Du har sikkert hørt ordet "retracement" eller "retrace" ret ofte, hvis du er interesseret i at handle de finansielle markeder. Men ved du faktisk, hvad prisretracements er, hvorfor de er så vigtige, og hvordan man drager fordel af dem korrekt? Måske ikke, men selvom du gør det, vil dagens lektion kaste nyt lys over, hvordan man udnytter disse ekstremt kraftfulde markedsbegivenheder...

En retracement på et marked er et ret nemt koncept at definere og forstå. Kort sagt, det er præcis, hvad det lyder som:en periode, hvor prisen går tilbage på en nylig bevægelse, enten op eller ned. Tænk på "at gå tilbage"; går tilbage samme vej som du kom. Det er dybest set en vending af en nylig prisbevægelse.

Hvorfor er retracements vigtige? Af en række årsager:De er muligheder for at komme ind på markedet til en "bedre pris", de giver mulighed for optimal stop loss-placering, forbedret risikobelønning og mere. En tilbagemelding er mere konservativ end en "markedsadgang" for eksempel og betragtes som en "sikker" adgangstype. I sidste ende er målet for en erhvervsdrivende at opnå den bedste indgangspris og styre risikoen så godt som muligt, samtidig med at afkastet øges; retracement-indgangen er et værktøj, der giver dig mulighed for at gøre alle disse tre ting.

Denne lektion vil dække alle aspekter af handel med retracements og vil hjælpe dig med at forstå dem bedre og bruge dem til forhåbentlig at forbedre din samlede handelspræstation.

Lad os nu diskutere nogle af fordele og ulemper ved retracement-handel, før vi ser på nogle eksempler på diagrammer...

Fordele ved retracement-handel

Lad os tale om nogle af de mange "Fordele" ved retracement-handel. For at være ærlig er retracement-handel dybest set, hvordan du handler som en snigskytte, som, hvis du har fulgt mig i længere tid, ved du er min foretrukne handelsmetode.

• Indgange med højere sandsynlighed – Selve karakteren af ​​en tilbagetrækning eller retrace betyder, at prisen sandsynligvis vil fortsætte med at bevæge sig i retning af det indledende træk, når tilbageløbet slutter. Derfor, hvis du ser et stærkt prishandlingssignal på et niveau efter en retracement, er det meget høj sandsynlighed for indgang, fordi alle tegn peger på, at prisen hopper fra det tidspunkt. Nu sker det ikke altid, men at vente på et tilbagefald til et niveau med et signal, er den mest sandsynlige måde, du kan handle på. Markeder roterer tilbage til "middel" eller "gennemsnit" pris igen og igen; dette er tydeligt ved at se på et hvilket som helst prisdiagram i et par minutter. Så når du ser denne rotation eller retracing ske, skal du begynde at lede efter et indgangspunkt der, fordi det er et indgangspunkt med meget højere sandsynlighed end blot at gå ind på "markedet", som de fleste forhandlere gør.
• Færre for tidlige stop-outs – En retracement giver mere fleksibilitet med stop loss-placering. Hovedsageligt ved, at du kan placere stoppet længere væk fra ethvert område på diagrammet, der sandsynligvis vil blive ramt (hvis handlen, du tager, overhovedet er at træne). Ved at placere stop længere væk fra nøgleniveauer eller glidende gennemsnit eller længere væk fra en pin bar høj eller lav for eksempel, giver handlen en større chance for at træne.
• Bedre risikobelønninger - Retracement-indgange giver dig teoretisk mulighed for at placere et "strammere" stop-tab på en handel, fordi du kommer tættere på et nøgleniveau, eller du går ind på et pin bar 50%-niveau på en handelsindgangstrick-indgang for eksempel. Så hvis du vælger at gøre det, kan du placere et stop meget tættere på, end hvis du indtastede en handel, der ikke skete efter et tilbageløb, eller hvis du for eksempel indtastede en pin bar handel på den høje eller laveste af pinden. Eksempel:et 100 pip stop og 200 pip mål kan nemt blive et 50 pip stop og 250 pip mål på en retrace-indgang. Bemærk:du behøver ikke at placere et strammere stop, det er valgfrit, men muligheden ER der på en tilbageløbsindgang, hvis du ønsker det. Alternativet, at bruge et stop med standardbredde har den fordel, at det mindsker chancerne for et for tidligt stop ud.
• En risikobelønning kan også øges lidt, selvom du bruger et standard stop loss i stedet for et "strammere". Eksempel:et 100 pip stop og et 200 pip mål kan nemt blive et 100 pip stop og et 250 pip mål. Hvorfor? Det er fordi en retrace-indgang lader dig komme ind på markedet, når den har "mere plads" til at løbe i din retning, som et resultat af, at prisen er trukket tilbage, og den har dermed længere afstand at bevæge sig, før den vender tilbage igen, sammenlignet med hvis du indtastede til en "værre pris" længere op eller ned.

Udemper ved handel med retracement

Selvfølgelig vil jeg være ærlig over for dig og fortælle dig nogle af "ulemper" ved retracement-handel, der er et par stykker, du bør være opmærksom på. Dette betyder dog ikke, at du ikke skal prøve at lære retracement-handel og tilføje det til din handels-"værktøjskasse", fordi fordelene langt opvejer ulemperne.

• Flere mistede handler:Gode handler vil "slippe væk" nogle gange, når man f.eks. venter på en retracement, der ikke sker. Dette kan teste dine nerver og handelstankegang og vil irritere selv de bedste handlende. Men tro mig, at gå glip af handler er ikke den værste ting i verden, og det er bedre at gå glip af nogle handler end at overhandle, det er helt sikkert.
• Færre handler generelt – Meget af tiden går markederne simpelthen ikke tilbage nok til at udløse den mere konservative indtræden, der kommer med et tilbagetræk. I stedet kan de bare fortsætte med minimale retracements. Dette betyder, at du vil have færre chancer for at handle generelt sammenlignet med en person, der ikke primært venter på gentagelser.
• Som et resultat af ovenstående to punkter kan retracement-handel være frustrerende og kræver utrolig disciplin. Men hvis du udvikler denne disciplin, vil du være LANGT foran masserne af tabende handlende, og så retracement-handel kan hjælpe dig med at udvikle den disciplin, du skal have for at få succes med handel, uanset hvilken indgangsmetode du ender med at bruge.

Retracements giver fleksibilitet i Stop Loss-placeringer

Hvis du placerer dit stop loss på det forkerte tidspunkt, kan du slå dig ud af en handel for tidligt, som du ellers havde ret i. Ved at lære at vente på markedstilbagetrækninger eller retracements vil du ikke kun komme ind på markedet på et højere sandsynlighedspunkt, men du vil også være i stand til at placere dit stop loss på et meget sikrere punkt på diagrammet.

• Meget ofte bliver handlende modløse, fordi de bliver stoppet ud af en handel, som de teknisk set havde ret i. Hvis du placerer et stop-tab på det forkerte punkt på et diagram, kan du tage dig ud af en handel, før markedet virkelig har en chance for at komme i gang i din retning. En retracement tilbyder en smart løsning på dette problem ved at give dig mulighed for at sætte et sikrere og bredere stop loss på en handel, hvilket giver dig en bedre chance for at tjene penge på den handel.
• Når et marked vender tilbage eller trækker sig tilbage, især inden for et trendmarked, giver det dig mulighed for at placere dit stop loss på et punkt på diagrammet, der er meget mindre tilbøjelige til at slå dig ud af en handel. Da de fleste retraces sker i støtte- eller modstandsniveauer, kan du placere stop-tabet længere ud over det niveau (sikrere), som er betydeligt mindre tilbøjelige til at blive ramt, end hvis det var tættere på niveauet. Ved at bruge det, jeg kalder et "standard" stop loss (ikke et stramt) i dette tilfælde, vil du give dig den bedste chance for at undgå en for tidlig knock-out af en handel.

De forskellige typer af sporingsindtastninger:Eksempler

Lad os derefter tage et kig på nogle af de forskellige typer tilbagemeldinger, så du kan få et klart blik på, hvordan de kan se ud...

• Spor indtastning uden prishandlingssignal

I eksemplet nedenfor kan du se prisen trukket tilbage eller trukket tilbage til det centrale horisontale niveau vist i diagrammet. Der var ikke noget åbenlyst prishandlingssignal her, men vi kan se, at prisen hurtigt bliver solgt fra det niveau, efter lige at have presset sig over det. Dette gav handlende et meget højt potentielt risikobelønningsscenarie, hvis de kom ind på en "blind entry" på niveauet med et tight stop loss...

• Gå tilbage til nøgleniveau med prishandlingssammenløb

Måske er min foretrukne handelsstrategi gennem tiderne følgende eksempel:Vent på, at prisen går tilbage op eller ned til et eksisterende nøgleniveau på det daglige diagrams tidsramme, og hold derefter øje med, om der dannes et tydeligt prishandlingssignal der. Efter min mening er dette den mest sandsynlige måde at handle på...

• Gå tilbage til glidende gennemsnit (rotation til middelværdien)

Markeder har en tendens til at gå tilbage til middel- eller gennemsnitsprisen, hvilket du kan se ved at sætte et glidende gennemsnit på dine diagrammer. Nedenfor er vist 21 dages ema, et solidt kortsigtet glidende gennemsnit for at se trenden på det daglige diagram. Når prisen vender tilbage til dette niveau, bør du holde øje med prishandlingssignaler, der dannes der for at få en højsandsynlighedsindgang og komme ind på et trendmarked...

• 50 % Area Retracements

Pris har en tendens til at spore cirka 50 % af enhver større bevægelse og ofte endda kortsigtede bevægelser. Dette er et veldokumenteret fænomen, og hvis du ser på et hvilket som helst diagram, kan du se, at det sker, MEGET. Derfor kan vi holde øje med tilbagetrækninger til disse 50 %-områder, da de meget ofte vil være formidable niveauer, som prisen kan bevæge sig ud over, og som følge heraf bevæger prisen sig tilbage i retning af det oprindelige træk fra det 50 %-niveau. Det sker ikke HVER gang, men det sker ofte nok til at gøre det til et vigtigt værktøj i din retracement-handelsværktøjskasse...

• Genoptag indtastning af en signallinje eller signalområde

Endnu en måde, vi kan bruge retracements på, er også meget effektiv, men lidt anderledes end dem, vi allerede har diskuteret. Det, vi ser på nedenfor, er det, jeg kalder en "50% pin bar retrace". Ofte vil du på længere-halede stiftstænger se prisen gå tilbage omkring halvdelen af ​​afstanden fra høj til lav af signalbjælken, hvilket giver dig mulighed for at komme ind til en bedre pris og få et sikrere eller tættere stop loss.

Eksempel 1: Du kan se nedenfor, hvordan en 4R-fortjeneste var opnåelig ved at vente på tilbagesøgningen og gå ind i nærheden af ​​stiftens 50 %-niveau.

Eksempel 2: Du kan se nedenfor, hvordan en 2R-fortjeneste kunne opnås ved at vente på tilbagesøgningen og gå ind i nærheden af ​​falske mønstres 50 %-område.

• Gå tilbage til et begivenhedsområde eller tidligere PA-signal

Når prisen går tilbage til det, jeg kalder et "begivenhedsområde", er det et område med meget stor sandsynlighed at kigge efter handler på. Som du kan se nedenfor, går prisen tilbage til et eksisterende begivenhedsområde, hvor der dannedes et pin-bar-signal og danner derefter en anden (bearish denne gang) pin-bar, før et stort udsalg finder sted...

Konklusion

Du har nu en solid introduktion og (forhåbentlig) forståelse af, hvad pris action retracements er, hvorfor er de vigtige, og hvordan man handler dem. Selvom der er lidt mere i det end det, jeg diskuterede her, giver denne lektion dig et godt grundlag at bygge ud fra og giver dig nogle værktøjer, du kan begynde at bruge i din handelsrutine i denne uge og i fremtiden.

Hvis du ønsker at lære mere om retracement-handel og få daglige opdateringer om eventuelle retracement-handler, så tjek mit professionelle handelskursus og følg mit daglige handelsopsætningsnyhedsbrev. Dette vil både uddybe din forståelse af retracements og også hjælpe dig med at anvende disse koncepter på prishandlingssignaler i realtid, så du kan teste og sammenligne resultaterne mellem aggressive poster (som dem i denne artikel) og traditionelle poster, som du sandsynligvis er mere bekendt med. Husk, at jeg altid er her for at hjælpe dig og dele min viden med dig, så fortsæt med at lære og øve dig.

Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.