Derivater er nyttige til beskyttelse mod prisudsving. Der er to typer derivater - futures og optioner. Ud over at være en sikring mod prisudsving kan de handles på børser såsom råvarer, aktier og valuta.
Fremtidig handel og handel med optioner gør det muligt for dem, der er uinteresserede i det underliggende aktiv, at drage fordel af prisudsving. For eksempel er du interesseret i F&O handel med hvede. Du er ikke interesseret i at hamstre tonsvis af korn i din garage, men er ivrig efter at drage fordel af prisudsving. Derefter kan du købe hvedefutures og optioner uden at få varen leveret til dig. De fleste deltagere på F&O-markedet er spekulanter, som ikke er helt interesserede i produktet. Dette er godt, da det bidrager til markedets likviditet.
Hvad er futures og optioner 
F &O aktieliste 
Marginberegner 
Hvad er Futures 
Typer af Futures Rentefutures Indien 
Futures Trading 
Hvad er muligheder 
OTC Options Definition 
Hvad er indeksindstillinger og dets typer Hvad er Future Option? 
Bedste muligheder for handel 
Optionshandel:Sådan handler du Optioner Sådan handler du med futures og optioner 
F &O forbud 
Forskellen mellem futures og optioner 
Bedste futures til handel 
Hvad er F&O Trading 
Sådan beregnes F&O-omsætning 
F&O Handelsindkomstskat 
Alt du behøver at vide om F&O Aktier 
Hvordan handler man med F&O? 
Hvad er Options Trading 
Hvad er F&O og MCX handel? 
Hvordan påvirker valutakursen investeringsafkast? 
Krydsvaluta 
Forstå Put Options:En komplet vejledning 
En omfattende guide til kalenderspredning 
Introduktion til valutamarkedet 
Mulighed grækere 
Option Writer 
Opkaldsskrivning - Skriveopkaldsmuligheder 
Dækket opkald 
Overdækket Put 
Beskyttende Put 
Jern Condor strategi 
Jern sommerfugl 
Iron Butterfly vs Iron Condor 
Hvorfor skal du vælge handel med råvarefutures 
Sådan køber du aktier i håndkøb på aktiemarkedet 
Fordele ved valutamarkedet i Indien Regler, der skal følges, hvis du er en optionshandler med lille kapital 
Optionshandelsstrategier:Vertikale spreads og S.O.S 
Alt du behøver at vide om inkludering af aktier og indekser i F&O-segmentet 
Hvad er Call Ratio Backspread? Forstå her! 
Hvad er Cross Currency Swap? Kend her! 
Tidlig træning:En aktiemarkedsstrategi 
Hvad er Eurex? Forstå her! 
Hvad er Fiduciary call? Forstå her! 
Hvad er gamma i optionshandel? 
Hvad er Quadruple Witching? Kend i detaljer! 
Seagull Option - En introduktion til denne handelsstrategi Optionshandelsstrategi med Short Call Butterfly 
Kort Put Butterfly Option-strategi forklaret 
Hvad er syntetisk handel? Kend her! 
Hvad er Vega Options? Kend i detaljer 
Hvad er ugentlige muligheder? Kend her! 
Hvad er Zero Cost Collar? Forstå her! 
Futures handel med råolie i Indien 
Guld Futures 
Råvarefutures 
Indeks Futures:Betydning, typer og ofte stillede spørgsmål 
Sølv Futures 
Kobber Futures 
Zink Futures 
Råvaremuligheder 
Emini Futures 
Valutafutures i Indien Put Options 
Aktieoptioner Opkaldsmuligheder Valutaindstillinger 
Amerikanske optioner 
FX Options:Hvad er Forex Options? 
europæiske optioner Futures:En futureskontrakt giver køberen ret til at købe en bestemt mængde af en vare, og sælgeren til at sælge den til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Lad os sige, at en landmand vil sælge sin hvedeafgrøde. Han ville have beskyttelse mod fremtidige prisudsving. I så fald vil personen indgå en futureskontrakt for at sælge produktet; sige fem kvint, til 2.000 Rs pr. kvint, på en bestemt dato i fremtiden. Så landmanden vil være i stand til at sælge hvede til Rs 2.000 pr. kvint, selvom priserne på markedet falder til Rs 1.500! Ulempen er chancen for tab, hvis satserne stiger til Rs 2.500. Futures er tilgængelige for en bred vifte af aktiver – landbrugsråvarer, aktier, valuta, mineraler, olie osv.
Optioner:En optionskontrakt giver køberen ret til at købe et bestemt aktiv til en fast pris på en forudbestemt dato. Det efterlader dog ikke køberen med en forpligtelse til at gøre det samme. Som følge heraf har køberen valget mellem ikke at udnytte sin ret til at købe, hvis priserne ikke bevæger sig i den forventede måde. For eksempel, hvis en hvedekøber indgår en optionskontrakt om at købe 10 kvint hvede til 2.000 Rs på en bestemt dato, og prisen rykker op til 2.100 Rs på den dato, har personen valget mellem ikke at købe. Det eneste gebyr, køberen skal betale, er den præmie, der betales til sælgeren af kontrakten.
Der er flere slags aktiver tilgængelige for fremtidig handel med optioner. De omfatter landbrugsråvarer, lagre, mineraler, energi, kul, valuta og så videre.
Det afhænger af det underliggende aktiv i futures og optioner. For eksempel, hvis du vil handle med F&O-aktier, skal du gøre det på en børs som Bombay Stock Exchange eller National Stock Exchange. Hvis du vil handle med råvarer, bliver du nødt til at gøre det på en råvarebørs som Multi Commodity Exchange of India (MCX) eller National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX).
Når du handler med futures og optioner, skal du indbetale et bestemt beløb hos din mægler. Dette kaldes den indledende margen. Dette er en procentdel af værdien af de transaktioner, du udfører. For eksempel, hvis startmarginen er 10 procent, og værdien af dine transaktioner er 5 lakh Rs, skal du indbetale 50.000 Rs hos din mægler. Marginer er til for at beskytte mægleren mod risiko for volatilitet. Marginer varierer fra aktiv til aktiv, afhængigt af volatilitet. Generelt er marginerne lavere på råvaremarkederne. Initialmargener vil også være lavere, hvis positioner udlignes intra-dag. Hvis du viderefører positioner, vil du have højere marginer.
Hvis prisen på et underliggende aktiv falder, kan mægleren bede dig om at indbetale flere ekstra marginpenge. Dette kaldes et 'margin call'. Mægleren kan sælge det underliggende aktiv uden dit samtykke, hvis du ikke betaler marginen. Så du kan lande i tab, hvis du ikke betaler marginpenge hurtigt
Futures involverer mere risiko end optioner, fordi når du indgår en futureskontrakt, skal du gennemføre kontrakten. For eksempel, hvis du accepterer at sælge 100 aktier i selskab X til 2.100 Rs pr. aktie på en fremtidig dato, og priserne på X falder til 1.900 Rs, har du ingen anden mulighed end at gå igennem salget. Dine tab vil således være (2100-1900) x 100, eller Rs 20.000. Hvis du derimod indgår en optionskontrakt, er der ingen tvang fra din side til at sælge aktierne. Så dine tab vil være begrænset til præmien betalt på kontrakten, som vil være meget lavere.
Potentialet for profit er der i begge slags derivater. Du skal dog huske, at råvaremarkederne er langt mere volatile end aktiemarkederne og påvirkes af en række forskellige omstændigheder. Generelt har store institutionelle aktører en tendens til at dominere råvaremarkederne.
Gearing er mængden af transaktioner, du kan foretage med de marginpenge, du har betalt. Lavere startmarginen, jo højere gearing. For eksempel, hvis marginpengene er 1 procent, ved at betale 10.000 Rs, kan du handle med transaktioner til en værdi af 10 lakh Rs. Større transaktioner, mere udsigt til profit. Ulempen er dog, at risiciene er langt højere. Hvis din indsats går galt, kan du ende med store tab. Gearing på råvaremarkederne er lavere; derfor er risikoen også højere.
Nej, det er ikke påkrævet. Du kan aktivt handle futures, hvilket betyder, at du kan sælge eller købe dem når som helst før deres udløb. For eksempel har du en futureskontrakt om at købe aktierne i virksomhed A til 500 Rs per aktie på en bestemt dato, men du opdager, at priserne sandsynligvis vil falde. Du kan derefter sælge kontrakten inden udløbsdatoen.
Læs mere
Angel Advantage
Til stede i branchen siden 1987
Teknologiaktiveret DEMAT &handelskonto
Teknisk og grundlæggende forskningsvejledning