Aktieindeksfutures, der er meget likvide og omsættelige næsten døgnet rundt, er et alternativ til det traditionelle aktiemarked for både nye og erfarne handlende. Med handelsvolumen på rekordhøje og stigende, er her 8 grunde til, at handlende kan vælge futures kontra aktier.
Med en væsentlig lavere økonomisk forpligtelse påkrævet, tilbyder futures en unik mulighed for nye handlende at komme ind på markedet. Især for Wall Street-spekulanter giver Micro E-mini aktieindeksfutures handlende mulighed for at komme i gang til en brøkdel af prisen med minimal risikokapital og lave marginer.
Mens åbning af en margin-aktiehandelskonto kræver mindst en $25.000-saldo for aktiv daghandel, kan du åbne en futureskonto med under $500. Gennem NinjaTrader Brokerage er kontominimum kun $400 med $50 marginer til handel med mikrofutures.
Futures handel giver mulighed for at kontrollere kontrakter af høj værdi med meget mindre investeringer for øget købekraft. Kendt som gearing giver brugen af lånt kapital dig magten til at kontrollere store positioner med minimal risikovillig kapital.
Bemærk venligst:Finansiel gearing kan resultere i tab, der er større end den oprindelige margin, og handlende bør være opmærksomme på de risici, der er forbundet med handel med futures.
Sammenlignet med aktier og ETF'er, som har en almindelig handelssession på kun 6,5 timer 5 dage om ugen, handles futuresprodukter næsten 24 timer i døgnet, 6 dage om ugen. Dette giver mulighed for mere handelsfleksibilitet og frihed til at administrere positioner når som helst på dagen.
De fleste futuresmarkeder er meget likvide, hvilket gør det nemmere at udføre en handel hurtigt og til en ønsket pris. Ved at give elektronisk adgang til et bredt spektrum af produkter i en centraliseret arena tiltrækker futuresmarkeder et stadigt voksende antal deltagere, der handler med millioner af kontrakter hver dag.
En så stor tilstedeværelse af købere og sælgere betyder, at futurespriser er mindre sårbare over for drastiske prisudsving, og positioner kan initieres og afvikles hurtigt uden at påvirke prisen væsentligt.
Likviditet kan være et problem, når du handler med individuelle aktier og forsøger at få en opfyldning til en ønsket pris. På grund af den lavere likviditet er disse markeder desuden mere modtagelige for hurtige prisudsving påvirket af institutionelle aktører.
Selvom de er meget likvide, kan futuresmarkeder også opleve hurtige prisudsving, og kun risikovillig kapital bør bruges til handel.
Futures-markederne er centraliserede og konsoliderede, mens aktiemarkederne er fragmenterede og meget mindre gennemsigtige. Med futures ser alle handlende de samme transaktioner og mængdeinformation, da alle handler udføres på et centraliseret marked.
Aktiehandel finder på den anden side sted på tværs af snesevis af børser. Likviditet og volumen kan spredes på flere handelspladser, hvilket skjuler volumendata. Desuden tegner mørke puljer, aktiehandelssteder, der er lukket for detailhandlere, sig for anslået 15 % af handelsvolumen.
Derudover, når du "kortsælger" en futureskontrakt, køber du faktisk en kontrakt for at sælge til en lavere pris i fremtiden. I modsætning til aktiemarkedet er det ikke nødvendigt at låne. Dette bidrager også til mere lige vilkår mellem tyre og bjørne.
Hvorfor handle individuelle aktier, når du kan handle hele aktiemarkedet? Aktieindeksfutures giver dig mulighed for at handle et helt marked i stedet for at vælge og vrage fra utallige individuelle aktier. For eksempel er det meget nemmere at tage en lang position i Nasdaq 100 futures, end det er at købe alle 100 aktier i indekset. Med aktieindeksfutures, der vinder popularitet år efter år, fortsætter handlende med at genkende fordelene ved at handle med aggregerede markeder i forhold til deres individuelle elementer.
Med E-mini &Micro E-mini aktieindeksfutures kan handlende deltage i de 4 mest populære amerikanske aktieindekser:
Futures-handlere kan spekulere i flere sektorer af økonomien, herunder aktiemarkeder, metaller, landbrug, obligationer, energi, råvarer og udenlandsk valuta. Evnen til at diversificere dette bredt med en enkelt aktivklasse er uden sidestykke sammenlignet med aktier alene.
Derudover bruges futures ofte som et middel til afdækning. For at modvirke risiko handler futuresinvestorer ofte flere markeder på én gang. For eksempel bruges energiderivater såsom råoliefutures almindeligvis af handlende til både at afdække risiko i aktieindekseksponering og diversificere deres porteføljer.
Og da de kan handles lange eller korte, tilbyder futures den øgede fleksibilitet, som problemfrit handler på begge sider af prishandlingen.
Nogle af de mest væsentlige fordele ved handel med futures vs aktier er skattefordelene. Fremtidige skattefordele omfatter:
NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende over hele verden med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, dybe rabatkommissioner og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret kortlægning, strategi backtesting og en fordybende papirhandelsoplevelse.
Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo i dag!