AUM (aktiv under forvaltning) af investeringsforeninger rapporteret i de fleste online portaler er den samlede værdi. AUM for den almindelige plan (provisioner fjernet før NAV-erklæring) plus AUM for den direkte plan (ingen provision). I denne artikel oplister vi de mest populære investeringsforeninger med direkte plan - det er dem med den største AUM. Der er et par overraskelser!
Hvert kvartal rapporterer sammenslutningen af gensidige fonde i Indien (AMF) den gennemsnitlige AUM pr. kvartal. Indenlandske fund of funds AUM rapporteres separat for at undgå dobbelttælling af aktiver. I denne rapport, AUM af den direkte plan og almindelige investeringsforeninger rapporteres separat. Under hver plan kan man også finde ud af AUM i udbyttemulighed og vækstoption . NB:Planer og optioner har forskellige betydninger for investeringsforeninger og bør ikke bruges i flæng!
Typisk foretrækker institutioner direkte planer for at reducere generalomkostningerne, og de øverste syv populære direkte planmidler er likvide. Så det er vigtigt at overveje likvid fond og dag-til-dag fond direkte plan AUM separat.
Lad os nu skære AUM trin for trin. Dataene svarer til Average Assets under Management (AAUM) for kvartalet oktober – december 2020 (Rs i lakhs).
Således er den samlede direkte planandel af AUM sunde 40,58%. Man kan forvente, at meget af dette er i likvide midler og dag-til-dag-fonde (institutionelle og HNI AUM). Imidlertid er den direkte plan likvide fond og dag-til-dag fondens AUM-andel kun 11,82%.
De resterende 28,76% (det vil sige 40,58% minus 11,82%) er i andre direkte planer! Men hvis du ser på de 30 bedste fonde i denne ikke-likvide, ikke-overnight direkte planliste, er det klart, at "store penge" er flyttet til virksomhedsobligationsfonde, variabelt forrentede fonde og andre typer kortfristede obligationer midler med bedre kreditkvalitet.
Dette er højst sandsynligt på grund af faldende renter (som ville påvirke pengemarkedsfondene mest) og kreditkvalitetsproblemer forbundet med Franklin-debaklet. De 30 bedste sådanne fonde er anført nedenfor.
Der er kun 28 aktieorienterede fonde på top 100-listen (ekskl. likvide og anfordringskategorier), men dette inkluderer fem arbitragefonde (="store penge"). Den samlede AUM for de fonde, der er anført nedenfor, er kun 3,7 % af den samlede AUM (alle midler)
Skema NAV NavnAverage Assets under Management (AAUM) for kvartalet oktober – december 2020 (Rs i lakhs) Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth – Direct736270.9Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan-Growth664823.4ICICI Prudential- Bluechip Fund – Direct Growth664040.7HDFC Equity Fund -Direct Plan-Growth Option604974.1SBI BLUE CHIP FUND-DIRECT PLAN -VÆKST584881Axis Bluechip Fund – Direct Plan-Growth567155.4ICICI Prudential Equity Fund -567155.4ICICI Prudential Equity Fund5 Plan-Growth Option474058.2Axis Long Term Equity Fund – Direct Plan-Growth Option417544.1ICICI Prudential Value Discovery Fund – Direct Plan-Growth408099.8Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan-Growth383467.9IDGrowth Fund-383467.8IDGrowth Fund-408099 Bluechip Fund – Direct Plan-Growth368228.7HDFC Mid Cap Opportunities Fund -Direct Plan-Growth Option360690.2HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan-Growth Option Direct Plan349835.1Nippon India Arb itrage Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option346480.6Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund – Growth – Direct Plan342181.9ICICI Prudential Balanced Advantage Fund – Direct Plan-Growth321189.8Axis Focused 25 Throwth-fonden – 42181.9GFC Direct Plan19. Fond – Direct-Growth Plan292597.3HDFC Top 100 Fund -Direct Plan-Growth Option292466.9Aditya Birla Sun Life Equity Fund – Growth – Direct Plan250715.6UTI – NIFTY Index Fund-Growth Option- Direct 230502.6 Axis Midcap Fund – Direct Plan-Growth216531.4HDFC Balanced Advantage Fund -Direct Plan-Growth Option200252.5SBI Magnum Multicap Fund – DIRECT PLAN – Growth Option197458.8Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth Cap –7. Direkte Plan-Vækst184540.4UTI Nifty indeksfond er den eneste af sin slags på ovenstående liste. Indeksfonden direkte plan AUM er kun 0,75% af den samlede direkte plan AUM og omkring 3% af ikke-likvid; ikke-overnight direkte planer. Disse er de ti bedste indeksfonde.
Sammenfattende har 2020 set et markant skift af institutionel AUM fra pengemarkedsfonde (likvide; natten over) til variabelt forrentede fonde og kort- og mellemfristede obligationsfonde af høj kreditkvalitet. Arbitrage-fonde og aktive large cap-fonde dominerer AUM-listen for aktie direkte plan.
