Der er flere teorier om markedscyklus. Faktisk er Wyckoff-metoden en af ​​de mere berømte. Denne teori er grundlaget bag prishandlingen Wyckoff Trading-metoden. Vi vil gennemgå det grundlæggende i Wyckoff-handelsmetoden og forklare, hvordan den kan bruges til din handel. Det virker, fordi det giver dig mulighed for at forudsige kommende prisbevægelser.

Hvordan lærer jeg Wyckoff?

Richard Wyckoff skabte denne metode. Wyckoff-metoden er en 19. ^th århundredes børsmæglers teori baseret på markedsprishandling og cyklusstadier. Hans bog, "Carting the Stock Market," indeholder to regler.

1. Markedet gentager aldrig præcis det samme to gange . Fortidens prishandling vil ikke være præcis den samme. Markedet er altid unikt.
2. Markedsadfærd er kun signifikant sammenlignet med fortiden. Markedet har ingen never fail-niveauer, hvor markedet med garanti vil ændre sig. Alt, hvad markedet gør, skal sammenlignes med dets tidligere bevægelser.

Wyckoff Market Cycle Theory

"Priscyklussen for et handlet instrument består af 4 faser – 1. Akkumulering, 2. Markup, 3. Distribution og 4. Markdown" – Wyckoff-metoden

• Akkumulation – den første fase af cyklussen (blå linjer) er forårsaget af institutionel efterspørgsel. Tyre vinder langsomt magten. Dette resulterer i en position, hvor de er klar til at presse priserne højere. Selvom akkumuleringsfasen øger tyrens kraft, forbliver diagramstrukturens prisvirkning flad. En stigende bund er det bedste signal for akkumuleringsfasen.
• Markup – det andet trin (grøn linje) er, når tyre overgår det øverste niveau af akkumuleringsfasen og signalerer, at der dannes en bullish tendens på diagrammet.
• Distribution – den tredje fase (lilla linjer) er, når bjørne begynder at genvinde deres markedsautoritet. Prishandlingen bliver flad igen, ligesom i akkumuleringsfasen. Den bedste indikation er, at højere bunde konsekvent er mislykkede. Prishandlingen vil begynde at skabe lavere toppe som en anden indikation. Og markedet starter et salg.
• Markdown - Den sidste fase (rød linje) er en nedadgående tendens, der indikerer, at bjørnene har taget magten og nu presser prisen ned. Markdown-bekræftelsen kommer med, at prishandlingen bryder under distributionsfasens horisontale struktur. Og cyklussen vil til sidst vende tilbage til akkumuleringsfasen efter markdown.
• Fjedre – Bremsefjedre er modsat forventede prisbevægelser og bruges til at bekræfte, at cyklussen udfolder sig. Fjedre er ofte forbundet med stop-løb, hvor institutioner vil presse priserne for at stoppe tabsområder og finde den nødvendige likviditet til at opfylde deres ordrer.

Wyckoff-metodens tre love

Wyckoff har tre love, der forårsager markedscyklussen:

1. Udbud vs. efterspørgsel – overskud fører til salgspres og et potentielt fald i prisen. Overefterspørgsel fører til købspres og mulige prisstigninger.
2. Indsats vs. resultat – enhver markedsindsats fører til et resultat. Dvs., hvis der er usædvanligt højt handelsvolumen, forventes der betydelige prisbevægelser. Volumen er indsatsen og prisbevægelsen resultatet.
3. Årsag vs. Virkning- enhver markedsårsag har en proportional virkning. dvs. akkumuleringsfasens årsag, fører til en markup fase/prisstigningseffekt.

Wyckoff og Volume

Analyse af markedsvolumen giver bekræftelse af forløbende begivenheder Høj volumen fører til vedvarende bevægelser. Og volumenspredningsanalyse hjælper med at identificere overgange i en cyklus. En bevægelse er gyldig, hvis en breakouts handelsvolumen er høj; hvis aftagende, kan det være en fjeder eller falsk udbrud.

I dette eksempel på akkumuleringsfasen begyndte prisbunden at stige ved faldende volumen og faldt derefter ved aftagende volumen, hvilket tyder på, at det falske brud med det reelle udbrud fulgte med store bullish stearinlys og volumen bag sig. Bevægelsen bremses med at reducere volumen, hvilket indikerer en prishandlingsændring og korrigerer, og fortsætter derefter med at passere den korrigerende kanal med stigende handelsvolumen.

Wyckoff-metodens handelsstrategi

Wyckoff kan bruges til at genkende prisbevægelser. Hvis en akkumuleringsfase slutter, er en lang position berettiget, eller hvis en distributionsfase slutter, er en kort position mulig.

Efter Wyckoff-analyse og cyklusfasegenkendelse skal vi følge en defineret plan i stedet for blot at vinge den.

Indgang- Indtast en handel, når prishandlingen bevæger sig fra akkumulering til markup eller distribution til markdown. Du vil gerne bekræfte stadiet og prisintervallet for at identificere toppe og bunde (stigende bunde til akkumulering og faldende toppe til distribution). Du kan også kigge efter en fjeder. Akkumulering og distribution kan identificeres med diagrammønstre; en prisbevægelse uden for mønsteret kan hjælpe med at identificere markup- eller markdown-overgangen.

Din handel vil ske, når prishandlingen bryder et interval i den ønskede bevægelsesretning. Køb, når en pris bryder en akkumulations flade interval gennem dets øverste niveau. Eller under den flade støtte af en distributionsfase. Overvåg dog lydstyrken for yderligere ledetråde og bekræftelse. –

Stop-loss- sørg for at indstille et stop-loss; intet er garanteret. Med en markup er dit stop loss under det laveste punkt i akkumuleringen, og med en markdown er stop losset over distributionsfasens højeste punkt.

Tag profit – med markering vil diagrammet begynde at vise faldende toppe og indikere et muligt udsalg. Der kan også være en fjeder, som skal være et øjeblikkeligt signal om at lukke. Til sidst skal du kigge efter et udviklende diagrammønster eller lysestagemønster, som en vendingsformation, der signalerer en korrektion eller trendændring.

Wyckoff-metoden Sommerlig

Du kan bruge Wyckoff-handel sammen med prishandling til at begynde og administrere dine positioner. Vær fleksibel, vær opmærksom på, hvad markedet gør til enhver tid, og handle derefter. Efterhånden som du bliver bedre til at visualisere cyklussen, vil du se den spille ud og indse, hvornår tingene vil ske i henhold til markedsvolumen. Brug Wyckoff til at hjælpe med at træffe beslutninger, det vil være en væsentlig del af dit handelsarsenal, der hjælper dig med at træffe bedre valg og forhindre store fejl.

Som altid må du aldrig risikere i én position mere, end du er villig til at tabe, og held og lykke med alle dine handler.