En mæglererklæring er et månedligt øjebliksbillede af en mæglerkontoaktivitet. Da kontooplysninger er tilgængelige online, kan månedlige opgørelser virke overflødige, men de repræsenterer en officiel rekord. Investorer kan vælge at modtage et papirudtog med posten eller en elektronisk opgørelse online.

Kontooversigt

Et opgørelse giver et hurtigt overblik over en konto:samlet kontosaldo med en månedlig stigning eller reduktion; store stillinger:kontanter, investeringer; ind- og udbetalinger; udbytte og renteindtægter; kontogebyrer og gebyrer; overførsler; realiserede og urealiserede gevinster og tab. En erklæring kan indeholde en kontos aktivallokering - kontanter, fast indkomst, aktier og andre aktiver såsom råvarefonde - i et liste- eller cirkeldiagramformat; og marginoplysninger:marginbalance, tilgængelig margin, marginrenter og gebyrer.

Kontodetaljer

Kontodetaljer viser specifikke positioner efter aktivkategori med aktuelle markedsværdier og alle kontotransaktioner i kronologisk rækkefølge (indskud, udbetalinger, køb, salg), med lange og korte positioner anført separat.

Oplysninger om pengemarkedsfond

En mæglerkonto kan være knyttet til en pengemarkedskonto, hvor alle uinvesterede kontanter fejes automatisk. En investor kan få adgang til pengemarkedsfonden med check, betalingskort eller via køb og salg på mæglerkontoen. Det kan være forvirrende at forene pengemarkedsaktiviteten med mæglerkontoaktiviteten. Når en investor indsætter kontanter på sin mæglerkonto, vises det i mæglerkontodetaljen som et indskud. Hvis kontanterne ikke bruges med det samme til at betale for et investeringskøb, fejes kontanterne ind på pengemarkedskontoen, så mæglerkontoens detaljer vil vise en tilbagetrækning for at købe pengemarkedsandele, og pengemarkedsfondens detaljer vil vise et køb.

Andre oplysninger

Ud over de lovpligtige ansvarsfraskrivelser, viser en erklæring kundekontotelefonnumre, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp. Efterhånden som mæglersoftware bliver mere sofistikeret, kan kontoudtog tilføje nye funktioner for at gøre det lettere for investorer at visualisere og analysere kontoaktiviteter og investeringsresultater.