Diversificering er en vigtig del af en investeringsstrategi. Nogle investorer vælger at diversificere med aktier og investeringsforeninger, mens andre vælger at investere i faste indlån og tilbagevendende indlån.
Der er dog et helt andet marked, der giver investorer mulighed for at diversificere deres portefølje med eksponering for sølv, olie, naturgas, bælgfrugter, korn og mere. Det er kendt som råvaremarkedet.
I denne blog vil vi forklare råvaremarkedet på en enkel måde, så du kan forstå, hvordan det fungerer, de involverede aktører og fordele og risici.
Vigtigt: Denne blog er beregnet til at uddanne læserne, og de oplysninger, der gives her, skal ikke opfattes som investeringsråd fra Cube Wealth.
Et råvaremarked er en fysisk eller digital platform, der giver dig mulighed for at købe, sælge og handle produkter som olie, naturgas, guld, sølv, bomuld, gummi og mere. Disse produkter er kendt som råvarer.
På et råvarebørsmarked investerer du i en futuristisk pris på produktet bestemt af en futureskontrakt. Når du køber en almindelig aktie, har en investor ret til enten at købe eller sælge.
En futureskontrakt medfører dog en forpligtelse frem for en ret, som betyder, at både køber og sælger skal holde sig til de forud aftalte vilkår og betingelser.
Det indiske råvaremarked og råvarebørser er reguleret af Forward Markets Commission (FMC). Futureskontrakterne er underlagt Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.
Bullion refererer generelt til eftertragtede metaller, der er blevet raffineret til en høj grad af renhed. Udtrykket er generelt forbundet med guld og sølv, og det er ikke overraskende, at det er de varer, der er inkluderet i denne kategori.
Råvarer: Guld, Guld HNI, Guld M, i-guld, Sølv, Sølv HNI, Sølv M.
Denne kategori omfatter en bred vifte af uædle metaller og legeringer, der mest bruges til tunge maskiner eller industrielle aktiviteter.
Råvarer: Aluminium, messing, bly, kobber, nikkel, tin, zink, svampejern, fladt stål, langt stål.
Råvarerne fra denne kategori er essentielle for både individuelle og forretningsenheder.
Råvarer: Menthaolie, Guarfrø, Guargummi, Gur Chaku, Kartoffel, Sukker (M-30 &S-30), Majs.
Energirelaterede råvarer er eftertragtede af investorer, da de har en direkte indvirkning på store økonomier over hele kloden.
Råvarer: Råolie, naturgas, Brent-råolie, ovnolie, M. E. Sour Råolie.
Fibre fra denne kategori bruges hovedsageligt til tekstilteknik, men deres anvendelse findes også i individuelle hjem.
Råvarer: Bomuldshæfteklammer (L, M, S), Bomuldsgarn, Kapas.
Denne kategori omfatter råvarer, der høstes i stor eller lille skala og er afgørende for økonomien.
Råvarer: Gummi, Arecanut, Cashew, Kaffe.
Petrokemikalier fremstilles i stor skala og stammer fra benzin og naturgas.
Råvarer: PVC, HDPE, polypropylen(PP).
Krydderier er afgørende for næsten alle regioner i Indien. Derfor har deres produktion og endda handel høj værdi i landet.
Råvarer: Rød chili, kardemomme, gurkemeje, jeera, peber.
Indien er en stor producent af olie og oliefrø, og som følge heraf handles disse råvarer på råvarebørsen.
Råvarer:Sennepsolie og frø, sojabønner og frø, sojamel, sojaolie, risklid DOC og raffineret olie, ricinusolie og frø, kokosolie og kage, rå palmeolie, jordnøddeolie, bomuldsfrø, sesamfrø, RBD palmolein, Raffineret solsikkeolie, Kapasia Khalli.
bælgfrugter er lige så populære og bredt produceret i Indien som korn og korn.
Råvarer: Chana, Masur, gule ærter.
Du kan investere i råvaremarkedet på en af følgende måder:
En investor kan vælge at købe en vare i dens fysiske form, såsom guld eller sølv, beholde den i en vis periode og derefter sælge den til en anden erhvervsdrivende.
Læs denne blog for at lære mere om de bedste måder at investere i guld i Indien.
Den anden måde er at handle råvarer noteret på en råvarebørs ved at indgå en futureskontrakt. En råvarebørs er som en børs, men for hårde og bløde råvarer.
Der er 3 vigtigste nationale råvarebørser i Indien med hensyn til markedsandele (bortset fra adskillige regionale børser):
1. Multi Commodity Exchange (MCX)
2. National Commodity &Derivative Exchange (NCDEX)
3. National Multi Commodity Exchange of India (NMCE)
Du kan investere i cirka 100+ produkter, der er noteret på flere indiske råvarebørser.
Se denne video for at kende fordelene ved langsigtet investering
Råvaremarkedet og aktiemarkedet er omvendt forbundne. Hvis prisen på en vare i en bestemt sektor stiger, kan værdien af en aktie i samme sektor falde.
Dette indebærer, at diversificering af dine investeringer ved at tilføje råvarer til din portefølje enten fysisk eller gennem en futureskontrakt kan hjælpe, når aktiemarkederne er bearish.
Du skal dog konsultere en Cube Wealth Coach, før du investerer dine hårdt tjente penge i ethvert markedsrelateret instrument for at forstå, hvilke investeringer der passer til dine behov.
Læs denne blog for at vide, hvordan Purnartha og Cube hjælper dig med at investere i de bedste indiske aktier.
En råvarehandler kan være en person eller virksomhed, der handler med hårde og bløde råvarer på råvaremarkedet. En erhvervsdrivende kan opbevare varer i fysisk eller ikke-fysisk form.
Per definition er en erhvervsdrivende en person, der køber og sælger aktiver for profit ved at fokusere på kort sigt. Dette er den vigtigste forskel mellem en erhvervsdrivende og en investor.
Handlende har en tendens til at udnytte kortsigtede tendenser, mens investorer har en tendens til at foretrække en langsigtet strategi. Her er forskellige typer råvarehandlere:
Spekulanter er garvede handlende, der trives med at tage risici. Spekulanter bruger ofte prisbevægelserne på råvarer til at generere kortsigtede overskud.
En spekulativ erhvervsdrivende vil ikke have til hensigt at eje varen ved slutningen af futureskontrakten. I stedet vil en spekulativ erhvervsdrivende indgå en futureskontrakt ved et lavpunkt og sælge det for højt.
Det overordnede mål for spekulanter er at overvinde ulemperne ved en langsigtet investeringsstrategi.
Hedgers er konservative eller sikre handlende, der for det meste handler med futureskontrakter. Disse handlende bruger afdækningsteknikker for at beskytte sig mod uregelmæssige priser og fremtidige tab.
En hedger kan have lavere profit sammenlignet med en spekulant. En hedger vil dog søge at udligne tab med omvendt korrelerede investeringer og konservative strategier.
Der er flere faktorer, der påvirker prisen på en vare:
Råvaremarkedet fungerer på udbud og efterspørgsel, hvilket kan påvirke priserne. Hvis efterspørgslen efter en vare er høj, kan prisen på varen være høj.
Omvendt kan lavere efterspørgsel føre til lavere priser. Dette princip gælder både for råvarer og aktier. Der er også en chance for, at spekulationer kan have en indvirkning på priserne på råvarer.
Vi lever i en global økonomi, der i høj grad er afhængig af import og eksport. Så visse varer er påvirket af internationale markedsforhold og handelsrelationer.
Hvis Indien importerer en råvare fra Kina, kan enhver negativ tendens i enten Kinas økonomi eller den pågældende sektor påvirke prisen på råvaren i Indien.
En nedadgående tendens i en bestemt sektor i landet eller en nedgang i landets økonomi kan have en indvirkning på prisen på varen.
Råvarebørser fungerer på futureskontrakter, hvor købere og sælgere er enige om at handle en råvare til en forudbestemt pris. Processen med at bestemme prisen på en vare kendt som "prisopdagelse".
Råvaremarkedet er negativt korreleret med aktiemarkedet. Desuden er det indiske råvaremarked relativt bredt og indeholder olie, naturgas, sølv og endda sukker,
Det giver således investorerne en chance for at diversificere deres portefølje og sikre sig mod tab, som de måtte opleve på aktiemarkedet.
Der er dog mange bedre måder, hvorpå Cube Wealth-appen hjælper dig med at diversificere din portefølje internationalt. Download Cube Wealth for at investere i amerikanske aktier for så lidt som 1 USD, investere i internationale investeringsforeninger, digitalt guld og mere!
| Serienummer | Fordele ved råvaremarkedet | Risici på råvaremarkedet |
| 1. | Diversificering | Kreditrisiko |
| 2. | Likviditet | Høj volatilitet |
| 3. | Hedge versus inflation | Markedsbaserede risici |
