Hvad er den bedste swing-handelsstrategi? Det hele afhænger af din risikotolerance. Hvis du har en højere risikotolerance, er det mest rentabelt at købe nøgne opkald og puts. Du skal være god til at vælge retningen på aktien med denne strategi. Kreditspænd er meget mindre risikable, og du behøver ikke være så præcis med at få den rigtige retning. Debet spreads er en god imellem. De er en retningsbestemt handel, der sænker break even-omkostningerne på en nøgen handel.
Den bedste swing-handelsstrategi finder aktier med kommende katalysatorer. Og nej, jeg refererer ikke til katalysatorerne i dine klasse 10 kemi laboratorier.
Her er en liste over katalysatorer, der vil flytte en aktie:
Disse hændelser er kendt i forvejen og forekommer regelmæssigt. Hver måned eller kvartal holder swinghandlere styr på dem og spiller en aktie på vej ind og ud af katalysatoren.
Lær mere om en god swing-handelsstrategi. De 3 bedste måder i mit sind at tjene penge på indtjeningsrapporter er at handle baseret på:
Richard Davis, Ross MacMillan, Joseph Forest er navne, du måske genkender. De er på Wall Street-beatet og betragtes som nogle af de bedste analytikere derude.
Hvad er det helt præcist, de laver? Nå, de "forudsiger" en virksomheds indtjening omkring udgivelsesdatoerne. For at opdele det, estimerer de antallet af salg og fortjeneste pr. aktie, som hver virksomhed vil rapportere. Konsensusindtjeningsestimatet er gennemsnittet af analytikers forudsigelser for en specifik virksomhed for den kvartalsvise indtjeningsperiode (se os handle live hver dag i vores handelsrum).
Kort sagt er det disse analyseforudsigelser, der har tendens til at drive aktiekurserne op eller ned omkring indtjeningsdatoerne. På grund af dette fokuserer handlende virkelig på de aktier, hvis udgivelsesdato nærmer sig.
Handlende og investorer er også meget opmærksomme på, hvor tæt den rapporterede indtjening matcher konsensusestimaterne i løbet af indtjeningssæsonen.
Her er et link til indtjeningskalenderen, som viser, hvornår hver virksomhed udgiver sine kvartalsvise indtjeningspressemeddelelser.
Et ord af advarsel, men udelukkende at stole på virksomhedsnyheder kan sætte investorer i fare for utilsigtet insiderhandel. Som følge heraf er dette muligvis ikke den bedste swing-handelsstrategi.
Ingen kan lide at tabe, og aktiemarkedet er en af de mest nådesløse tilskuere derude. Hvis virksomheden "svigter" Wall Street-estimaterne, kan aktiekursen ændre sig kraftigt. For at være ærlig kan aktiekursen holde sig tilbage (vid, hvornår du skal bruge et aktietab vs stop limit-ordre, når du handler).
Hvis indtjeningen er bedre end estimatet, kan aktiekursen bevæge sig højere. I modsætning hertil, hvis den faktiske indtjening er tæt på estimatet, har aktiekursen en tendens til at forblive den samme.
Derfor drejer mange indtjeningssæsonhandelsstrategier sig om aktier, som du tror vil gå glip af estimaterne.
Efter hvad jeg kan forstå, er det meste af prishandlingen omkring indtjening frigivelse sker i løbet af følgende handelsdag . Brug derfor lidt tid på at lave research på egen hånd med en af dine yndlingsaktier. Se derefter, hvad der sker omkring indtjeningstidspunktet.
Derudover er det vigtigt at bemærke, at virksomheder ofte bevidst undervurderer deres indtjening før udgivelsesdatoen. Det gør de for at investorerne vil føle sig godt tilpas, når deres aktier kommer bedre ind end forventet.
Det virker lidt lyssky for mig, og jeg er ikke rigtig sikker på, om dette er etisk endsige lovligt. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad dine tanker er om dette?
Skriv gerne en kommentar i kommentarfeltet nederst i dette indlæg.
En indtjeningshandelsstrategi involverer at være en slags detektiv. Du finder aktier, hvis overskud har slået estimaterne i adskillige seneste kvartaler – en aktie, der er steget i forhold til indtjeningsmeddelelsen.
Så hvis du tror, at tendensen vil fortsætte, køber du aktierne lige før indtjeningsmeddelelsen. Derefter sælger du på nyhederne når prisen springer op.
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor en aktie tanker efter at have frigivet positiv indtjening? Hum, hvordan pokker sker det? Er det ikke en god ting at nå dine mål? Dette spørgsmål har fået mig til at klø mig i hovedet et par gange.
Så brug dine detektivfærdigheder, noter disse aktier og byt dem i overensstemmelse hermed.
Alternativt kan du finde aktier, hvor analytikerne (historisk) har gjort et dårligt stykke arbejde med at estimere salg og overskud. Disse ville være aktier, hvis overskud har slået estimaterne i flere seneste kvartaler - en aktie, der rykkede op på indtjeningsmeddelelsen
For at handle aktier tæt på indtjeningsdatoerne, skal du finde aktier, du har grund til at tro vil være højere eller lavere end estimaterne. Din grund bør være baseret på historie eller din egen analyse. Læs, gør din egen due diligence.
Det, jeg virkelig godt kan lide ved de store hitters som Facebook, Apple og Telsa for eksempel, er deres store prisbevægelser. Desværre er de dog dyre, og mange forhandlere føler, at de ikke har pengene til at spille dem. Men heldigvis har vi en løsning. Og den løsning kaldes muligheder.
For at være med, giver optioner dig mulighed for at handle mod aktier, når du forudser en stor indtjeningskursbevægelse, men ikke ved, i hvilken retning aktiekurserne vil gå, når indtjeningen rapporteres. Der er masser af gode strategier til at drage fordel af både en stigende og faldende aktiekurs.
Hvad mere er, muligheder er ret billige, hvilket gør dem tilgængelige for de fleste. Det er derfor, jeg elsker muligheder så meget.
Jeg vil ikke komme ind på de små ting med handel med optioner, fordi vi har masser af gratis information og kurser på vores side.
Før du hopper ind i en aktie, skal du bestemme, hvilken retning du tror, aktien kunne gå med indtjening. Den retning, du forudsiger, er kritisk, da den vil bestemme din handelsstrategi. Dette er en af de vigtigste aktiemarkeder.
Det er vigtigt, at du har strategier for, hvornår prisen bevæger sig opad, nedad eller endda sidelæns. I bund og grund er det at have alle dine baser dækket, du har muligheder.
Så Ali kan du spørge, "hvordan pokker forudsiger jeg en retning?" Og jeg vil sige, "gør din due diligence".
Mange swing-handelsstrategier blander teknisk og fundamental analyse for at fange markedsmomentum og give muligheder, når der er en pause.
Bullish Bears kan hjælpe dig med at udføre din due diligence og finde din strategi. Prøv os i dag, klik blot her.