Har du nogensinde set de Magic Eye-plakater, der var populære i 90'erne, og som havde et skjult billede i billedet og du skulle justere dine øjne helt rigtigt og stå et vist stykke væk fra billedet for at se billedet?
Jeg kan personligt huske, at jeg elskede dem som barn, og jeg ved virkelig ikke, hvad der skete med dem, men da jeg først begyndte at tænke på dagens lektion, kom disse billeder til at tænke på. Det er fordi, ligesom disse billeder, indeholder markedet et "skjult" budskab, som kun dem, der er uddannet i kunsten og dygtigheden til prishandlingshandel, vil være i stand til at se ordentligt. For den gennemsnitlige person, der ser på et prisdiagram, vil de se en masse tilsyneladende tilfældige søjler, der ikke betyder noget, men prishandlingshandleren ser beskeden om, at fodaftrykket af penge (prishandling) på diagrammet fortæller dem.
I denne lektion skal vi diskutere, hvordan man begynder at se de skjulte budskaber på markedet, og hvad de betyder.
For at høre, hvad markedet forsøger at fortælle dig, skal du først vide præcis, hvad du skal lytte efter. Det, du lytter efter, er prishandlingsspor, efterladt, når "historien" om markedet udspiller sig på tværs af et diagram. Og ligesom at læse en bog, for at den nuværende "side" skal give mening, skal du vide, hvad der skete før, så det betyder, at du skal vide, hvordan du analyserer den tidligere prishandling for at give mening med den aktuelle prishandling og brug det til at lave en kvalificeret forudsigelse om, hvad der KAN ske næste gang.
Ser du, enhver enkelt bar i sig selv betyder virkelig ingenting. Det er baren KOMBINERET med den omgivende markedsstruktur eller kontekst, der tegner billedet af det pågældende marked for dig. Når du begynder at følge et marked længe nok, vil du begynde at kende det indgående og begynde at få en mavefornemmelse for det, det kommer med tiden, men det er virkelig, hvad "at høre markedet" handler om.
HVORDAN lytter du NØJT til markedet og "HØR" hvad det forsøger at fortælle dig? Du gør dette gennem prishandlingsanalyse, og jeg vil give dig nogle specifikke eksempler på dette nedenfor...
Dialogerne er markedets måde at "tale" til os på, men hvis du ikke ved, hvad du skal lytte efter, vil beskeden gå lige hen over hovedet på dig. Lad os tage et kig på nogle af de vigtigste dele af markedets prishandlingsprog...
Det første store budskab, du skal lære at høre på hitlisterne, er, om markedet er trending eller ej. Hvis det er trending, er det meget, meget godt for dig, fordi trendhandel er absolut den nemmeste måde at tjene penge på markederne. Hvis det ikke er trending, så konsoliderer det sandsynligvis enten i et stort handelsområde (som kan være godt at handle) eller et meget lille og mere tilfældigt handelsområde (uhakket og normalt ikke godt at handle). Dette er en vigtig ting at lære at dechifrere tidligt, fordi det virkelig dikterer, hvilken retning du søger at handle, og hvad din overordnede tilgang bør være til det pågældende marked i den tilstand.
Bemærk i skemaet nedenfor, at prisen flyttede sig fra en periode med hakkende/sidelæns (lille intervaller) prishandling til et stærkt udbrud, derefter et tilbagetræk til handelsintervallets midtpunkt, før en optrend tog fat og holdt prisen højere i flere måneder...
På dette billede steg prisen aggressivt, før den blev sat på pause og gik ind i en lang periode med sidelæns prishandling. Det er klart, at trendperioderne var meget nemmere at handle og mere frugtbare. Alligevel fortsætter mange handlende med at handle (og taber deres penge), fordi de ikke ved, hvordan de skal tolke sproget i prishandling korrekt, hvilket tydeligt fortalte dem, at markedet gik ind i en periode med sværere handel med PA.
Måske er den næstvigtigste "besked" markedet kan sende dig, HVORDAN prisen reagerer / opfører sig omkring nøglediagramniveauer. Nogle gange vil et marked respektere nærliggende niveauer meget, meget godt (næsten nøjagtige eller endda nøjagtige i mange tilfælde). Nogle gange, ikke så meget. Jeg foretrækker at handle markeder, der respekterer nøgleniveauer, fordi det fortæller mig, at uanset årsagen kan dette fortsætte i den nærmeste fremtid. Når du har identificeret disse niveauer, kan du vente på, at prishandlingssignaler med høj sandsynlighed dannes ved dem. Men hvis prisen ikke respekterer niveauerne særlig godt, vil du måske undgå dette marked for nu.
Hvordan prisen reagerer omkring åbenlyse nøgleniveauer er ekstremt vigtigt; er vi teknisk 'perfekte' i øjeblikket, eller er teknikken mere rodet og uperfekt?
Menneskets natur og er hjerne ledninger gør de fleste mennesker virkelig, virkelig dårlige forhandlere. Det er fordi, når vi ser på et diagram, og vi ser det gå opad, FØLER vi, at det vil blive ved med at stige, men det er normalt på tidspunktet, hvor det går ned igen, lol. Det kan være meget, meget frustrerende for begynderen eller for den erhvervsdrivende, der endnu ikke forstår, hvordan man lytter og HØR, hvad prishandlingen fortæller dem. En gang ting, jeg har skrevet meget om både på min blog og i mine handelskurser, er, hvordan du skal handle som en modsætning til profit på markedet. Der er prishandlingsspor, der tipper os til, når et kontrarisk træk er i gang, og prisen er ved at gå tilbage i den modsatte retning. En af dem er et falsk brud på et niveau, og der er selvfølgelig også den falske handelsstrategi. Dette er nogle af mine yndlingsmønstre at handle, fordi det viser den underliggende markedspsykologi og er et stærkt fingerpeg om, hvad der kan ske derefter.
Bemærk, i diagrammet nedenfor lavede prisen et falsk brud på modstanden, før den vendte ned igen på en aggressiv måde.
Ah, det mislykkede prishandlingssignal, ja de kan være smertefulde, og nogle gange fungerer en handel simpelthen ikke, det er et handelskendskab, du skal håndtere gennem ordentlig risikostyring. MEN, (du vidste et, men var på vej) nogle gange kan mislykkede prishandlingssignaler i sig selv være meget kraftige signaler. Hvis du f.eks. ser, at prisen overtræder det høje eller laveste af et bestemt signal, som du troede ville få det modsatte resultat, så spørg dig selv, hvad siger det dig? Hvad PRØVER MARKEDET AT FORTÆLLE DIG???
Overtænk det ikke. Hvis du ser et prishandlingssignal fejle, er det et stærkt fingerpeg om, at prisen kan blive ved med at bevæge sig i samme retning...
Hvis du ikke ved, hvad der er begivenhedsområder, foreslår jeg, at du læser min lektion om emnet, fordi de er meget vigtige budskabsområder, som markedet vil have dig til at se. Når du ser flere prishandlingssignaler, der fungerede, kommer fra det samme eller lignende område, har du muligvis et begivenhedsområde, og hvis du ser et andet signal i dette område, er det et meget stærkt signal at overveje.
Læg mærke til stifterne på dette niveau, da den sidste til højre blev dannet, gik du glip af et enormt rentabelt træk, hvis du ikke vidste, hvordan du skulle fortolke den besked, markedet gav dig...
Teknisk analyse er et sprog, og vi er nødt til at fortolke det sprog, hvis vi vil have en chance for langsigtet, vedvarende handelssucces.
Som de fleste velhavende forretningsfolk vil fortælle dig; meget lytning, hør hvad andre har at sige og indhent feedback, og tag derefter en beslutning. Det siges ofte "Bliv den sidste fyr i rummet til at tale"; en kliché-forretningssætning fra de fleste virksomhedsledelsesbøger, men det er tilfældigvis sandt. Oversat til handelsverdenen kan vi 'lytte' til markedets budskab og derefter lade markedet vise os, hvad det vil gøre, så bruger vi den indsamlede feedback til at danne vores mening, lave en plan og derefter handle i overensstemmelse hermed.
Det er dog mere end bare at "lytte til budskabet", du skal kombinere de beskeder, markedet sender dig (se eksemplerne ovenfor) og formulere disse beskeder til "historien", der fortælles på diagrammet fra venstre mod højre. Du vil male et visuelt "kort" ved at annotere de tekniske faktorer på dine diagrammer, ligesom jeg gør i min ugentlige markedskommentar.
Vi bruger budskabet til både at tage handler OG til at undgå handler og til at udvikle en generel fornemmelse af markedsforhold, ligesom at læse vejret og danne prognoser. Du reagerer ikke på hver prognose, du laver, men nogle af dem kan vise sig at være meget nyttige til at planlægge, hvad du vil gøre næste gang.
På den måde ønsker du at handle ud fra de klareste budskaber og kun handle ud fra de stærkeste markedsprognoser, de budskaber, vi fortolker, er ikke blot, hvad jeg normalt ville undervise som sammenløb af faktorer. Konceptet med at "lytte til markedets budskaber" er virkelig noget større end blot at få øje på et handelssetup. Vi taler om at lytte til det budskab markedet fortæller os om de smarte penge, med den info kan vi tyde mange mange ting, vi går langt ud over ideen om "hej jeg kan se 1 + 2 ting, så nu må jeg handle." Når du når et bestemt punkt i din prishandlingsbeherskelse, vil du føle, at markedet faktisk "taler til dig" og fortæller dig, hvad du skal gøre, i stedet for at du forsøger at fortælle det, hvad det skal gøre (hvilket aldrig fungerer fyi).
Min handelstilgang er baseret på at se diagrammer dagligt og fortolke de beskeder, der udsendes fra markedet. Vi skal være der for at lytte efter det, kortlægge det og fortolke det. Tænk på det som at læse en side i en bog hver dag. I handelsverdenen betyder det, at jeg ved New York-lukket hver dag mandag til fredag lytter til budskabet, der udsendes (dvs. læser prishandlingen, kortlægger diagrammerne og dechifrerer dets skjulte budskab). Det betyder dog ikke, at jeg sidder der HELE dagen og glor på hitlisterne. Jeg har mine planlagte tidspunkter til at tjekke markederne hver dag, og hvis jeg ikke "hører" noget fra diagrammerne den dag, så glemmer jeg dem indtil i morgen. Jeg sidder ikke der og prøver forgæves at "tvinge" noget, der ikke er der
Ni ud af ti gange handler jeg ikke, men den ene gang ud af ti, hvor jeg handler, trykker jeg på "aftrækkeren" på handlen som en dødbringende snigskytte, der venter på at tage "dræbningsskuddet", når det er den rigtige handel. opsætningen er i fokus. Hvis du vil lære mere om at lytte til, hvad markedet siger og lære at fortolke det effektivt, så tjek mit professionelle handelskursus for mere information.
Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.