Aktive futures-handlere bruger en række forskellige analyser og metoder. Fra ultrakortsigtede tekniske tilgange til fundamentals-drevne køb-og-hold-strategier, der er strategier, der passer til alles smag.
For en ny erhvervsdrivende, der kommer ind på futures-markedet, kan det være en skræmmende opgave at udvikle en omfattende strategi. Et godt udgangspunkt for begyndere er at studere de tre typer aktiv handel:
Den vigtigste forskel mellem disse tre stilarter er varigheden - hvor lang tid en erhvervsdrivende har en åben position på markedet. Efterhånden som en handles varighed stiger, øges den erhvervsdrivendes eksponering for systemisk risiko også.
Som navnet antyder, foregår intradaghandel på korte tidsrammer inden for en enkelt session. Traders administrerer åbne positioner i form af sekunder, minutter og timer med det formål at udnytte hurtige prisudsving.
De fleste intradag-handelssystemer er forankret i teknisk analyse. Studiet af prishandling i sig selv er befordrende for at udforme beslutninger på komprimerede tidsrammer. Her er et par typer handelsstrategier, der er eksklusive for intradag-tilgangen:
Markeder, der tilbyder betydelig dybde og likviditet, er optimale til intradag-handel. At komme ind og forlade markedet effektivt er nøglen – utilstrækkelig likviditet øger handelsrelaterede omkostninger forbundet med spreads og glidning.
Intradag-strategier afhænger af at realisere små overskud, mens de gentagne gange påtager sig begrænset risiko for at skabe rentabilitet. Futures-produkter, såsom WTI-råolie og E-mini S&P 500, er ideelle mål for intradag-handlere.
I modsætning til intradag-tilgangen er daytrading disciplinen at åbne en position på et givet marked kun for at foretage en exit ved den afsluttende klokke. Selvom der er nogle ligheder med intradag, handler daytradere typisk ikke i store mængder. I stedet identificerer en daytrader en premium-mulighed tidligt på handelsdagen og udfører den derefter på session-for-session-basis.
Der er flere populære typer handel, der er ideelle til den daglige tidsramme:
Karakteristika for et målrigt dagshandelsmarked er en betydelig rækkevidde og iboende volatilitet. Mens de fleste intradag-strategier i høj grad er afhængige af teknisk analyse, likviditet og prishandling for at vise sig gyldige, inkorporerer dagshandelsstrategier ofte også forskellige aspekter af fundamental analyse.
Swing trading er køb og salg af futures eller råvarer på multisessionsbasis. Det unikke kendetegn ved swing-handelsmetoder er, at åbne positioner holdes gennem mindst én session eller lukke. Swing-handler varer normalt fra to til seks dage, men kan strække sig over flere uger.
Swing-handlere er mere afhængige af fundamentale analyser end intradag- eller daytraders. Selvom swing-handlere kan bruge tekniske værktøjer og indikatorer til at forfine en handels indgangspunkt, spiller traditionelle fundamentale faktorer, herunder makrotrends og geopolitik, nøgleroller i deres valg og styring af handel.
At holde en åben position gennem et markeds lukning kræver, at en swing trader overvejer flere unikke overvejelser:
Swing trading er en populær tilgang til at engagere aktier, forex og landbrugsfutures. Fundamentale markedsdrivere – såsom sæsonbestemte, virksomhedsindtjeningsmeddelelser eller centralbankpolitikker – er almindelige komponenter i swing-handelssystemer.
At opnå lang levetid på markedet afhænger i høj grad af, at du vælger den stil, der passer bedst til dine tilgængelige ressourcer, evner og personlighedstræk. Men uanset hvilken type handel der er din foretrukne stil, kræver en vellykket implementering disciplin, dedikation og vedholdenhed.
Korrekt justering af dine tilgængelige ressourcer og handelsrelaterede mål er en stor del af succes på futures-markedet. Med mere end 20 års erfaring på de finansielle markeder kan teamet hos Daniels Trading hjælpe med at gøre din rejse ind på markedspladsen produktiv.