en præmie på 30 Rs.

Med stadig 10 dage tilbage til udløb, er der et anstændigt potentiale for handel, der udløber In the Money for mig. Men ved udløbet går Reliance Industries aktiekurs op til Rs. kun 2290. Så selvom mit syn på bullishness er rigtigt på markedet, men handelen har stadig resulteret i et tab. Og det er her risikostyring bliver vigtigere, hvis vi handler med derivater.

• Det vigtigste værktøj til korrekt risikostyring er brugen af ​​Stop loss. Dette værktøj er det mest omtalte, men dog det mest underudnyttede. At sætte stop loss minimerer ikke kun det tab, man kan pådrage sig, men sparer også tid til at se efter andre muligheder. Og at bruge Trailing Stop loss er den bedste måde at beskytte penge på, hvis handlen allerede er In the Money.

• Og til sidst er det vigtigste, som enhver erhvervsdrivende eller investor skal huske på, at når handlen er In the Money, bliver rollen som mål og Stop loss meget vigtig. Bliv altid ved med at følge dit stop loss og vær ikke meget stædig med hensyn til dine profitmål. Hvis markedet finder hård modstand før dit faktiske mål, er der ingen skade i at booke dit overskud og vente på den næste handelsmulighed. Husk, "Fortjeneste i hånden er bedre end fortjeneste i bøger"

Afslutningsvis

Risikostyring er den vigtigste færdighed, som enhver erhvervsdrivende skal besidde. Det er vigtigere end at have kunsten at spotte handlerne. En forpasset handelsmulighed er meget bedre end at have taget en handel og dårlig risikostyring i den.

Så det rådes til alle de nye erfarne handlende på markedet, for en lang og profitabel handelskarriere skal man mestre kunsten at styre handelen og vigtigst af alt at administrere din handelskapital.

Glad handel og penge at tjene!

(Følg os på Spotify)