Din handelskontosaldo betyder meget mere, når du udvikler dine handelsfærdigheder, end når du begynder, men alligevel i For at komme videre og lære skal du risikere rigtige penge, hvilket i de tidlige dage kan være risikabelt og føre til betydelig skade på din konto. Det virker som en form for "grusomt" paradoks, ikke?
Hvad nytter det at være en dygtig og præcis søkorttekniker, hvis du har mistet al din risikovillige kapital undervejs? Du kan se, i de tidlige dage af din handelskarriere er det ikke nok kun at være fokuseret på at lære at handle, du skal også være fokuseret på at bevare og (ideelt set) langsomt opbygge din bankroll (penge på din konto), så som du udvikler dig og lær, at du har tilstrækkelige midler til korrekt at drage fordel af dine handelsevner i fremtiden.
Alt for ofte ser jeg handlende sprænge deres konti i de tidlige dage, og de ender år senere med et meget skarpt øje for at forudsige prisbevægelser, med få eller ingen penge at handle med.
Denne lektion har til formål at åbne dine øjne for betydningen af kapitalen på din handelskonto, og hvordan du kan beskytte den, og holde dig i spillet længe nok til at nå dine mål om at blive en konsekvent og rentabel trader.
Hvis du bruger nok tid på at analysere og se prishandlingen på diagrammerne, vil tingene i sidste ende virkelig begynde at give mening, du vil begynde at se markedet, som en professionel forhandler gør. Men som du måske har forstået fra titlen på denne lektion, vil al erfaring/skærmtid og uddannelse i verden ikke betyde noget, hvis du ikke stadig har din bankroll intakt, når du når det tidspunkt, hvor du handler. mestring.
Hvis en person beslutter sig for at tage solo faldskærmsudspring for første gang og hopper ud af flyet uden først at få nogen træning, instruktion eller øvelse fra erfarne faldskærmsudspringere, ville det være potentielt selvmord. Det samme gælder for en erhvervsdrivende, der springer ind på markedet med hovedet først og handler med rigtige penge uden nogen formel uddannelse, det er økonomisk selvmord. Alligevel gør massevis af detailhandlere det hver dag.
Af en eller anden grund ser de fleste handlende ikke ud til at forbinde de prikker, at for at overleve i handel og producere langsigtet overskud, skal de have penge at handle med! Så jeg vil gerne hjælpe DIG, den håbefulde erhvervsdrivende, med at forstå både vigtigheden af at beskytte kapitalen på din handelskonto og lige så vigtigt, HVORDAN du gør det.
Har du nogensinde hørt ordsproget "Du skal betale for at spille"? Nå, det er stort set sandt for alt, især handel. Hvis du ikke har nogen penge, kan du ikke tjene penge.
Tænk på din handelskontosaldo som prisen for adgang til markederne; en daglig billet til at se, lære og forbedre. Hvis du løber tør for penge, kan du ikke købe en billet, og din læringsrejse og karriere er næsten forbi.
Det er klart, at mange forhandlere løber tør for faktiske penge at handle med og gør derefter dumme ting som at finansiere deres handelskonti på kredit, dette er simpelthen vanvid og vil grave dig en økonomisk grav hurtigere end du kan forestille dig. Gør aldrig dette.
Dette fører mig til mit næste punkt...
Jeg vil ikke fortælle dig, hvor meget du skal risikere pr. handel, eller hvilken % af din konto, du skal handle, fordi det ikke er min plads at gøre det på grund af de mange komplicerede faktorer involveret. Jeg vil dog sige, at i de tidlige dage af din handelskarriere, skal du være sikker på, at du kan overleve at miste 50 eller 100 handler og stadig have en meget stor mængde af din konto tilbage. Husk, du skal overleve, det er det eneste mål her, ikke overskud (endnu), men kapitalbevarelse for enhver pris. Du forsøger at bevare din handelskapital så meget som muligt, så længe du kan, så når du lærer og vokser som erhvervsdrivende, har du stadig penge tilbage at handle med for at drage fordel af dine forbedrede færdigheder.
Jeg vil også bede dig om at se på din samlede nettoværdi. Se på din indkomst i forhold til dine månedlige regninger, og beslut dig for, hvor mange penge du faktisk har at risikere lige nu, samt hvor meget du vil investere hvert år af din disponible indkomst/opsparing for at fortsætte dine handelsaktiviteter og læringsrejser.
Når du har fundet ud af din økonomiske situation, skal du budgettere derefter og holde dig til den plan og ikke afvige på et indfald som en gambler. Tænk over, hvad der er på din konto i dag, og hvad du kan sætte på din konto hver måned/år, hvis du ikke gør det, vil du gå i stykker og ødelægge dine chancer for at klare det. Investeringen i handel skal være metodisk og disciplineret, hold dig til din kapitalplan hver måned/år. Vigtigst af alt, lad være med at forpligte midler til handel, som du ikke har råd til at tabe, eller som hvis tabt vil påvirke din livsstil væsentligt, gør aldrig dette, især når du ikke helt ved, hvad du laver endnu.
Det er ingen hemmelighed, at jeg elsker militære metaforer til at lære handlende den type tankegang, de har brug for. De af jer, der følger min blog, ved, at jeg er fan af sniper-handelstilgangen, som i bund og grund er en lavfrekvent handelsstil med højere overbevisning. Handel er en krig mod din modstander, der varer årtier, så du er nødt til at tage opgørelse, forberede og planlægge og grave i det langsigtede. Når du har penge på din konto, har du ammunition til at gå i kamp, men hvis du er løbet tør for ammunition, kan du naturligvis ikke vinde kampen.
Uanset hvilken partistørrelse du handler nu, selvom det føles behageligt, vil du måske overveje at reducere den med 50 % eller endda 75 % og tage et skridt tilbage og begynde at lave noget matematik...
Hvis du tabte 10 handler i træk og risikerer, hvad du er i øjeblikket, hvor vil du så være? Vil du overleve, eller vil du dykke? Har du nok ammunition på reserve til at komme igennem? Tænk logisk her og tro ikke på, at du på en eller anden måde vil være den heldige, der aldrig oplever en nedtrækning, fordi de kan og vil ske for dig på et tidspunkt.
Som diskuteret i min nylige artikel om, hvorfor du har brug for bredere stop tab; du kan handle brede stop eller tight stop, og stadig risikere det samme beløb, det kommer bare ned til positionsstørrelse. Ændre kontrakter/partier, der handles, og dollarrisikoen ændrer sig, så enkelt er det.
Det er klogt for enhver nyere erhvervsdrivende at starte med at risikere et meget lille beløb i forhold til deres samlede kapital og derefter gradvist øge risikoen over årene, efterhånden som deres dygtighed, selvtillid og handelskonto vokser.
Spil dine 'stærke hænder' (poker-metafor) ved at vælge det bedste prishandlingsmønster, som du forstår og har en evne til at samle op på diagrammer og handle med succes, holde fast i det og mestre det over tid. Kend din styrke og afvig ikke fra den, bare fordi du kan; anvende disciplin.
Vær i forsvaret ikke altid i offensiven; spil det lange spil og slib det ud. Tro ikke, der er en genvej (for det er der ikke!); du skal altid tænke på dine risici og ikke kun på belønningerne.
Så du havde en række vindende handler. Godt arbejde! Men slap af ven, sæt farten ned og tag et pust, det bliver ikke så nemt, og du må hellere tro det. Du skal forberede dig på, at den række af vindere vender tilbage til normaliteten og ikke overeksponerer dig selv, bare fordi du føler dig selvsikker. Se rækker af vindere som en "velsignelse", og husk, at der er en tilfældig fordeling af handelsresultater for enhver given handelsfordel (så en række tabere kan være rundt om hjørnet)!
Husk, at de handler, der virker nemmest at få øje på, og som du har størst tillid til, er dem, du skal være bekymret for. Markedet 'sætter dig ofte i stand' til at fejle, så sats ikke stort på en handel, der giver dig den følelse af selvtillid, fordi det er de farligste.
Jeg siger ikke, at du skal overtænke og overanalysere potentielle handler, jeg vil stadig have, at du spiller de bedste og mest åbenlyse opsætninger. Men Jeg er siger, at du ikke skal fordoble dem, der ser åbenlyst ud, bare fordi du "har det godt" med dem, for husk, at enhver handel kan mislykkes, og at det kun kræver et forkert placeret kort at ødelægge huset.
Hold dig til dine foruddefinerede risikoparametre, og når du ser en kvalitetshandelsopsætning, der opfylder din handelsplan, gå ind i det med overbevisning.
Hvis du vil bevare din bankroll, skal du kun vælge handler, der tilbyder et sundt risiko:belønningsforhold. Hvis du ikke er sikker på, hvad risikobelønningsforhold betyder, så tjek min artikel om risikobelønning og pengestyring.
Ideelt set tager du kun handler, der tilbyder en anstændig risikobelønning på 1 til 1,5 eller 1 til 2 eller mere, intet mindre. Når du begynder at handle med risikobelønninger på 1:1 eller mindre, bliver det utroligt svært til umuligt at tjene penge på lang sigt og bevare/opbygge din bankroll.
Der er LANGT flere penge at tjene på at handle med trenden, når alle andre tænker "Markedet kan umuligt blive ved med at bevæge sig i den retning", end der forsøger at vælge top og bund.
Husk dette:markeder kan gå længere, end du tror, og det vil de ofte. Disse store træk tager tid at udspille, og mange, mange amatørhandlere vil satse mod den tendens hele vejen op eller ned, og tror, at det vil ende ved hvert sving. Derfor er det at være kontrarisk nogle gange faktisk at gå med 'flokken', fordi alle andre satser imod dem!
Næste gang du vil spilde en kugle fra din handelskonto på at prøve at være en helt og vælge den næste store vending på et envejsmarked, så tag et skridt tilbage og tænk over, om det er det værd i den langsigtede ordning. Dit mål er at overleve økonomisk, ikke at booste dit ego.
Når det kommer til langsigtet handelssucces, er der én medvirkende faktor, der står hoved og skuldre over resten:Kapitalbevarelse. Mange handlende ender med at blæse så mange penge igennem i deres tidlige dage, at når de ved, hvad de laver, er de alle ude af handelskapital for at udnytte deres evner ordentligt. At blæse penge igennem i de tidlige handelsdage får også mange handlende til simpelthen at opgive at citere "handel er for hårdt" eller "umuligt", før de rent faktisk ved, hvad de laver.
Uanset hvordan du opdeler det, når du først begynder at handle med rigtige penge, skal du være ekstra forsigtig, fordi følelserne er høje, dine forhåbninger er høje, og dine forventninger er muligvis ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Du har to valg:Lyt ikke til den indsigt, jeg har delt med dig i dagens lektion, og som jeg udvider på mine professionelle handelskurser, eller lyt til den og implementer den. Der er virkelig ingen imellem. I sidste ende er det kun DU, der ved, hvor mange penge du har råd til at tabe både økonomisk og mentalt og stadig være i handelsspillet på lang sigt. Derfor er det op til dig at foretage opkaldet og gøre det, der skal gøres, fordi ingen kan forhindre dig i at sprænge din handelskonto, undtagen dig.
Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.