Volatilitet eller prisvariabilitet identificeres ved hurtige udsving i både bullish (op) og bearish (ned) prishandling. Når man udvikler en futures-handelsplan, bør futureshandlere tage højde for tider med øget volatilitet.

Ved at forstå, hvordan volatilitet virker, kan du bedre forberede dig på hurtige prisudsving og afgøre, om der findes muligheder inden for din risikotolerance.

Er volatilitet gavnlig for handlende?

Volatilitet er iboende i spekulative markeder og opstår typisk baseret på en ubalance i stemningen. Det vil sige, at når markedet er stærkt forudindtaget i én retning, kan et øget antal købere eller sælgere skabe pludselige og uventede prisbevægelser.

• På den positive side indikerer volatilitet et aktivt marked og kan skabe handelsmuligheder. Faktisk kan for lav volatilitet skabe sidelæns markeder, som minimerer handelsudsigterne. Med andre ord, hvis der ikke er nogen volatilitet, bevæger markederne sig ikke nok til at handle.
• På den anden side er høj volatilitet et symptom på et ubalanceret marked og kan forårsage panik og øget risiko. Handlende bør ikke kun vide, hvordan de identificerer volatilitetsstigninger, når de opstår, men også tage yderligere forholdsregler i tider med forhøjet volatilitet.

Det er vigtigt at skelne mellem volatilitet og risiko, da de ikke er ens. Ligesom mange andre aspekter af handel, vil volatilitetens indvirkning på dig i høj grad afhænge af din risikotolerance og handelsmetodologi.

Brug en større tidsramme til at sætte tingene i perspektiv

Mens aktive dagshandlere måske forbinder øget volatilitet med risiko, kan handlende med en længere tidsramme afvise intradag-volatilitet som blot støj. Bemærk i eksemplet nedenfor, hvordan volatilitet kan vurderes forskelligt ved brug af forskellige tidsrammer.

For eksempel kan der ses en betydelig prisvariation i Nasdaq-futures-diagrammet på timebasis nedenfor. Kortere tidsramme handlende kunne have anset denne prishandling for at være volatil og kunne være blevet rystet ud af positioner på begge sider af markedet på grund af hurtige prisudsving.

Sætter man tingene i perspektiv, er hele diagrammet ovenfor repræsenteret af det gule rektangel i det daglige Nasdaq-futuresdiagram nedenfor. For handlende med større tidsrammer synes intradag-volatilitet mindre signifikant, og optrenden forbliver intakt. Derfor kan brug af en større tidsramme hjælpe med at give "det større billede" af en aktuel trend.

Tip til handel under høj volatilitet

Husk, at volatilitet er uundgåelig på futuresmarkeder, og det er markedernes natur at bevæge sig op og ned baseret på deltagerspekulation.

I sidste ende vil, hvordan du griber volatilitet an, i høj grad afhænge af din tidsramme, markedstilgang og individuelle metode. Med det i tankerne er der nedenfor nogle generelle anbefalinger til tidspunkter under øget volatilitet.

• Kend din risikotolerance. At have en realistisk risikotolerance er afgørende for en afbalanceret handelsmetodologi og vil hjælpe dig med at identificere, hvornår markeder potentielt er "for volatile" til at handle.
• Brug beskyttende stop-loss-ordrer til at styre risiko. Forståelse af de forskellige typer stop-loss-ordrer, og hvornår man bedst kan anvende hver af dem, er afgørende for handel under øget volatilitet.
• Forstå dine futuresmarginkrav for den eller de kontrakter, du handler. Dette er en kritisk komponent i futures-handel og positionsstyring.
• Generelt set bør nye futures-handlere betragte ekstremt volatile markedsforhold for at være ugunstige for live-handel.
• Ustabile markeder kan imidlertid skabe store muligheder for nye handlende til at praktisere papirhandel for at hjælpe med at forstå, hvilke markedsforhold der giver de mest konsistente resultater.

Kom godt i gang med NinjaTrader

NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende over hele verden med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, dybe rabatkommissioner og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret kortlægning, strategi-backtesting og en fordybende sim-handelsoplevelse.

Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo med markedsdata i realtid i dag!