Bearish Options Trading Strategier forklaret: Hvis Bulls udtrykker deres holdning på Optionsmarkedet ved at købe call-optioner, så udtrykker bjørnene deres holdning ved at købe put-optioner. I denne artikel vil vi prøve at forstå indstillingsstrategierne for BEARISH Market.

Optionshandel behøver ikke altid at være et spil med store gevinster eller ingenting. Der er forskellige strategier, der kan udtænkes for at udtrykke ens holdning og tage minimal risiko og opnå anstændige afkast.

Bearish markeder er de markeder, hvor forventningen om svaghed i prisen på det underliggende aktiv forventes at fortsætte. Lad os prøve at forstå nogle få handelsstrategier for optioner for bearish-markeder, der har potentialet til at generere anstændige afkast ved at tage moderate risici. Fortsæt med at læse.

Indholdsfortegnelse

Bearish Options Trading Strategies

Her er to af de almindelige handelsstrategier for bearish optioner for begyndere for at tjene penge på handelsmuligheder:

1) Bear Put Spread

Antagelser, mens du bruger denne strategi:

Bear Put Spread er en to-benet strategi, dvs. der er to optioner, der kører samtidigt. Der er en antagelse om svaghed i markedet, og det næste niveau af support vil sandsynligvis blive testet af markedet.

Implementering af Bear Put-strategi

Sådan implementeres Bear Put Spread:

• Vi er nødt til at købe One In the Money Put Option
• Sælg en salgsoption uden penge

Følgende er antagelserne under denne strategi:

• Alle markeringer tilhører det samme underliggende aktiv.
• Begge muligheder har samme udløbsdato
• Og begge ben har det samme antal kontrakter

Lad os forstå denne strategi ved hjælp af et eksempel:

Spotpris på Nifty:10050

Følgende er de handlede optioner:

• En salgsmulighed i pengene (ITM) =10200 PE, betalt præmie =180 enheder
• Og en salgsmulighed uden penge (OTM) =10.000 PE, modtaget præmie =60 enheder

Overordnet set er dette en 'Netto debet'-strategi. P/L i begyndelsen af ​​denne strategi er -120 enheder(60-180)

Lad os forstå udbetalingen ved forskellige udløbsniveauer:

Case 1:Nifty ved udløb går op til 10400, derefter:

Det samlede P/L (nettoudbytte) i dette tilfælde er -120 enheder (-180+60)

Case 2:Hvis Nifty ved udløb går op til 10300, så:

Det samlede P/L (nettoudbytte) i dette tilfælde er -120 enheder (-180+60)

Case 3:Hvis Nifty ved udløb går op til 10080, så:

Det samlede P/L (nettoudbytte) er i dette tilfælde 0 enheder (-60+60). Dette er også BEP for denne strategi

Case 4:Hvis Nifty ved udløb går til 10000, så:

Det samlede P/L (nettoudbytte) er i dette tilfælde 80 enheder (20+60)

Case 5:Hvis Nifty ved udløb går til 9800, så:

Det samlede P/L (nettoudbetaling) er i dette tilfælde 80 enheder (220-140)

Udbetaling ved hjælp af Bear Put Spread

Fortolkning af Bear Put Spread

• Maksimum og minimum fortjenestepotentiale er begrænset i denne strategi
• Summeringen af ​​maksimal fortjeneste og tab er lig med forskellen mellem to valgte strejkepriser
• Breakeven-punktet i denne strategi nås, når spotprisen er forskellen mellem den højere strike-pris og 'Netto debet'

2) Bear Call Spread

Bear Call Spread er en anden handelsstrategi for Bearish Options. Denne strategi kører også på samme antagelse som Bear Put Spread. Der er to ben i denne strategi, og der er en forventning om svaghed i markedet. Men i modsætning til Bear Put-strategien har vi i Bear Call-strategien to ben af ​​Call-option-positioner, der kører samtidigt. Og vi kan udtrykke vores bearish-syn ved at sælge købsoptioner og få præmien i lommerne.

Implementering af denne strategi

For at udføre denne strategi skal vi:

• Køb en opkaldsoption uden penge
• Sælg en i pengeopkaldsmuligheden

Begge optioner skal have samme udløbsdato og samme underliggende aktiv

Lad os forstå denne strategi ved hjælp af et eksempel. Antag, at prisen på Nifty er 9500

Følgende er benene i denne strategi:

• Køb en købsoption uden penge på 9600 CE, betalt præmie:60 enheder
• Sælg en I Money Call-optionen på 9350 CE, den modtagne præmie =170 enheder

Nettoudbetalingen på tidspunktet for indgåelse af kontrakten er 11o enheder (170-60). Dette er en Nettokredit strategi

Case 1:Hvis Nifty udløber ved 9700, så:

Nettoudbetalingen ved brug af denne strategi vil være -140 enheder (40-180)

Case 2:Hvis Nifty udløber ved 9600, så:

Nettoudbetalingen ved brug af denne strategi vil være -140 enheder (-60-80)

Case 3:Hvis Nifty udløber ved 9460, så:

Netto udbetalingen ved brug af denne strategi vil være 0 enheder (-60+60). Dette er også pointen med Breakeven i denne strategi.

Case 4:Hvis Nifty udløber ved 9350, så:

Nettoudbetalingen ved brug af denne strategi vil være 110 enheder (-60+170)

Case 4:Hvis Nifty udløber ved 9200, så:

Nettoudbetalingen ved brug af denne strategi vil være 110 enheder (-60+170)

Udbetaling ved hjælp af Bear Call Strategy

LÆS OGSÅ:

Afsluttende tanker

Optionshandelsstrategier for bearish-markeder har potentialet til at generere anstændige afkast for handlende, men man skal være disciplineret, mens man handler med disse strategier. Man bør indtaste begge indstillingspositioner samtidigt og forlade dem sammen.

Improvisation, mens du går ind i eller forlader disse strategier, har sin egen risiko, da det er muligt, at den uredigerede position kan gå fuldstændig imod, og vi kan lide store tab.

Det er alt for dette indlæg. Vi håber, du har lært noget nyt fra vores artikel om Bearish Options Trading Strategies. Fortæl os dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor. God investering og handel!