1. januar 2022 markerede 9-årsdagen for investeringsforeninger med direkte plan. I denne artikel oplister vi de mest populære investeringsforeninger med direkte plan - det er dem med den største AUM.
AUM (aktiv under forvaltning) af investeringsforeninger rapporteret i de fleste online portaler er den samlede værdi. AUM for den almindelige plan (provisioner fjernet før NAV-erklæring) plus AUM for den direkte plan (ingen provision).
Hvert kvartal rapporterer sammenslutningen af gensidige fonde i Indien (AMF) den gennemsnitlige AUM pr. kvartal. Indenlandske fund of funds AUM rapporteres separat for at undgå dobbelttælling af aktiver. I denne rapport er AUM for den direkte plan og almindelige investeringsforeninger rapporteres separat. Under hver plan kan man også finde ud af AUM i udbyttemulighed og vækstoption . NB:Planer og optioner har forskellige betydninger for investeringsforeninger og bør ikke bruges i flæng!
Vi havde for nylig brugt den samme datakilde til at diskutere hvilke investeringsforeninger vælger detail- og kapitalinvestorer?
De samlede gennemsnitlige aktiver under forvaltning (AAUM) for kvartalet juli – september 2021 (Rs i lakhs) på tværs af de 15 fondskategorier, der er anført nedenfor, er Rs. 16,17,17,870,9 lakhs.
Den samlede direkte AUM på tværs af disse kategorier er Rs. 3,52,75,091,32 lakhs eller 21,8% af den samlede AUM nævnt ovenfor.
Bemærk: Fondene anført nedenfor er ikke investeringsanbefalinger.
Dette er AUM-procentdelen af de seks bedste fonde.
fond AUM (Rs. Lakhs) % Andel af AUM (for hver fond) Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth101548441.0%Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth – Direct141103656.9%Kotak Equity Arbitrage Fund -IDCW40230.231.6%Kotak Equity Arbitrage Fund – IDCW7%36p0.Flex26.7%320ica Fund – IDCW7%3tak0ica.7%36p.Flex26.7%320ica Direct Fond – Vækst – Direct995824.926.4%Kotak Flexicap Fund – IDCW88857.112.4%Kotak Flexicap Fund – IDCW- Direct9440.60.2%Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan – Growth982571.534.4% Cap Fund169.4% Mirae Large Ass. Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW8593.640,3%Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW49350.341,7%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – Growth950681.764.2%ICICI Prudential Equity –17IC. Fond – Vækst493278.733,3%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – IDCW24858.851,7%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – Growth946538.630,8%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – IDCW11501.AxithRegular – IDCW11501.AxithRegular. 207551167.5%Axis Bluechip Fund – Regular Plan – IDCW42965.641.4%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth89987164.8%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Regular Plan-Growth489612.835Arbitragefonden AUM er sandsynligvis fra investorer med høj nettoværdi. Parag Parikh Flexicap har den store direkte del i top seks, men meget af er AUM fra deres PMS, som blev afviklet.
De 15 bedste small cap-fonde med direkte plan er anført nedenfor.
fond Gennemsnitlig AUM (Rs lakhs) HDFC Small Cap Fund – Growth Option – Direct Plan425061.6SBI Small Cap Fund – Direct Plan – Growth317363.2Nippon India Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth Option302427.9Axis Small Cap Fund – Direct Plan – Growth283232DSP Small Cap Fund – Direct Plan – Vækst160334Franklin India Smaller Companies Fund – Direkte – Vækst145407.8Kotak-Small Cap Fund – Vækst – Direkte130893.2Tilstedeværelsen af mange "balancerede fordelsfonde" (hvad det så end betyder!) burde ikke komme som nogen overraskelse i betragtning af, hvor aggressivt de bliver skubbet. Deres resultater under krakket i marts 2020 kan ses her:Disse fem aktiehybridfonde faldt 50 % mindre end Nifty under krakket.