Jeg har lært om markederne og handlet med dem i næsten to årtier nu. Tro mig, når jeg ser dette skrevet i tekst, får det mig til at indse to ting:
Faktisk har jeg lært så meget, at det nogle gange kan være svært overhovedet at beslutte, hvor man skal begynde, når det kommer til at hjælpe begyndere handlende. Branchen har ændret sig dramatisk, siden jeg begyndte at handle. Jeg kan huske, at jeg faktisk indkaldte mine købs- og salgsordrer til min mægler, hvem gør det mere??!
Efterhånden som jeg bliver ældre, føler jeg et dybere og dybere ønske om at give tilbage og hjælpe yngre handlende og dem, der er nye i spillet. Handel kan være et meget vildledende erhverv, og hvis du ikke bruger tiden på at lære af dem, der allerede har været rundt om 'blokken' et par gange, kommer du til at spilde en masse tid og penge.
Jeg satte mig ned på en kaffebar, mens jeg skrev dette, og jeg tænkte meget længe over de vigtigste lektioner, jeg har lært i 18 år med handel på markederne.
Uden bestemt rækkefølge og alt lige vigtigt, her er, hvad jeg besluttede mig for er de 10 bedste ting, jeg har lært på min handelsrejse...
Det berømte citat af Warren Buffet om at tabe penge lyder sådan her:
"Regel #1, Tab aldrig penge. Regel #2, glem aldrig regel nummer et”.
Begyndende handlende nærmer sig ofte markedet fra den fuldstændig forkerte tankegang. De prøver bare at tjene penge så hurtigt som muligt, mens de i virkeligheden burde forsøge at beskytte deres penge så meget som muligt . Du kan virkelig ikke operere i begge mentale tilstande på samme tid. Du skal vælge mellem de to, og hvis du ikke vælger at beskytte dine penge så meget som muligt, kommer du sandsynligvis til at miste dem.
Du hører dette meget i sportsverdenen, men det gælder også for handel:Den bedste angreb er et godt forsvar. Her er grunden:
Den måde, du opnår langsigtet konsekvent handelssucces, er ved at være defensiv i din tilgang. Det betyder, at du kun handler, når markedsforholdene er rigtige, når alle dine handelsplankriterier er opfyldt. Målet med handel er ikke kun at "tjene penge", men også at ikke tabe penge, du har tjent! Det er to forskellige ting, der kræver ekstrem mental styrke.
Det er ikke overraskende for en begyndende erhvervsdrivende at være heldig og lave et par gode handler, eller endda bare gøre det godt i et stykke tid ved at følge deres plan (ikke bare heldig). Det er dog efter at have gjort det godt i et stykke tid, at mange, hvis ikke de fleste, blæser det. Handlende bliver selvsikre, kæphøje, arrogante, hvad end du vil kalde det. Pointen er, at det at vinde føles godt, og det går OFTE hurtigt til hovedet på en erhvervsdrivende. Alt det gode, defensive, langsomme, metodiske arbejde, du gjorde for at ramme disse vindere, har en tendens til at flyve ud af vinduet, når fornemmelsen af at vinde oversvømmer din hjerne med feel-good kemikalier.
At arbejde på at bevare din handelskapital er i bund og grund, hvordan du opfører dig på en defensiv måde på markedet.
Tænk over det sådan her:du vil have så meget 'ammunition' (penge) på din 'pistol' (handelskonto) som muligt, når det nemme bytte kommer. Du ønsker ikke at være derude og skyde på et vanskeligt bytte, som du ikke kommer til at fange, så når der kommer et let motiv, har du kun en kugle tilbage. Du vil have det kammer fyldt med kugler, så du kan sikre byttet.
I handel ønsker du at bevare din risikokapital til de 'lette' handelsopsætninger, disse højsandsynlige prishandlingssignaler, der er så indlysende, at de bogstaveligt talt taler til dig! Du ønsker ikke at spilde dine penge på de 'på hegnet'-signaler, som du går og graver efter bekræftelse på internettet for. De bedste signaler er super indlysende, det meste af tiden, og det er noget, jeg helt sikkert har lært gennem årene.
Du vil aldrig blive ked af dig selv (det burde du i hvert fald ikke) for at tage et stærkt og sammenflydende handelssignal, der fejler, så længe du forvaltede din risiko korrekt. Men hvis du tager et signal, som du ikke var sikker på, så lignede det "en slags" et signal, men "ikke rigtig", og du taber, kommer du til at sparke dig selv.
Mit mål som trader er aldrig at føle, at jeg vil sparke mig selv efter en handel, vinde, tabe eller uafgjort.
Ofte i livet, jo mere vi blander os med noget, jo værre bliver det. Hvis du er i et skænderi med din betydelige anden, og du fortsætter med at bringe det argument frem og gentage det, vil det så være bedre end bare at droppe det og komme videre? Nej selvfølgelig ikke. Det meste af tiden er overinvolvering en negativ ting, og når vi er for involveret i vores handler, er det typisk en meget, meget dårlig ting.
Hvor mange gange har du været i en handel, og du blev ved med at tjekke den, og du endte med at tilføje til positionen, lukke den for tidligt eller gøre noget andet, som du ellers ikke ville have, og det endte med at give bagslag? Dette er meget almindeligt og en af de største handelsfejl, der får handlende til at tabe penge.
Den nemmeste måde at undgå faldgruben med at overvåge og overtænke dine handler? Sæt og glem. Jeg ved, jeg har sagt det meget, men jeg vil sige det igen, fordi det måske er den vigtigste handelslektion, jeg nogensinde har lært:Jo mindre involveret du er i dine handler, jo bedre vil du gøre det. Det er derfor, jeg har skrevet artikler om set and forget trading-tilgangen og om at fokusere på daglige diagramtidsrammer. Du kan se, når du blot følger din handelsplan og lader handlerne udspille sig, så lader din handelsfordel udspille sig uafbrudt, DET er ægte dygtighed, det er ægte disciplin og passion. Disse handlende, der bare "løber og skyder" i stedet for at handle som en snigskytte, handler ikke med dygtighed eller disciplin, de gambler. De kan ikke stoppe med at handle, fordi de ikke kan glemme markedet.
Du skal bogstaveligt talt glemme markedet i et stykke tid, når du har en handel på. Den mest effektive måde at gøre dette på er ikke at risikere mere, end du er tryg ved at tabe. Den vigtigste grund til, at handlende begynder at se diagrammerne for meget og blander sig i deres handler, er, at de har risikeret for mange penge på den handel.
En anden meget, meget vigtig lektie, som handlende ofte ikke lærer eller forstår, før år inde i deres handelsrejse, er, at resultatet af din sidste handel har (og burde have) ingen betydning for din næste handel. Med andre ord bør du aldrig lade din sidste handel påvirke din næste handel.
Hver eneste handel, du tager, er anderledes og unik fra den eller de tidligere. Der er bogstaveligt talt ikke to handelssignaler, der er nøjagtigt ens. Selvom de ser ens ud, vil den omgivende markedskontekst være anderledes, så de er ikke ens. Dette er vigtigt at forstå, fordi handlende ofte gør antagelser om deres næste handel baseret på deres seneste handel eller tidligere handler.
Resultaterne af enhver handelsfordel/strategi er tilfældigt fordelt. Hvad dette betyder er, at hvis du tager 100 handler om et år, og du havde f.eks. 50 sejre og 50 tab, er mønsteret for disse gevinster og tab fuldstændig tilfældigt. Du kan have 10 tab i træk efterfulgt af 2 vindere efterfulgt af 10 flere tabere, derefter efterfulgt af 20 vindere. Spørgsmålet er, hvordan du vil håndtere sådan en tilfældig fordeling af gevinster og tab? Hvis du er noget som de fleste handlende, vil du lade det påvirke dig meget, meget negativt. Kan du klare 2 tab i træk? 5? Hvad med 10? De fleste mennesker kan ikke, og det er derfor, de fleste mennesker fejler. Det kan være meget svært at se skoven fra træerne som erhvervsdrivende, men det er man nødt til, hvis man skal lykkes på længere sigt.
Hvad jeg mener med "se skoven fra træerne" er ikke at lade et enkelt handelsresultat distrahere dig. Hvis du begynder at lade enkelte handler påvirke dig, vil du miste af syne det større billede af, hvad du skal lave, og hvad der skal til for at få succes på lang sigt.
Handlende bliver ofte overdrevent bange efter en tabende handel og alt for selvsikre efter en vinder. Nu, selvom ingen af dem er gode, føler jeg, at det er mere risikabelt at blive overdreven selvsikker. Når du bliver for selvsikker, ender du med at tage større risici på markedet, og dette kan naturligvis resultere i større tab, der starter en kaskade af følelser og handelsfejl, der bogstaveligt talt kan udslette din konto på en dags tid. Det er vigtigt at tage lidt fri efter en handel lukker og falde til ro, reflektere, trække vejret. Markedet vil være der i morgen, så husk det altid. Du skal aldrig føle, at det haster med at være i en handel.
De fleste handlende fejler simpelthen fordi de gør for meget. De laver for meget research (ja, du kan lave for meget research), for meget læsning, for meget at tænke på handel, for meget at se diagrammerne, for meget handel generelt.
Det er vigtigt at indse styrken ved at gøre ingenting som erhvervsdrivende. Mange gange, hvis ikke det meste af tiden, er det at gøre ingenting den mest LØNsomme ting, du kan gøre! Her er grunden:
Ok, jeg ved, at det nok ikke er det, du vil høre, men siden hvornår har jeg været bekymret for at fortælle folk, hvad de vil høre, og ikke hvad de SKAL høre?? Aldrig.
Der er ikke så mange gode handelssignaler på en given måned på markederne. Hvad jeg mener er, at der simpelthen ikke er en stor mængde af højsandsynlige indgangssignaler på en given uge eller måned. Hvorfor? Nå, fordi det meste af prishandlingen på et marked bare er tilfældig meningsløs støj.
Din mission, som en prishandlingsanalysehandler, er at lære at filtrere de gode handelssignaler fra de dårlige ved at lære at læse markedets fodaftryk; prishandlingen. Når du mestrer dette, vil du hurtigt indse, at gode handler, som er værd at risikere dine penge på, er relativt sjældne. Men det gode er, at du ikke behøver at handle meget for at tjene mange penge på markederne.
En hedgefondshandler, der kontrollerer millioner eller milliarder i penge, tænker ikke på at handle konstant. I stedet 'kæmmer' de omhyggeligt prisdataene fra de markeder, de handler, for at finde den 'rue diamant'. De leder efter en handel med høj sandsynlighed, der er VÆRD at risikere deres klients dyrebare kapital.
Sådan bør du også tænke. Det er dine penge på spil, som du har arbejdet HÅRDT for. Så smid det ikke væk på "så som så" opsætninger, som du synes er "lidt, måske" en god opsætning. Vent på de handler med højere tidsramme på den 4-timers eller daglige diagramtidsramme, som er så indlysende, at du ville føle dig dum, hvis du ikke tager dem.
Overtænk heller ikke dette. Ofte tror handlende sig selv ud af perfekt gode handelsopsætninger. Vi har en tendens til at begynde at tænke "Denne handel er for god til at være sand", og derfor nøjes vi med handler med lavere sandsynlighed, som vi har det godt med, fordi vi brugte 3 timer på at finde bekræftende nyheder på internettet, der stemmer overens med handlen.
Jeg fortæller dig, fra 18 års erfaring med live-handel, er de bedste handler næsten altid de mest oplagte!
Når du handler på markederne, er der ingen chef, ingen "autoritets"-figur, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Derfor skal du lave reglerne. Du skal disciplinere dig selv, og du skal holde dig selv ansvarlig. Dette er grundene til, at de fleste forhandlere fejler. De fleste mennesker, overladt til sig selv, er simpelthen ikke disciplinerede eller selvkontrollerede nok til at gøre disse ting.
En missionskritisk komponent i handelsprocessen er at bestemme din handelsafslutning, FØR du klikker på den køb- eller sælg-knap. Dette er en stor lektion, som tog mig flere år for tidligt at lære. Lad det ikke tage dig så lang tid!
Den eneste måde, du kommer til at tjene penge på som erhvervsdrivende, er at fjerne dig selv fra handelsafslutningsprocessen så meget som muligt. Udgangen er der, hvor de fleste mennesker skruer det hele sammen. Jeg har skrevet mange artikler om handelsudgange, men en, du helt sikkert bør tjekke ud, er denne om en simpel handelsudgangsplan, den vil hjælpe dig med at se, hvorfor simple er bedre med handelsudgange.
De fleste handlende går ud baseret på følelser. Gør du det, resulterer det typisk i enten en meget lille gevinst eller et stort tab. Sjældent forlader mange forhandlere, når en handel er stærkt i deres favør. Hvorfor? Følelser. Når du er stor, kan du kun tænke på alle "årsagerne til hvorfor" den vinderposition vil vokse endnu mere. Du tænker ikke på, at DU ER GRÅDIG, eller at det bedste tidspunkt at afslutte er, når du er STOR. Det er nøjagtig den samme tankegang som en casinogænger. De bliver ved med at trække i den spilleautomatarm, selv når de er oppe, og de ved, at de nok vil give pengene tilbage.
Du skal finde en måde at tvinge dig selv til at afslutte, når en handel er til din fordel, ikke når den styrter tilbage mod dig ved at blive en taber. Den eneste idiotsikre måde at gøre dette på er at have en streng plan for profittagning, som du følger religiøst. Hvis du forlader afkørslen indtil nu, vil du blive overladt til at afslutte efter eget skøn, hvilket typisk ikke ender godt for de fleste mennesker
En af de vigtigste lektioner, jeg har lært gennem mine 18+ år med handel på markederne, er, at handel for meget er en hurtig måde at miste alle dine penge på.
De fleste forhandlere kommer ind på markedet, og så snart de finansierer deres første live-konto, er de ude i 'løbene', overhandler og håndterer konsekvenserne senere. Det er en svær lektie at lære, og de fleste handlende lærer det faktisk ikke, før de har tabt flere penge, end de kan tåle at tænke på, men faktum er, at hvis du ikke lærer at handle med lav frekvens, du vil opleve, at du taber med høj frekvens.
Hvis du har fulgt mig i længere tid, ved du, at jeg har skrevet mange artikler om styrken ved højere tidsrammediagrammer, og hvorfor du bør fokusere på dem. En af de største grunde til at fokusere på højere tidsrammer er, at de fungerer som et naturligt 'filter' for al støj på markedet, og hvis du følger din handelsplan strengt, vil du naturligvis handle sjældnere bare ved at fokusere på dem.
Det daglige diagram er virkelig nøglen til teknisk analyse efter min mening. Lær først og fremmest at handle med det daglige diagram og centrer hele din handelsstrategi omkring det, og du vil allerede være lysår foran masserne af handlende derude, der dag handler alle deres penge væk.
Du vil finde en million forskellige risikostyringsstrategier på internettet, men de fleste af dem virker enten ikke, er ulogiske eller alt for komplicerede. I alle mine år med handel har jeg ikke fundet nogen bedre måde at måle, om jeg risikerer for meget end søvntesten.
Det vigtigste mål for risiko for en erhvervsdrivende er deres per-handel dollar (eller hvilken valuta din konto er i) risiko. Det betyder, hvad er dit R-nummer, eller dine dollars risikerer pr. handel? Hvis du ikke kender dette nummer, fejler du allerede.
Den bedste måde at teste, om du risikerer for mange penge pr. handel, er at afgøre, om du er optaget af den handel. Med andre ord, tænker du på handelen, selv når du er væk fra dine diagrammer? Ligger du i sengen og tænker på de penge, du har risikeret? Vågner du om natten og sniger dig nedenunder for at tjekke diagrammerne på din bærbare computer? Eller endnu værre, liggende i din seng og tjekke din telefon?
Hvis du gør noget af eller alle ovenstående, har du et alvorligt problem, som skal løses ASAP.
Den ENESTE måde at have en kampchance på at blive ved længe nok på markedet til at lave nok store markedsbevægelser til at tjene penge, er ved at sikre, at du ikke risikerer for mange penge pr. handel.
Hvis du opdager, at du er alt for bekymret over dine handler, og du ikke kan sove på grund af det, så træk risikoen tilbage, indtil du nemt kan falde i søvn. Reducer din positionsstørrelse på din næste handel, og fortsæt med at reducere den, indtil du trygt kan lukke dine diagrammer og ikke være bekymret eller alt for optaget af dine handler. Tro mig på dette, det virker, og det vil hjælpe dig med at undgå mange andre handelsfejl, der er resultatet af at risikere for meget!
Denne kan virke indlysende, men mange forhandlere begynder at handle med rigtige penge uden egentlig at forstå, hvordan man bruger den platform, de bruger eller har en handelsstrategi. De er for alle praktiske formål gambling. Vær ikke som dem.
Der er et par ting, du SKAL gøre, før du stjernehandler med rigtige penge, hvis du ikke vil miste det hele med det samme.
Jeg føler, at dette punkt er så indlysende, men eller for mange forhandlere er det noget, de skyder hen over. Du kan simpelthen ikke begynde at handle live uden at have mestret din handelsstrategi. At gøre det er som at prøve at flyve et kommercielt passagerfly uden træning og håbe på, at du ikke styrter. Det kommer ikke til at ske.
Jeg anbefaler naturligvis, at du lærer og handler med mine prishandlingsstrategier, som jeg beskriver i mine handelskurser, men vigtigere FOR DIG er det at sikre dig, at uanset hvilken strategi du bruger, så forpligter du dig til den og mestrer, før du går live. Lad være med at ævle og vandre. Forsøg ikke at kombinere en masse forskellige handelsmetoder, det virker ikke, tro mig.
Som jeg sagde i punkt 7 ovenfor, skal du være i stand til at sove om natten med de penge, du risikerer på markedet, hvis du vil have en chance for langsigtet succes, så find først ud af, hvad det dollarbeløb er for DIG . Gå ikke væk fra dette dollarbeløb eller forøg det, før du oplever konsekvent succes.
Begge de to underpunkter ovenfor, at mestre din handelsstrategi og pengestyring er ting, du skal bruge for at demonstrere handel i 2-4 måneder, før du går live. Du skal lære mekanikken i den platform, du bruger, før du begynder at risikere rigtige penge på den, ellers vil du tabe penge bare på at lave dumme fejl som at indtaste den forkerte positionsstørrelse osv.
Hvis jeg bare skulle give dig et handelsråd én gang, den vigtigste lektie, jeg har lært i 18 års handel, er det at mestre dig selv, hvis du vil mestre markederne.
Indtil du håndterer de mentale / følelsesmæssige svagheder, du har (vi har alle nogle), vil du aldrig tjene konsekvente penge som en erhvervsdrivende. Handelssucces er meget mere resultatet af at gå på en personlig rejse og erobre faldgruberne og 'fjenderne' i dit sind, end den handelsmetode, du bruger. De fleste forhandlere indser ikke dette faktum, før det er for sent.
Ego-tjek. Lad den stå ved døren, ellers spiser den dig levende på markederne, hver gang. At være selvsikker er en stor kvalitet i livet og for en erhvervsdrivende, men der er en meget fin grænse mellem at være "sikker" og at være alt for selvsikker, og det er en grænse, du ikke har råd til at krydse, bogstaveligt talt. Overtillid sniger sig ind på selv de største handlende, hvilket får dem til at tage en handel, de sandsynligvis ikke burde have taget, eller fører dem til at begå andre fejl. Typisk bliver en erhvervsdrivende for selvsikker efter at have ramt et par gode vinderhandler, så lader de dette gå til hovedet og begynder at handle for meget, fordi de føler, at de har en hemmelig handelskraft nu. Det er meget, meget farligt.
Hvad er selvdisciplin i forhold til handel? Vi taler om det "disciplin" meget, men hvordan ser det ud som erhvervsdrivende? Det ser sådan ud:Du har lige forladt en meget profitabel handel, du har det godt, føler dig vidunderlig. Hvad du derefter gør, vil fortælle mig, om du er disciplineret nok til at blive ved med at tjene penge eller ej.
En disciplineret erhvervsdrivende vil ikke gøre noget ud over det sædvanlige på dette tidspunkt. De vil fortsætte med deres handelsplan. Faktisk lukker de nok computeren og kommer tilbage i morgen, når den euforiske følelse, de fik af at vinde, aftager. Du kan og bør bygge ting som dette ind i din handelsplan. For eksempel har du et afsnit kaldet "Hvad skal du gøre efter en vindende handel", hvor du beskriver, hvordan du vil forlade markedet i 24-48 timer efter en vinder,
En udisciplineret erhvervsdrivende vil, når han lukker en god vinder, straks hoppe tilbage på markedet eller hoppe tilbage i en handel samme dag. Dette er næsten altid en fejl. SJÆLDEN vil der være et handelssignal med høj sandsynlighed, der venter på dig lige efter, at du lige har forladt en stor vindende handel. Tro mig.
Hvad angår dine faktiske handelsposter, er den vigtigste lektie, jeg har lært i løbet af mine 18+ år på markedet, at jo mere sammenløb en handel har, jo bedre. Sammenløb i handel betyder flere understøttende faktorer, der krydser eller står på linje til støtte for en handel.
På diagrammerne ser dette typisk ud som et klart signal kombineret med et nøglediagramniveau i sammenhæng med et trendmarked. Jeg kalder dette T.L.S. metode eller Trend, Niveau, Signal. Ideelt set står du alle 3 i kø, men du kan slippe afsted med kun 2 af de 3.
Mange handlende ønsker mekaniske handelssystemer med strenge regler at følge, for at eliminere potentialet for menneskelige fejl. Selvom jeg generelt ikke er tilhænger af mekaniske/stive handelssystemer som robothandel, er T.L.S. metode kan være en form for mekanisk handel for en prishandlingshandler.
Du skriver blot ind i din handelsplan, at enhver handel, du tager, SKAL have tendensen, niveauet og signalet i overensstemmelse, ellers indtaster du det ikke. Disse typer ting er gode for begyndere forhandlere, for at opbygge selvtillid og disciplin. Jeg anbefaler, at du prøver dette, hvis du er ny eller har det svært.
Som du kan se, kunne jeg skrive et helt bibliotek om alle de ting, jeg har lært fra mine 18+ år med handel på markederne. Men alt skal komme til en ende, så jeg vil afslutte dagens lektion med følgende indsigt, jeg har lært fra min tid "i skyttegravene":
De bedste handlende er ydmyge og åbensindede. De ved, at de kan tabe på enhver handel, og de handler i overensstemmelse hermed. Handlende begynder at tabe og klare sig dårligt, når de begynder at tro, at de ved noget "med sikkerhed" på markedet, og (eller) de begynder at blive skødesløse og udisciplinerede.
At handle på markederne er virkelig et tveægget sværd, da det kan være den bedste måde at tjene penge på; behøver ikke at køre nogen steder, ingen chef, ubegrænset profitpotentiale, meget lav adgangsbarriere og lave løbende omkostninger. Eller det kan være den hurtigste måde at tabe penge, HVIS DU lader det være. Husk altid, du har kontrol over dig selv, og DET er din virkelige magt på markedet og den eneste chance, du har for at slå dine modstandere i dette spil. Selvkontrol er noget, du enten vil lære af mentorer som mig, eller som du lærer på den hårde, dyre måde. Givet nok tid, vil markedet i sidste ende lære dig hver lektion, du har brug for at vide, men du er nødt til at spørge dig selv, har du penge nok og mental styrke til at blive ved længe nok til at lære på den hårde måde?
Hvad syntes du om denne lektion? Skriv dine tanker i kommentarerne nedenfor :)