I denne artikel vil vi tjekke de 10 bedste aktier, som New Mets-ejer Steve Cohen købte i 3. kvartal. For at springe direkte til Cohens største aktiebevægelser, tjek Top 5 aktier, nye Mets-ejer Steve Cohen købte i 3. kvartal .
Steve Cohen, milliardærformand og administrerende direktør for den registrerede investeringsrådgiver Point72 , blev en af de mest omtalte personer i baseballverdenen, efter hans køb af New York Mets for 2,4 milliarder dollars blev godkendt af MLB den 6. november.
Cohen, en mangeårig Mets-fan, overtager ejerskabet fra Wilpons, som blev tvunget til at skære ned på Mets' lønningsliste i 2010'erne efter at have taget et stort økonomisk hit fra deres engagement med ponzi ordningens mastermind Bernie Madoff, som blev væltet i 2008. Udskudt kompensation fra spillerkontrakter underskrevet af Mets blev givet til Madoff for at administrere. Til gengæld trak holdet penge direkte fra Madoff-konti for at finansiere dets daglige drift.
Steven Cohen fra Point72 Asset Management
Cohen har imponeret folk omkring baseball og kan være den perfekte ejer til at vende et Mets-hold, der har kæmpet for at bygge op omkring en solid kerne af unge spillere. NL Cy Young-vinderen og den frie agent Trevor Bauer, som kunne være et prismål for Mets i denne offseason, roste Cohen for at sige, at hans mål er, at Mets vinder en World Series i de næste 3-5 år og tror på Cohens plan om at bygge op på Mets' dataanalysefunktioner vil hjælpe dem i denne forfølgelse.
Cohen er naturligvis ikke fremmed for dataanalyse, idet han bruger det på Point72 sammen med fundamental forskning og kvantitative metoder til at finde rentable investeringsideer. Cohen og hans team på mere end 1.600 medarbejdere har haft blandede resultater på den front i de seneste år. Firmaet, som har rejst over 10 milliarder dollars, siden det begyndte at tage imod penge udefra i 2018, opnåede kun 1 % i 2018 før en meget bedre visning på 14,9 % afkast ekskl. gebyrer i 2019.
Dens vigtigste hedgefond overlevede også ødelæggelsen af dette års 1. kvartal, der knuste så mange hedgefonde, hvor Cohen sagde, at afkastet for kvartalet var "i det væsentlige fladt" i et internt selskabsnotat kl. slutningen af marts og roste den måde, de havde håndteret risiko på i den kaotiske periode. Point72 havde $91,33 milliarder i aktiver under forvaltning pr. 9. november.
Point72 Asset Management havde et travlt kvartal ifølge fondens 13F for rapporteringsperioden den 30. september, udgivet mandag. Cohen tilføjede lidt over 400 aktier til Point72s 13F-portefølje, mens han solgte fra 289 tidligere positioner i løbet af 3. kvartal. Værdien af beholdningerne i dens 13F-portefølje voksede med 4,2 milliarder dollars i løbet af septemberkvartalet og nåede 19,53 milliarder dollars. Point72 Asset Managements sektorallokering forblev konsistent på trods af den store omsætning af aktier, hvor fonden hælder flere penge ind i teknologi-, sundheds- og forbrugersektorerne end nogen andre.
Hvorfor er vi opmærksomme på hedgefondsstemning, før vi træffer investeringsbeslutninger? Vores forskning har vist, at hedgefondes small-cap aktievalg formåede at slå markedet tocifret årligt mellem 1999 og 2016, selvom marginen for outperformance har været faldende i de seneste år. Ikke desto mindre var vi stadig i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der har overgået S&P 500 ETF'erne med mere end 56 procentpoint siden marts 2017 (se detaljerne her). Vi var også i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der underperformerede markedet med 10 procentpoint årligt mellem 2006 og 2017. Interessant nok har marginen for underperformance for disse aktier været stigende i de seneste år. Investorer, der er lange på markedet og korte af disse aktier, ville have afkastet mere end 27 % årligt mellem 2015 og 2017. Vi har fulgt og delt listen over disse aktier siden februar 2017 i vores kvartalsvise nyhedsbrev. Selvom du ikke er tryg ved at shorte aktier, bør du i det mindste undgå at indlede lange positioner i aktier, der er i vores korte portefølje.
Nu så, lad os se de 10 bedste aktier Mets-ejeren Steve Cohen købte i 3. kvartal, begyndende med AMD.
Steve Cohen købte over 1,32 millioner aktier i Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) i løbet af 3. kvartal og indtog en position på $109 millioner i chipproducenten, som blev en af de 5 Bedste Robotics og Artificial Intelligence aktier at købe efter deres 35 milliarder dollars opkøb af Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) i oktober. Der var et større end 60 % hop i hedgefonds ejerskab af AMD i løbet af de 18 måneder, der sluttede den 30. juni.
AMD-aktierne steg med over 50 % i slutningen af juli og ind i begyndelsen af august og har været i stand til at holde deres højere niveauer i løbet af de seneste 3½ måned, hvilket kunne være en indikator for endnu et truende skub opad. Aktier i AMD har været på et enormt 3-årigt løb, og har givet de største stigninger blandt alle S&P 500-aktier i både 2018 (større end 70 % stigning) og 2019 (næsten 150 % stigning).
AMD forsøger tappert at tre-tørve, da dets aktier er steget over 80 % i år. Det vil have svært ved at spore Carrier Global Corporation (NYSE:CARR ) dog, som sluttede sig til S&P 500 tidligere i år efter at være blevet udskilt fra United Technologies Corp., og hvis aktier har fået utrolige 238 % i 2020.
Cohen købte mere end 1,05 millioner aktier i Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) i løbet af 3. kvartal, 358 % flere aktier end han ejede den 30. juni. Milliardærens hedgefond har nu en investering på 109 millioner dollars i videospilsudgiveren, som allerede har trukket 5,71 milliarder dollars ind i omsætning til september. Det sætter Call of Duty-udvikleren i gang med at sætte en ny høj score i årlig omsætning, som i øjeblikket ligger på 7,5 milliarder dollars, der er sat op i 2018.
Activision er en af 5 aktier, der kan vokse massivt deres udbytte i 2021 , da virksomheden har mere end 7,4 milliarder dollars i kontanter og et minimalt udbytte på 15 %. ATVI-aktier udbetaler i øjeblikket 0,54 % årligt udbytte. En stor feriesæson i 2020 kan være i vente for Activision og spilindustrien som helhed, hvoraf sidstnævnte kommer med et rekordstort salg på 11,2 milliarder USD i løbet af 3. kvartal, en stigning på 24 % år-til-år.
1,08 millioner aktier i Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX), som leverer våben og forsvarssystemer til mange af de 10 mest magtfulde militær i verden i 2020 stærk> , blev købt op af Point72 Asset Management i 3. kvartal, hvilket øgede størrelsen af dets ejerskab med 91 %. Hedgefondsejerskabet af RTX er faldet kraftigt i 2020 blandt den udvalgte gruppe af højtydende hedgefonde, der spores af Insider Monkey, og faldt med 27 %.
I modsætning til de højtflyvende aktier i AMD har RTX-aktierne haft et ret elendigt år, hvor de er faldet tæt på 30 %. Aktierne er dog steget med 31 % siden den 28. oktober, og Cohen kan regne med et rally i aktien som en vaccine og efterfølgende rejsebranchens rebound tommer tættere på. Den ramponerede luftfartsindustri har tynget Raytheons resultater, og skubbet sit salg i tredje kvartal ned med 34% år-til-år i både Collins Aerospace- og Pratt Whitney-segmenterne. Militærsalg var et sjældent lyspunkt for hvert segment, idet det steg med 4 % i luftfartssegmentet og med 11 % i Raytheons kommercielle OEM-segment.
Steve Cohen føjede CSX Corporation (NASDAQ:CSX) til Point72's portefølje i løbet af 3. kvartal og købte næsten 1,81 millioner aktier for at opbygge en aktiepost på 140 millioner dollars i jernbaneoperatøren, som har hævet sin gratis cash flow firedoblet over de seneste tre år til 3,19 milliarder dollars i 2019. 46 af de hedgefonde, som Insider Monkey sporede, var lange CSX den 30. juni.
Railroads' nylige indførelse af præcisionsplanlægningsjernbaneteknikker (PSR), som giver dem mulighed for at transportere flere varer med færre aktiver, har i høj grad forbedret deres marginer og rentabilitet. CSX opnåede et driftsforhold på 59,6 % i 3. kvartal og hævede sin driftsmargin med over 11 procentpoint mellem 2016 og 2019, kraftigt hjulpet af dets vedtagelse af PSR i 2017.
Til at lukke første halvdel af Steve Cohens største aktiekøb i 3. kvartal er T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS), en af de 30 mest populære aktier Blandt hedgefonde i løbet af 2. kvartal. Cohen var en af virksomhedens 113 hedgefond-aktionærer den 30. juni blandt de fonde, som Insider Monkey sporer, hvilket var en kvartalsstigning på 74 % ansporet af april tilføjelsen af Sprint til T-Mobiles aktiviteter.
Point72 tilføjede mere end 636.000 aktier til sin position i løbet af 3. kvartal, en stigning på 84 %. Milliardær-investeringslegenden Warren Buffett købte også masser af TMUS-aktier i løbet af 3. kvartal, 2,4 millioner i alt. Telegiganten øgede omsætningen med imponerende 74 % år-over-år i tredje kvartal til 19,27 milliarder dollar og knuste rivalerne AT&T Inc. (NYSE:T) og Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) i efterbetalte nettotilførsler og toppede 2 millioner mark.
Gå ikke glip af Cohens største seneste aktiekøb Top 5 aktier, nye Mets-ejer, Steve Cohen, købte i 3. kvartal. Offentliggørelse:Ingen. Top 10 aktier, nye Mets-ejer Steve Cohen købte i 3. kvartal er oprindeligt offentliggjort på Insider Monkey.