Mange mennesker har spurgt mig, hvad der er momentumhandel, og hvordan adskiller det sig fra andre typer handel. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi momentumhandel er en fantastisk strategi at tilføje til din handelsværktøjskasse. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvad momentum handel er, hvordan det fungerer og fire populære momentum-baserede indikatorer, du kan bruge til at komme i gang.
For dem af jer, der surfer, ved I vigtigheden af timing; padle for langsomt og gå glip af toppen, rejs dig for hurtigt, og bølgen blæser ind over dig. Og at min ven handler momentum.
Sammenfattet er det en strategi, hvor du bruger styrken af prisbevægelser til at bestemme dine handelsindgangs- og udgangspunkter.
De, der handler på momentum, udnytter markedsvolatiliteten (dvs. havbølgerne) ved at indtaste, hvornår priserne stiger, og sælge dem, når bølgen slår ned igen.
Humor mig et øjeblik og tænk tilbage på dine fysiktimer på gymnasiet. Kan du huske at have talt om momentum?
Eller hvor masse ganget med hastighed bestemmer sandsynligheden for, at et objekt vil fortsætte på sin vej? På samme måde er handelsprismomentum ligesom momentum i fysik.
Men på de finansielle markeder bestemmer andre faktorer som handelsvolumen og ændringshastighed momentum. Momentum-handlere går ud og satser på, at en aktivpris, der bevæger sig stærkt i én retning, vil fortsætte med at bevæge sig i den retning, indtil tendensen mister styrke.
Momentum-handelsindikatorer viser dig, hvor hurtigt prisen på et givet værdipapir bevæger sig i en bestemt retning. De kan også fortælle os, om prisen sandsynligvis vil fortsætte på sin nuværende bane.
Som en bølge, der bygger og falder, når prisbevægelsen et maksimalt højdepunkt. Efter dette punkt trækker købere sig tilbage, sælgere begynder at sælge deres positioner, og prisen har en tendens til at flade ud eller vende i retning.
Nedenfor er et par tekniske handelsoscillatorer, der almindeligvis bruges af momentumhandlere til at beslutte, om tiden er inde til at ride på bølgen.
Glidende gennemsnit :I sidste ende hjælper glidende gennemsnit dig med at identificere pristendenser og momentum ved hjælp af udjævnende prislinjer. I stedet for uberegnelige kortsigtede kursbevægelser giver glidende gennemsnit dig et flot glat diagram. Der er ingen størrelsespas alle tilgang til at bruge glidende gennemsnit; du kan bruge simple glidende gennemsnit eller eksponentielle glidende gennemsnit.
Relativ styrkeindeks (RSI) :Som du kan se ved navnet, måler RSI en trends styrke. RSI fortæller os, hvornår vi skal gå ind, og hvornår vi skal forlade markedet, ved at fortælle os, om det er overkøbt, oversolgt, fladt eller rækkevidde. For at beregne RSI tager vi den gennemsnitlige gevinst for op-perioder i løbet af en specificeret tidsramme divideret med det gennemsnitlige tab af ned-perioder. Endnu vigtigere er det, at det resulterende tal fortæller os, om en vending er nært forestående .
Stokastik :Hvad den stokastiske oscillator gør, er at sammenligne den aktuelle pris på et aktiv med dets rækkevidde. Et tal under tyve betyder typisk et opadgående øjeblik er lige ved hånden. Omvendt betyder et tal over 80, at der kommer en vending i horisonten.
Moving gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) :Denne indikator sammenligner hurtigt og langsomt bevægende EMA-trendlinjer med en signallinje. Slutresultatet er det samme som ovenfor:identifikation af prismomentum og vendingspunkt. Vi anser momentum for at være stærkt, når linjerne er langt fra hinanden. Det modsatte gælder for konvergerende linjer; momentum aftager, og prisen vil sandsynligvis bevæge sig mod en vending.
På balancevolumen (OBV) :Endelig sammenligner OBV-indikatoren handelsvolumen direkte med prisen. Det underliggende princip er, at kursmomentum er stærkt, når handelsvolumen stiger markant uden en væsentlig kursændring. Alternativt tolker vi et fald i volumen som et tegn på aftagende momentum.
Har du hørt om bull flag momentum handelsstrategi? Hvis ikke, er du heldig, da jeg vil fortælle dig alt om det.
Heldigvis er bullflag ret nemme at identificere, hvis du ved, hvad du leder efter. Som et flag har bullflag en stang. Inden i stangen er der flere store stigende lys og et flag eller en række små lys, der bevæger sig sidelæns.
Som en momentum trader ser vi efter at time vores indtog, før toppen af bølgen rammer. Denne "før"-periode er serien af stearinlys, der bevæger sig sidelæns. Smarte forhandlere køber ikke på toppen af bølgen, når prisen er på sit højeste. Profferne venter med at komme ind, mens momentum opbygges.
En gylden regel, som alle succesrige handlende følger, er, at de ikke jagter aktier. Heldigvis, hvis du gik glip af den første bølgeindgang, så svøm rundt og vent med at komme ind i den næste konsolideringsperiode.
Så snart aktiekursen går i stykker i konsolideringsområdet, kan du trykke på aftrækkeren og begynde at købe. Oftere end ikke vil en aktie vise flere konsolideringsperioder. Men det betyder ikke, at du skal ind.
Som tommelfingerregel kommer jeg kun ind i første og anden konsolideringsperiode. Derefter er prisen sandsynligvis blevet overdrevet i et stykke tid nu, hvilket betyder, at købere snart vil miste kontrollen.
Jeg nægter absolut at komme ind af frygt for at momentum og interesse aftager. At undgå handler efter den anden konsolidering er en smart regel, og du gør klogt i at vedtage den.
Jeg anbefaler stærkt, at du investerer en betydelig mængde tid i at lære, hvordan du bruger de forskellige momentumindikatorer. Ved at lære, hvordan du opdager en momentumændring, kan du placere dig selv på den vindende side af en handel.
Vi kan ikke lære dig at surfe, men vi kan helt sikkert lære dig at ride på momentumbølgen. Vent ikke længere, tjek vores handelskurser, der vil lære dig, hvordan du gør netop det.