Er din handelskonto skadet? Føler du dig overvældet, frustreret og klar til at kaste håndklædet i ringen på hele "handelssagen"? Nå, dagens lektion kan, hvis den forstås og implementeres korrekt, muligvis give dig den viden, du har brug for bogstaveligt talt at gemme din handelskonto og begynde at bygge den op igen.
Du har sikkert hørt, at noget som 90 til 95% af folk, der handler penge på markederne eller "spekulerer" på markederne, ender med at fejle på lang sigt. Selvom der kan være en lang række årsager til denne massefejl, er den primære, der ligger til grund for alle de andre, typisk dårlige eller ingen risikostyringsevner. Ofte forstår handlende ikke engang risikostyring, og hvor vigtig og kraftfuld den er.
Derfor vil vi i dagens lektion dykke ned i det tilsyneladende "kedelige" emne risikostyring (men faktisk er det superinteressant, hvis du kan lide at TJENE PENGE). Glem alt det andet, al hypen, alle handels-"systemerne", for jeg vil forklare og vise dig den vigtigste brik i handels-"puslespillet", som du læser videre nedenfor...
Der er i det væsentlige tre hovedaspekter til handelssucces:teknisk evne, som er diagramlæsning, prishandlingshandel eller hvilken som helst handelsstrategi du vælger (jeg bruger og underviser naturligvis prishandlingsstrategier af en række forskellige årsager), pengestyring, som er " kapitalbevarelse" og omfatter ting som hvor meget $ vil du risikere pr. handel, positionsstørrelse, stop loss-placering og profitmål. Så er der den mentale side, eller handelspsykologi, og alle tre af disse ting, teknisk, pengestyring og mental, er indbyrdes forbundne og flettet sammen på en sådan måde, at hvis en mangler, betyder de to andre i det væsentlige ingenting.
I dag fokuserer vi naturligvis på pengestyring, og ærligt, hvis du spørger mig, vil jeg sige, at pengestyring er den VIGTIGSTE af de 3 stykker, der er diskuteret ovenfor. Hvorfor? Simpelt:Hvis du ikke fokuserer nok på pengestyring og tager dig af det ordentligt, vil din tankegang være helt forkert, og uanset hvilken teknisk diagramlæsningsevne, du har, er i det væsentlige ubrugelig uden Money and Mind-brikkerne på plads.
Så før du begynder at handle med dine rigtige, hårdt tjente penge, skal du stille dig selv et spørgsmål:starter du en handels-"krig", som du virkelig ikke er parat til at vinde? Dette er, hvad de fleste forhandlere gør, og de fleste forhandlere taber. Hvis du ikke forstår begreberne i denne lektion, og som jeg uddyber i mit avancerede handelskursus, er du ikke parat til at vinde.
Hvad hjælper det for en hel hær at ride ud i en krig og forlade slottet med alle dets rigdomme (guld, sølv, civile) ubeskyttet og ubevogtet? Derfor er der altid et forsvar på plads. Selv i nutidens militær er der altid en "national vagt" på reserve, der venter og ser på, hvis et land forsøger at angribe. Sandheden er, at mennesker ALTID har forsvaret det, der er vigtigst for dem, så hvorfor ikke forsvare dine penge!?!?!
Du beskytter og forlænger og UDVIKKER DIN HANDELSKONTO ved at forsvare den FØRST og fremmest. SÅ går du og udfører potentielle vinderhandler. Husk, "regler for engagement 101 for handel":Efterlad ALDRIG din bankkonto ubeskyttet, når du går ud for at kæmpe "kampen" om handel. Hvad betyder det præcist for dig som erhvervsdrivende, og endnu vigtigere, hvordan gør du det?
Det betyder, at du ikke begynder at handle live med rigtige penge, før du har en omfattende handelsplan på plads. Din handelsplan bør detaljere ting som hvad er din risiko pr. handel? Hvor mange penge er du tryg ved potentielt at tabe på en given handel? Hvad er din handelsfordel, og hvad skal du se på diagrammerne, før du trykker på aftrækkeren på en handel? Selvfølgelig er der meget mere til en handelsplan, men disse er nogle af de vigtigste brikker. For mere, tjek den handelsplanskabelon, jeg giver i mine kurser.
Jeg går aldrig ind i "battle of trading", medmindre jeg tror, jeg har en stor chance for at vinde (høj sandsynlighed for prishandlingssignal med sammenløb), men jeg antager også altid, at jeg KUNNE TABE (fordi enhver handel kan tabe), så jeg sørger altid for mit forsvar er også sat på plads!
Overdreven brug af gearing, også kendt som at tage "dumme risici" eller dumme store risici, er hovedårsagen til handelskontoudblæsninger og fiasko. Dette er også grunden til, at selv de bedste forhandlere kan sprænge og miste alle deres penge eller alle deres kunders penge, og du har måske endda hørt om nogle hedge-fonde, der er sprængt i luften i de senere år, dette skyldes overdreven gearing såvel som svindel i nogle tilfælde.
I sin populære blog "The Naked Dollar" diskuterer forfatter Scott C. Johnston, hvor mange højprofilerede hedgefondsforvaltere, der har ødelagt investeringskonti for hundrede millioner dollars, simpelthen fordi de ikke beskyttede kapitalen ordentligt. Ser du, det kræver i virkeligheden kun en overdreven selvsikker eller "cocky" erhvervsdrivende for at overbevise sig selv og andre om, at han er "sikker" på noget og derefter indtage en alt for gearet position, der fører til katastrofe.
Pointen er dette...Der er mange "gode handlende" i verden, og mange af dem bliver endda ansat i store banker og investeringsselskaber som Goldman Sachs og andre. Men ikke alle af dem holder længe nok til at generere betydelige afkast, fordi de simpelthen mangler den mentale evne til at styre risiko, planlægge for tab og udføre kapitalbevaring korrekt og konsekvent over lange perioder. En "god trader" er ikke bare en person, der kan læse et diagram og forudsige dets næste træk, men det er en person, der ved, hvordan man styrer risiko og kontrollerer deres risikokapital og markedseksponering, og som gør det KONSISTENT I HVER HANDEL.
Hvis dine evner til at bevare kapital er dårlige, vil du være en taber ved handel, det er bare matematik, enkelt og greit. Det er grunden til, at nogle af de bedste handlende (kortteknikere) og markedsanalytikere ender som "ingen". Hvis du vil være en "nogen" på markedet, SKAL du lære kapitalbevarelse og GØRE DET FOR ALLTID igen og igen.
I modsætning til den almindelige opfattelse blandt handelsmasserne er risikostyring meget, meget interessant og spændende. Hvorfor? Enkel. Det er, fordi DET ER DET, DER GØR DIG PENGE PÅ MARKEDET.
De fleste forhandlere udviser dog bare risikostyring som "noget, jeg vil gøre senere" eller en anden latterlig begrundelse. Men egentlig burde det være det første og vigtigste, de fokuserer på. Mange gange gør handlende dette, fordi de simpelthen er uvidende om KRAFTEN af korrekt pengeforvaltning, så lad os diskutere det:
Hvad er nøglen til at tjene konsekvente penge på markederne over tid, så du rent faktisk kan leve af at handle? Det er simpelt; bliv på markedet længe nok til at lade din fordel spille til din fordel. Men de fleste forhandlere blæser deres konti ud længe før dette kan ske, på grund af dårlige kapitalstyringsevner. Forhåbentlig lærer du selv at afhjælpe denne situation.
Sådan tjener du penge som erhvervsdrivende:
Helt ærligt, det opsummerer det. Men de fleste forhandlere overkomplicerer det hele og skyder sig selv i foden igen og igen, indtil de ikke har nogen penge tilbage.
Nu, på billedet nedenfor, vil jeg have dig til at se, hvad der foregår og forstå det og derefter IMPLEMENTERE DET STRAKS i din handel.
Hvad graferne nedenfor viser er, at:
Lad dette eksempel tjene som wake up call til dem af jer, der ikke praktiserer disciplineret kapitalbevarelse. Studer disse eksempler nedenfor, og gå ud og begynd at praktisere det i den virkelige verden.
Jeg har skrevet om mine ideer og teorier om pengestyring mere omfattende i flere artikler gennem årene. De emner, jeg har dækket, omfatter:
Risk Reward er den metrik, som vi definerer risikoen og den potentielle belønning ved en handel. Hvis risikobelønningen ikke giver mening på en handel, så er vi nødt til at forpasse den og vente på en bedre. Læs mere om det i følgende artikler:
Der er forskellige filosofier om risikostyring derude, og desværre er mange af dem lidt mere end vrøvl, og de ender med at skade begyndende handlende i stedet for at hjælpe dem. Læs følgende artikel for at lære, hvorfor et populært risikostyringssystem, "2%-reglen", måske ikke er den ideelle måde at kontrollere din risiko pr. handel på:
Stop loss-placering har en direkte indvirkning på risikostyring, fordi hvor du placerer dit stop bestemmer, hvor stor en positionsstørrelse du kan handle, og positionsstørrelse er, hvordan du kontrollerer din risiko. Læs denne artikel for at lære mere:
Positionsstørrelsen er den faktiske proces med at indtaste antallet af partier eller kontrakter (positionsstørrelsen), du handler på en bestemt handel. Det er stop-loss-distancen kombineret med positionsstørrelsen, der bestemmer mængden af penge, du risikerer på en handel. Lær mere her:
Placering af profitmål såvel som hele processen med profittagning kan nemt gøres alt for kompliceret. For ikke at sige, at det er "nemt", men der er bestemt visse ting, du skal vide om det, som vil hjælpe med at gøre det lettere. Lær mere her:
Hvis du ikke allerede ved det, vil du hurtigt finde ud af, at det virkelig kan rode med dit hoved at forlade en handel. Du skal vide alt om handelsafslutninger, du kan, og specifikt psykologien i det hele, før du kan håbe på at afslutte handler med succes. Du kan lære mere om handelsafslutninger her:
Konklusion
De fleste handlende ender med at give for meget af deres fokus og tid til de forkerte aspekter af handel. Ja, handelsstrategier, handelsposter, teknisk analyse er alle vigtige, og du skal vide, hvad du laver og have en handelsplan og forstå, hvad din fordel er for at tjene penge. Men disse ting alene er simpelthen ikke nok. Du skal bruge det rigtige "brændstof" på bålet for at tjene penge på markederne. Det "brændstof" er risikostyring. Du skal forstå risikostyring, og hvor vigtig den er, og hvordan du implementerer den i din handel. Forhåbentlig har denne lektion givet dig lidt indsigt i det.
Hvis du ønsker bedre at forstå, hvordan prishandlingshandel, handelspsykologi og pengestyring arbejder sammen for at danne en komplet handelstilgang, så har du brug for mere træning, studier og erfaring. For at komme i gang, tjek mit avancerede prishandlingskursus og kom ud af "hamsterhjulet", som dårlige risikostyringsevner medfører (gentager de samme fejl igen og igen) og lær, hvordan en professionel tænker på og handler markedet.
Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.