To af de primære funktioner i ethvert prisdiagram, som er kritiske komponenter for enhver prishandlingshandler at forstå, er support- og modstandsniveauer og prishandlingshændelseszoner.
Du er sikkert mere bekendt med "støtte- og modstandsniveauer", da de er et af de mere grundlæggende tekniske analysekoncepter og er ret nemme at forstå.
Dog er prisaktions-begivenhedszoner (også kaldet begivenhedsområder) noget, jeg fandt på for år siden, og derfor er de måske en smule mindre kendte for dig. Men de er lige så vigtige som standardstøtte- og modstandsområder, hvis ikke mere.
I dagens lektion ville jeg bruge lidt tid på at lære dig om begge disse dele af det tekniske analyse-"puslespil" samt hjælpe dig med at skelne mellem de to.
Elefanter siges at have en af de bedste minder i dyreriget. Markedet har også en forbløffende 'hukommelse', idet store vendepunkter på et prisdiagram har tendens til at udskille niveauer og zoner, der forbliver relevante i måneder og år ud i fremtiden.
Hvor mange gange har du set et marked vende, nærmest på en 'skilling', og så zoomer du diagrammet ud og ser, at det samme niveau også var et stort vendepunkt for flere år siden? DISSE er de typer prishandlings-"fodspor", som vi SKAL lære at følge og bruge.
Mens jeg før har skrevet en artikel om begivenhedsområder med titlen The Market Never Forgets, vil jeg gerne gentage præcis, hvad disse vigtige områder på diagrammet er...
Et begivenhedsområde (eller zone) er et væsentligt vandret område på diagrammet, hvor et tydeligt prishandlingssignal dannedes ELLER hvorfra en massiv retningsbestemt (op eller ned) bevægelse startede (såsom et massivt sidelæns handelsområde, for eksempel). Du kan og bør tænke på disse begivenhedszoner som et "hot spots" på diagrammet; et væsentligt/vigtigt område på et diagram, som vi bør fortsætte med at holde øje med, når prisen vender tilbage til det i fremtiden. Vi har en forventning om, at næste gang/hvis prisen besøger disse begivenhedszoner igen, vil markedet MINDST pause og ’tænke’ over, om det vil vende retning der.
Som diskuteret ovenfor vil et prishandlingshændelsesområde forblive relevant et godt stykke tid efter, at det er dannet. Hvis et marked kommer tilbage og tester disse områder igen, giver de et "hot spot" og en god mulighed for at lede efter en ny chance for at komme ind på handelen. Så bare rolig, hvis du gik glip af den oprindelige flytning fra begivenhedsområdet, der er normalt en anden mulighed i en begivenhedszone, og markedet vil være der i morgen, glem det ikke!
Store og betydningsfulde begivenheder/bevægelser på kursdiagrammerne huskes, og det ved andre professionelle forhandlere. Disse tidligere begivenhedszoner bliver ofte selvopfyldende vendepunkter, simpelthen fordi så mange andre handlende forventer, at prisen vil vende der og allerede venter på at købe eller sælge hos dem.
Lad os se på nogle eksempler på diagrammer...
Måske er den nemmeste måde at forstå et "prishandlingsbegivenhedsområde" ved en klar og umiskendelig begivenhed, såsom et pin bar-signal. Hvis der dannes et tydeligt prishandlingssignal, og prisen følger igennem i overensstemmelse med signalet, hvilket gør et stærkt træk, har du nu et begivenhedsområde på niveauet/området for signalets dannelse.
En vigtig pointe at huske om dette er, at hvis du går glip af det oprindelige begivenhedstræk, så fortvivl ikke! Du kan ofte få en ny chance ved blot at vente på, at prisen vender tilbage til det samme begivenhedsområde. Du behøver ikke engang et prishandlingsbekræftelsessignal på retraceringen, du kan gå blindt ind på et eksisterende eventområde. Men hvis du får endnu et tydeligt prishandlingssignal på tilbagesøgningen, som i eksempeldiagrammet nedenfor, er det endnu bedre!
Begivenhedsområdet set nedenfor gennem 1305.00 i guld, blev størknet af både et signal og et breakout. Læg mærke til det første pin-bar-signal på diagrammet lige over det niveau, så brød prisen til sidst ned gennem 1305,00, og brød ud, hvilket yderligere understregede, at dette niveau var et stærkt begivenhedsniveau.
I det næste eksempel på begivenhedsområdet ser vi på S&P 500 daglige diagram. Læg mærke til, at efter et kraftigt ned-træk, dannede der sig et par long-tailed bullish-vendende barer i begyndelsen af februar, hvilket førte til et kraftigt op-træk. Event-zonen blev smedet på det tidspunkt. Vi kan nu se dette område som et "hotspot" på diagrammet for at se, når prisen trækker tilbage til det igen.
Læg mærke til pin bar-købssignalet, der blev dannet efter et tilbagetræk til den pågældende begivenhedszone. Dette var et næsten billede-perfekt købssignal, fordi vi havde sammenløbet af begivenhedszonen såvel som et veldefineret signal.
Støtte- og modstandsniveauer er simpelthen vandrette niveauer på diagrammet, der kan tegnes på tværs af bjælkens højder og nedture. Der kan være mange støtte- og modstandsniveauer på et diagram, så vi er primært opmærksomme på de mere betydningsfulde.
Jeg har skrevet flere tutorials om, hvordan man tegner støtte- og modstandsniveauer, samt hvordan fagfolk tegner støtte- og modstandsniveauer.
I eksemplet nedenfor skal du bemærke, at der ikke er et tydeligt prishandlingssignal og intet stærkt udbrud fra konsolidering eller et niveau. Disse niveauer er blot standardunderstøttelse og modstandsniveauer, der trækkes ind på tværs af bjælkehøje og lave niveauer.
Der er normalt mange flere standardunderstøttelses- og modstandsniveauer end hændelseszoner på et diagram, selv på en daglig diagramtidsramme/højere tidsramme. Det vigtigste at forstå ved denne kendsgerning er, at begivenhedszoner er vigtigere, da de afspejler en større prisbegivenhed, hvorimod støtte- og modstandsniveauer kan trækkes på tværs af mindre markedsvendepunkter, der typisk er mindre betydningsfulde. Se eksempel nedenfor på standard støtte- og modstandsniveauer.
Forskellen mellem en hændelseszone og standardstøtte og modstandsniveau eller -område kan virke ret subtil, men der er en forskel.
Den nemmeste måde at sige det på ville være, at hver begivenhedszone også er et støtte- eller modstandsniveau/område, men ikke alle støtte- og modstandsniveauer er en begivenhedszone.
Sådan kan du skelne mellem de to...
En begivenhedszone skal enten have et prishandlingssignal, der førte til et stort træk ELLER et større prisudbrud fra et konsolideringsområde eller -niveau. Lad os se på nogle diagrameksempler for at vise dette mere tydeligt:
Nedenfor ser vi et tydeligt eksempel på en begivenhedszone, det var en begivenhedszone fordi:
Dernæst ser vi et tydeligt eksempel på støtte- og modstandsniveauer tegnet på et diagram. Disse er ikke begivenhedsområder, fordi:
Hændelseszoner og støtte-/modstandsniveauer hjælper med at definere handelsrisiko
En anden vigtig egenskab og fordel ved begivenhedszoner og support- og modstandsniveauer er, at de hjælper os med at definere vores risiko på en handel. Mere specifikt hjælper de os med at bestemme, hvor vi skal placere vores stop loss, og hvordan vi ved, hvornår markedet har ugyldiggjort vores handelsidé.
Du kan naturligvis placere et stop loss lige ud over et støtte- eller modstandsniveau, for hvis prisen overtræder dette niveau, er tanken, at markedet ændrer sig, og din oprindelige handelsidé er nu usandsynligt, at du vil virke.
En begivenhedszone er ofte et mere væsentligt støtte-/modstandsområde, så det er et endnu bedre barometer for handelsrisiko end et standardniveau. Hvis et marked bryder forbi en begivenhedszone, VED du, at din handelsidé ikke virker, og markedsstemningen ændrer sig kraftigt.
Hvis du har et tydeligt prishandlingssignal/mønster i en begivenhedszone, kan du finjustere din risiko endnu mere, fordi disse signaler ofte er meget høje, og derfor kan vi placere vores stop-tab på det højeste eller laveste af signalet og ofte kan vi så gå ind på en gentagelse af signalet på det, jeg kalder et handelsindgangstrick, som giver mulighed for enorme potentielle risikobelønningshandler:
At blive en dygtig prishandlingshandler handler om at lære at dygtigt fortolke og korrekt udnytte pengenes fodaftryk på diagrammet, dette fodaftryk efterlades, efterhånden som prishandlingen udspiller sig over tid.
Der er forskellige 'værktøjer' i en prishandlingshandlers værktøjskasse, og de værktøjer, som jeg underviser på mine professionelle handelskurser, er (naturligvis) det, jeg føler er de vigtigste. Prishandlingshændelseszoner samt standardstøtte- og modstandsniveauer er lige så vigtige som at lære individuelle prishandlingssignaler og -mønstre. Hændelseszoner og støtte- og modstandsniveauer spiller den afgørende rolle for at hjælpe dig med at forstå den overordnede diagramkontekst og markedsdynamikken, som en bestemt handel har dannet sig inden for. Det er DETTE samspil mellem selve handelssignalet/indgangen og de overordnede markedsforhold, det danner inden for, der udgør en handelsmulighed med høj sandsynlighed. Ikke blot "Åh, der er en nålestang, jeg vil bytte den".
Det kan tage mange års skærmtid og erfaring at finjustere din evne til at forstå og handle korrekt med alle de forskellige brikker i prishandlings-"puslespillet". Men at lære fra tutorials som denne samt at få en mere struktureret prishandlingshandelsuddannelse vil i høj grad reducere indlæringskurven og forkorte den tid, det tager at blive en mesterprishandlingshandler.
JEG VIL VIRKELIG HØRE DIN FEEDBACK I KOMMENTARERNE NEDENFOR :)