S&P 500 ETF er standard ETF til at få eksponering mod amerikanske aktier. Men hvad med Kina?

Mange investorer er ikke bekendt med de kinesiske markeder og hendes indekser, og hvilke ETF'er der er tilgængelige for deres valg.

Fortvivl ikke, lad mig hurtigt orientere dig og i det mindste pege dig i den rigtige retning i valget af en kinesisk ETF, hvis du skulle være interesseret.

1. Kinaaktier er noteret på forskellige børser
2. De bedste samlede kinesiske ETF'er
3. Bedste China Tech ETF'er
4. Bedste kinesiske tematiske ETF'er
5. Sådan investerer du i kinesiske ETF'er
6. Ofte stillede spørgsmål

denne artikel blev først offentliggjort i juni 2021 og opdateret den 6. januar 2022 .

Kinaaktier er noteret på forskellige børser

For det første skal du vide, at Kina-aktier ofte er noteret på forskellige børser over hele verden. Dette er i modsætning til de amerikanske virksomheder, som normalt er noteret i USA

• Kina A-aktier henvise til de kinesiske aktier noteret i Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange.
• Kina H-aktier henvise til de kinesiske selskaber noteret på børsen i Hong Kong. Oftere end ikke har disse H-aktier også deres A-aktier noteret på fastlandet.
• Så er der kinesiske bivirkninger – noteret på New York Stock Exchange eller NASDAQ.

Selvom der er Kina-aktier noteret i andre lande (såsom S-Chips i Singapore), er de ovennævnte 3 typer aktier de vigtigste, da de repræsenterer de mest succesrige virksomheder fra Kina.

Hvis du vil vide mere om de forskellige typer aktier, og hvordan du kan investere i Kina sikkert og rentabelt, kan du se vores Komplete vejledning til investering i Kina.

De bedste samlede kinesiske ETF'er

Du skal vælge et indeks meget omhyggeligt, fordi de muligvis kun inkluderer aktier noteret i ét land, mens du ignorerer kinesiske aktier noteret i andre lande.

For eksempel tager et CSI 300-indeks kun A-aktier i betragtning og udelukker giganter som Alibaba og Tencent, fordi begge ikke er børsnoteret på det kinesiske fastland.

I skrivende stund er der kun én ETF, der har en god samlet eksponering over for kinesiske virksomheder, der inkluderer A-, H-aktier og amerikanske ADR'er – iShares MSCI China ETF .

Den er noteret på 2 forskellige børser, jeg lister forskellene her:

iShares MSCI China ETF (NASDAQ) vs iShares Core MSCI China ETF (HKSE)

Hvis du blot ønsker at investere i en Kina ETF, ville iShares Core MSCI China ETF (på HKSE) være et godt valg.

I skrivende stund er den HKSE-noterede MSCI China ETF af iShares billigere med en omkostningsprocent på 0,3 % sammenlignet med 0,57 % af dens NASDAQ-noterede MSCI China ETF-modpart.

Bedste China A Shares ETF'er

Kina A-aktier henviser til kinesiske aktier noteret på Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange, og internationale investorer har ikke direkte adgang til dem.

Som nævnt ovenfor skal du dog bemærke, at giganter som Tencent og Alibaba ikke er noteret på disse børser. Det betyder, at China A shares ETF'er kan være et godt supplement til den samlede China ETF, hvilket giver dig adgang til virksomheder, der kan være svære at investere direkte i som udenlandsk detailinvestor.

Der er to nøgleindeks, der sporer Kinas A-aktier:

• CSI 300-indekset sporer de mest likvide store og mellemstore aktier noteret på disse børser, og iShares Core CSI 300 ETF giver dig eksponering til dette indeks.
• MSCI China A Index er designet til udenlandske investorer, der ønsker en bredere eksponering til de kinesiske markeder, og iShares MSCI China A ETF følger det.

De er begge under BlackRock, men sporer forskellige indekser bygget med forskellige mål, og på dette tidspunkt undrer du dig måske over, hvad forskellene er. Så her er en sammenligning:

iShares Core CSI 300 ETF vs iShares MSCI China A ETF

Bedste kinesiske tekniske ETF'er

Teknikaktier er i høj kurs lige nu, og Kina har sin egen rimelige andel af spændende teknologivirksomheder.

Der var god interesse, da Hang Seng Tech-indekset blev lanceret i 2020. Den største ulempe ved Hang Seng Tech-indekset er, at det kun vælger tech-aktier noteret i Hong Kong (H-aktier) og ingen af ​​de amerikanske ADR'er eller A-aktier . Så hvis du er fortrolig med en ETF med teknologiaktier kun noteret i Hong Kong, så overvej iShares Hang Seng Tech ETF.

Mange af de unge og hurtige kinesiske tech-aktier er noteret enten på ChiNext (en del af Shenzhen Stock Exchange) eller Star Market (en del af Shanghai Stock Exchange). Den dårlige nyhed er, at udenlandske investorer ikke er i stand til at investere direkte i aktier noteret på disse to bestyrelser. Du kan dog opnå eksponering ved at købe ETF'er som CSOP SZSE ChiNext ETF, der investerer i disse aktier.

I øjeblikket er der en ETF, der sporer ChiNext. Den allerførste ETF, der vil spore Star Market, er KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF , som ville være opført i USA

De bedste kinesiske teknologiske ETF'er er:

Bedste Kina tematiske ETF'er

Vi kan også investere ud over begrænsningerne for konventionelle indeks-ETF'er – vi kan satse på nye temaer, der har et stort vækstpotentiale. Du kan tænke på temaer som nye sektorer. I stedet for finans- og energisektorer, tænk på fintech- og ren energi-temaer.

Tematiske ETF'er har spredt sig gennem årene, og nu er der temaer, der vedrører Kina.

Elektriske køretøjer (EV) og Clean Energy ETF'er

Jeg tror, ​​at et af de mere givende temaer ville være relateret til ren energi og elektriske køretøjer. For eksempel har Kina det største antal elektriske køretøjer og det største ladenetværk i verden. Kina vil være et vigtigt udgangspunkt for vedtagelse af elektriske køretøjer for de andre lande. Jeg lavede en video, hvor jeg sammenlignede nogle af elbilselskaberne.

China Semiconductor ETF

Siden pandemien begyndte folk at bevæge sig online i troser, hvilket øgede efterspørgslen efter halvlederchips. Industrien kæmper for at følge med kravene. Kina har en væsentlig rolle i denne industri, men det kan være svært for detailinvestorer at vælge vinderne.

Derfor kunne en halvleder-ETF som KraneShares 5G &Semiconductor Index ETF være en god mulighed, hvis du er positivt indstillet over for dette tema.

Kina Consumer ETF

Et andet givende tema ville være stigningen i velstand i Kina.

Middelklassen i Kina er økonomisk i stand til at forbruge flere varer og tjenester sammenlignet med årtier siden. Kina har en stor middelklasse, der kan bruge penge, og det er gode nyheder for forbrugermærker.

Der er mange andre temaer såsom 5G og halvledere, sundhedspleje, kunstig intelligens &robotteknologi og bioteknologi. Du kan satse på det tema, du tror mest på.

Sådan investerer du i kinesiske ETF'er

De ETF'er, som jeg har nævnt her, er noteret på børserne i USA og Hong Kong. Så længe du har en børsmægler, der giver adgang til disse markeder, vil du være i stand til at købe og sælge disse ETF'er, ligesom du ville med aktier.

Du kan bruge enhver mægler, du foretrækker. Men hvis du har brug for en anbefaling, vil jeg foreslå Interactive Brokers, da det er en af ​​de billigste mæglere og tilbyder sine tjenester i mange lande. Men det giver mening for dem med større kapital (US$100k og derover) eller handler aktivt. Ellers kan du overveje at bruge Tiger Brokers til mindre konti.

For de HK børsnoterede ETF'er skal du notere partistørrelsen. Du kan kun købe og sælge i multipla af partistørrelsen. For eksempel har Vanguard Total China Index ETF en partistørrelse på 100 enheder. Det ville koste dig minimalt 1.400 HKD, hvis aktiekursen er 14 HKD. Dette er i modsætning til de amerikanske børsnoterede ETF'er, hvor du kun kan købe og sælge 1 enhed.

ETF'er gjorde det nemt for Kina at investere

ETF'er er blevet billige og nemme måder at investere på markederne på. De er billigere end investeringsforeninger, og du skal bare satse på en generel tendens i stedet for at skulle bruge kræfter og tid på at få de rigtige aktievalg.

Jeg har delt 3 typer ETF'er med dig, du kan overveje, hvis du ønsker at satse på Kina.

De bedste samlede kinesiske ETF'er bør være bredt baseret og give dig adgang til kinesiske aktier noteret over hele verden. Det bedste valg ville være iShares Core MSCI China ETF (HKSE:2801).

De bedste kinesiske teknologiske ETF'er er

• iShares Hang Seng TECH ETF
• CSOP SZSE ChiNext ETF
• KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF

Endelig er der også muligheder i tematiske skuespil:

• Global X China Electric Vehicle ETF
• Global X China Clean Energy ETF
• Global X China Consumer Brand ETF

Held og lykke!

Ofte stillede spørgsmål

Har Vanguard en China ETF?

Vanguard administrerede Vanguard Total China Index ETF, som tidligere var noteret på SEHK.

Vanguard annoncerede sin udtræden af ​​sine aktiviteter i Kina i april 2021, og Vanguard Total China Index ETF er blevet trukket tilbage siden. (Kilde) ETF'en er blevet afnoteret, og investorerne blev betalt tilbage i en runde med kontantudlodning i juni 2021.

Hvad er den største kinesiske ETF?

I skrivende stund er iShares MSCI China ETF (MCHI) den største kinesiske ETF med en AUM på USD7 mia.

Læs mere om MCHI og dens billigere alternativ ovenfor.

Hvad er den bedste måde at investere i Kina på?

En bred China ETF kan være den bedste måde for investorer, der ønsker eksponering for Kinas vækst, uden at skulle håndtere den risiko, volatilitet og indsats, der kræves for at vælge individuelle aktier.