Ofte omtalt som det "vilde vesten" på de finansielle markeder, har handel med oliefutures et ry for at være en utrolig volatil bestræbelse. Langt fra værdipapirer som Dow 30 eller S&P 500, er råolie et sted, hvor risikoen næsten altid er på.

Selvfølgelig er der risiko, og så er der RISIKO. For nogle tyder de periodiske ekstreme prisudsving på West Texas Intermediate (WTI) eller North Sea Brent (Brent) råolie på en afventende katastrofe. For andre repræsenterer de brede daglige intervaller og ensartede prishandlinger muligheder i sin reneste form. Hvis du er sulten efter et marked, der bringer lynhurtige udbrud, stærke tendenser og regelmæssig volatilitet, så kan handel med oliefutures være lige dit spil.

Volatilitet + Gearing =Stort overskud

Handel med oliefutures er en disciplin, der kombinerer robust prisvolatilitet med omfattende antaget gearing for at generere ekstraordinære overskud. Men for at gøre dette med succes hjælper det at forstå, hvorfor oliepriserne i sagens natur er volatile, og hvordan gearing anvendes.

Flere vigtige markedsdrivere påvirker globale olieværdier. Disse faktorer kan få priserne til at vælte eller stige, afhængigt af hvordan energihandlere og investorer fortolker dem. Her er et par kategorier af disse vigtige grundlag for oliemarkedet:

• geopolitik
• brancherapporter
• væbnede konflikter
• økonomiske cyklusser
• sæsonbestemte pristendenser

Fra udgivelsen af ​​den ugentlige Energy Information Administration (EIA) råolierapport til en uventet terrorhandling, er enhver af disse markedsdrivere i stand til at få oliepriserne til at vælte. På grund af dette faktum er den anden del af ligningen, gearing, kritisk. Anvend for meget, og et uheldigt udsving i prisen kan hurtigt dræne din handelskonto, men hvis du ansøger for lidt, så er en stor mulighed tabt for altid.

For at illustrere dette punkt, lad os undersøge, hvordan gearing virker for WTI-råoliekontrakten, der er tilgængelig på Chicago Mercantile Exchange (CME):

• Kontraktstørrelse:1000 tønder
• Pristilbud:US-dollar og cents pr. tønde
• Minimum tick-størrelse:0,01 USD pr. tønde, 10 USD pr. tick
• Intradag-margener:Typisk $1000 pr. kontrakt; kan variere afhængigt af markedsforhold og mægler.
• Vedligeholdelsesmargener:At holde en position gennem hver dags elektroniske lukning kræver en minimumskontosaldo på $3400 pr. kontrakt.

Efter at have kigget på kontraktspecifikationerne for WTI-råolie kan du se, at du kan tage en betydelig intradag-position med så lidt som $2500. Faktisk gør mange strategier for handel med oliefutures netop det i et forsøg på at sikre hurtig profit. Tag følgende hypotetiske scenarie for Hayden, detailenergiskalperen:

• Under forberedelserne forud for sessionen vurderer Hayden, at den nordamerikanske fracking-produktion sandsynligvis stiger på grund af det venlige vejr og sommerens høje oliepriser. Derfor mener Hayden, at der kan hentydes til en overraskende forsyningsoverflod i den ugentlige VVM-rapport om råolielagre. VVM-rapporten udsendes om et par timer kl. 10:30 EST.
• Hayden hælder over prisdiagrammer og bemærker, at august WTI-råolie presser intradag- og årlige højder til $74,86 pr. tønde. Klokken er nu 10:28 AM EST.
• Hayden afgiver en salgs-stop-market multi-bracket-ordre for to kontrakter i august WTI til $74,74. Der er implementeret stramme 1:1 og 1:2 risiko vs. belønningsstyringsparametre ved at bruge profitmål på 10 og 20 ticks med et stop loss på 10 ticks.
• Uret ringer 10:30 EST. VVM rapporterer en forsyningsopbygning på 4 millioner tønder, hvilket er langt over konsensusestimaterne. August WTI går ned med det samme til $74,48, før der findes nogen bud.
• Haydens salgsstop-markedsordrer er fyldt til $74,69 på grund af glidning, men det lykkes stadig at sikre både 10 og 20 tick profit-mål. Kasseapparatet ringer, og en lynhurtig $300 krediteres kontoen.

For mange handlende og investorer kan ovenstående scenarie synes at være en drøm. Pris kunne lige så nemt have kørt Haydens stop, ikke? Absolut. Men givet en passende definition af risiko og en positiv forventning til selve handelsopsætningen, kan strategier for handel med oliefutures som disse være yderst rentable.

Olie Futures Trading er ikke kun for ExxonMobil

Hvis du er interesseret i at blive involveret i global olie, er en konsultation med en brancheprofessionel hos Daniels Trading et solidt første skridt. Der er dog ingen erstatning for at observere live-action på disse spændende markeder. Tjek WTI-råolie, såvel som hele energikomplekset, på en gratis 14-dages prøveversion af dtPro-platformen i dag.