Den vigtigste statistik for daytradere er volatilitet. Uden volatilitet bliver det meget vanskeligt at generere dagshandelsoverskud. Volatilitet måler de udsving, en aktie har oplevet. Hvad der også er vigtigt for daytradere er intradag-udsving. Det høje til lave interval for en aktiekurs i løbet af en handelsdag er også et nøglemål. År til dato er volatiliteten i aktiekurserne forblevet høj, men volatiliteten i kryptovalutapriserne er tørret ud. Højere gennemsnitlige volatilitetsniveauer i aktiekurserne gør, at dagshandelsaktier foretrækkes frem for dagshandel med kryptovalutaer.
Hvad er volatilitet
Volatilitet er en statistisk måling, der beskriver fordelingen af priser. Det er normalt forbundet med store udsving i prisen på en aktie i begge retninger. Markedsdeltagere kan se på tidligere volatilitet, kendt som historisk volatilitet, eller fremtidig volatilitet, som er kendt som implicit volatilitet. Historisk volatilitet fortæller dig om størrelsen af udsvingene i prisen på et aktiv. Dette kan hjælpe dig med at formulere en handelsstrategi.
Volatilitet påvirker dagshandel i hele landet og beskriver også mængden af usikkerhed eller risiko relateret til værdien af en aktie. Faktisk er VIX volatilitetsindekset, som er et mål for fremtidig volatilitet, også kendt som en frygtmåler. Højere volatilitet betyder, at den fremtidige værdi af et værdipapir kan have en større række af værdier. Det betyder også, at prisen på værdipapiret kan ændre sig drastisk. Lavere volatilitet betyder, at værdien af et værdipapir ikke vil svinge dramatisk.
Hvordan kan du se volatilitet?
Der er et par måder at se historisk volatilitet på. For at se volatiliteten, der er opstået, kan du evaluere en teknisk indikator kaldet Bollinger-båndbredden. Dette trækker Bollinger-båndet højt fra Bollinger-båndets lave, hvilket skaber et indeks, der viser historisk volatilitet. Du kan se, at Bollinger-båndbredden for Facebook-aktier er over gennemsnittet, hvilket betyder, at den historiske volatilitet på denne aktiekurs også er over gennemsnittet.
En måde at evaluere et aktieindekss fremtidige volatilitet på er at se på et diagram VIX volatilitetsindekset. VIX er et mål for den implicitte volatilitet "at the money" på S&P 500-indekset. Når VIX er på vej op, tror optionshandlere, at prisen på S&P 500-indekset vil opleve øget volatilitet. Når VIX falder, tror optionshandlere, at fremtidig volatilitet på S&P 500 vil falde.
Hvad skaber volatilitet i aktier?
Volatiliteten i amerikanske aktiekurser er fortsat drevet af flere faktorer. Den truende deadline for en aftale om at holde den amerikanske regering åben nærmer sig hastigt den 15. februar. Hvis der ikke opnås en aftale, vil regeringen lukke igen. De 35 dage, hvor det var lukket i slutningen af december og januar, kunne ifølge Det Hvide Hus have reduceret væksten i USA med op til 0,7 %. Præsident Trump ser ud til at ville "nulstille" den politiske dagsorden ifølge Tradenet.com Head Trader, Meir Barak.
Handelsforhandlinger mellem USA og Kina skaber også bekymring. Daghandlere kan godt lide usikkerheden på markedet, fordi det giver dem mulighed for at bruge strategier, som de ved kan generere overskud. Under præsident Donald Trumps State of the Union-tale diskuterede præsidenten de fremskridt, der er gjort under handelsforhandlingerne mellem USA og Kina.
Barak fra Tradenet.com siger, at "Trumps bemærkninger efterlod de nuværende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Kina ret spekulative, hvor nogle investorer rejser tvivl om, at de to sider vil være i stand til at nå til enighed på egen hånd. pålagt 1. marts frist”. Uden en aftale er der en chance for, at USA øger straffen på nuværende tariffer. Kina ville så gøre gengæld, hvilket ville generere yderligere volatilitet i aktiekurserne.
Ser fremad
Der er flere forskellige hændelser, der sandsynligvis vil generere forhøjede niveauer af volatilitet. Handelsforhandlinger mellem USA og Kina samt udgiftsforhandlingerne mellem Nancy Pelosi og præsident Trump er to overhængende spørgsmål. Hvis begge forbliver uafklarede efter deres deadlines, kan volatiliteten stige. Selvom disse begivenheder sandsynligvis vil generere volatilitet i aktiekurserne, er det usandsynligt, at de vil påvirke kryptovalutapriserne. Højere gennemsnitlige volatilitetsniveauer gør dagshandel med aktier til et bedre valg end dagshandel med kryptovalutaer.
For mere markedsanalyse se Baraks youtube handelskanal