Hvis 2020 lærte os noget, så er det, at det uventede kan skabe kaos på kapitalmarkederne. For kloge markedsdeltagere præsenterede den COVID-19-inspirerede volatilitet en bred vifte af profitable muligheder. Desværre gik de, der udelukkende fokuserede deres indsats på aktiehandel, glip af fordelene ved aktieindeksfutures.

Lad os tage et kig på nogle få områder, hvor aktiefutures overgår konventionelle aktieudbud.

Diversificering

Ifølge Nasdaqs finansielle ordbog er diversificering opdelingen af ​​"fonde mellem en række forskellige værdipapirer med forskellige risiko-, belønnings- og korrelationsstatistikker for at minimere usystematisk risiko." Da det er relateret til aktiehandel, spiller diversificering en nøglerolle i at mindske risikoen og udnytte den samlede markedsperformance.

Det er dog meget lettere sagt end gjort at virkelig diversificere din aktiebeholdning. For at opnå bred markedseksponering skal du investere i en professionelt forvaltet investeringsforening eller indeksbaseret ETF - eller vælge og købe en række aktier. Hver af disse tilgange har unikke ulemper, herunder administrationsgebyrer, sporingsfejl og omfattende research.

Aktieindeksfutures tager meget af gætværket ud af diversificeringen af ​​aktiemarkedet. Faktisk tager de det til næste niveau. Med indeksfutures kan du nemt åbne gearede lange eller korte positioner i de amerikanske aktieindekser. Du behøver ikke at påtage dig ejerskab af individuelle aktier, og du behøver ikke at investere i omvendte ETF'er eller lave særlige mæglerordninger for at shorte markedet.

Ved at købe eller sælge følgende produkter kan en futureshandler sikre sig bullish eller bearish eksponering mod de førende amerikanske aktieindekser:

Kapitaleffektivitet

Sammenlignet med konventionel aktiehandel tilbyder indeksfutures markant øget købekraft. Som alle futures handles aktieindeksprodukter på margin inden for 3-12 procent af hver kontrakts nominelle værdi. Til sammenligning tillader Regel T, at kun 50 procent af værdien af ​​et værdipapir kan lånes, med 25 procent, der til enhver tid kan opbevares på den erhvervsdrivendes konto. På grund af de reducerede marginkrav tilbyder aktieindeksfutures den handlende langt større kapitaleffektivitet end aktier.

En stor fordel ved aktieindeksfutures er, at de lader handlende vælge, hvor meget gearing der er passende. CME's udvalg af E-mini'er og Micro E-mini'er samt små aktier giver dig mulighed for at tilpasse din risikoeksponering:

*Marginkrav kan ændres

Bortset fra den forbedrede kapitaleffektivitet af aktieindeksfutures, er du fri til at handle dem så ofte, som du finder passende. I traditionel aktiehandel kan du maksimalt placere tre intradag-handler inden for en rullende fem-dages periode, før du bliver mærket som en "mønsterdaghandler." Derefter gælder regler for mønsterdaghandlere, og en kontosaldo på mindst $20.000 skal opretholdes for at udføre operationer.

Aktieindeksfutures har ingen sådan regel. Så længe du opfylder kontraktmarginkravene, kan du udføre så mange round-turn handler, som du vil. Dette er en vigtig fordel for kortsigtede strategier såsom scalping, momentum eller breakout-handel.

Liv din aktiehandel op med aktieindeksfutures

Hvis du endnu ikke har tjekket aktieindeksfutures ud, er et godt sted at begynde med vores gratis guide Futures for aktiehandlere . Designet til aktiehandlere med nysgerrige sind, nedbryder denne online guide de lave marginer, forskellige markeder og høj likviditet i aktieindeksfutures. Hvis du handler med S&P 500, NASDAQ, DOW eller Russell 2000, Futures For Stock Traders er et must-read.