Frigivelsen af en økonomisk datarapport kan dramatisk øge graden af volatilitet over for et bredt spektrum af aktivklasser. Metaller, energier, valutaer og landbrugsterminskontrakter er modtagelige for vilde udsving i prissætningen efter en officiel meddelelse.
I modsætning til en overraskende nyhedsbegivenhed kan en planlagt datafrigivelse give et væld af muligheder. Med den rette handelsstrategi er det muligt at maksimere opsidepotentialet og samtidig begrænse risikoen i disse perioder med øget volatilitet.
Afhængigt af omfanget af de data og det produkt, der handles, kan rolige markeder komme til live på et øjeblik. For at kunne navigere i det til tider turbulente farvand omkring en datafrigivelse er det vigtigt at være opmærksom på flere nøgleaspekter af hver rapport:
Det er ekstremt nyttigt at henvise til en økonomisk fremtidskalender til at holde sig på forkant med daglige økonomiske begivenheder. Mange medier og mæglere leverer dem gratis, herunder Marketwatch, Econoday og Daniels Trading.
Her er et lille udsnit af indflydelsesrige økonomiske begivenheder og de futuresmarkeder, der er mest følsomme over for deres offentlige udgivelse:
Begivenhed | Berørte produkter |
---|---|
Bruttonationalprodukt (BNP) | Aktieindeks, valuta, metaller |
Arbejdsløshedssituation | Aktieindeks, valuta |
Forbrugerprisindeks (CPI) | Renter |
EIA Petroleum Status Report | Energier |
WASDE-rapport | Landbrug |
FOMC-prognoser | Aktieindeks, valuta, metaller, energier, renter |
En udgivelse af økonomiske data fungerer som en ekstern stimulans til prishandling. Ved formidling til offentligheden styrkes markedsdeltagelsen. Selvom handlende bruger mange unikke strategier til at drage fordel af handlingen, danner to separate discipliner en ramme for alle:fundamental og teknisk analyse.
En metode baseret på markedsfundamentale forhold er den traditionelle måde at handle en økonomisk dataudgivelse på. Under en grundlæggende tilgang fortolker og bruger en erhvervsdrivende de faktiske hårde data til at fremskrive fremtidig markedsadfærd. For eksempel, hvis en rapport om amerikansk BNP-præstation halter, kan en investor tage en kort position i US-dollar-indekset for at udnytte den opfattede fremtidige svaghed.
Grundlæggende strategier anvender typisk længere tidsrammer. Målet er at drage fordel af en potentiel tendens, som dataene antyder, ikke nødvendigvis øjeblikkelig prishandling.
Den anden måde at handle med en økonomisk datafrigivelse på er gennem en strategi baseret på markedstekniske forhold. I modsætning til den grundlæggende tilgang bruger en erhvervsdrivende diverse tekniske værktøjer og indikatorer i et forsøg på at drage fordel af direkte volatilitet.
At gå ind i handler fra et teknisk perspektiv kan være en god måde at drage fordel af den kortsigtede prishandling en dataudgivelse ofte giver. At spille bounces, breakouts eller momentum scalping-strategier er nogle få måder, hvorpå en teknisk tilgang kan udnytte potentialet i øget volatilitet.
Ved første øjekast forekommer det let at udvikle en handelsplan for markeder midt i en udgivelse af økonomiske data. Du skal blot identificere tidspunktet for udgivelsen, påvirkede produkter og anvende en passende handelsstyringsstrategi. Desværre er der lidt mere i denne proces, end man kan se. Det er vigtigt at indse, at selvom øget volatilitet giver mulighed, øger det også risikoen.
Et godt sted at begynde udviklingen af en bundsolid handelsplan for disse forhold er dts onlineservicepakke. Uanset dit ønskede niveau af mæglerinvolvering, kan en erfaren branchemand hjælpe med at vende periodisk volatilitet til din fordel.