Lanceringen af ​​Micro E-mini-futures af Chicago Mercantile Exchange (CME) den 5. maj 2019 bragte de førende amerikanske aktieindekser online til detailverdenen, som blev udråbt som længe ventet af mange i derivatmiljøet. Alene i de første fire dage handlede deltagerne næsten 2 millioner kontrakter – CME's mest succesrige produktinitiering i sin 171-årige historie.

Så hvordan kan du drage fordel af aktivt at handle med Micro E-mini Futures? Lad os grave ind i nogle få nøgleelementer på disse markeder og tale om de mange fordele, aktive forhandlere har.

Valg, valg

Micro E-mini'erne giver detailhandlere en samling af muligheder, der omfatter langt størstedelen af ​​de amerikanske aktiemarkeder. Bortset fra lyserøde ark eller udenlandske børsnoteringer, giver Micro E-minis handlende en måde at engagere sig i small-, mid- og large-cap aktieindekser. Hvis du er en aktiefan, så er disse fire forskellige produkter noget for dig:

Ligesom CME's fuldstørrelses- og E-mini-fortegnelser gør, prissættes Micro E-mini-futures i forhold til det underliggende indeks. Denne egenskab fremmer effektiv og intuitiv handel for dem, der er involveret i markedet, minus unødige sporingsfejl.

Håndterbar kontraktstørrelse og krydsværdi

I samme ånd som E-mini-serien af ​​produkter reducerer Micro E-mini'erne den anvendte gearing eller "størrelse" af kontrakten. Micro E-mini er faktisk en tiendedel af størrelsen på et standard E-mini produkt. Denne mindre størrelse giver detailhandlere af alle kapitaliseringer muligheden for at implementere en lang række tidligere uholdbare strategier.

Når det kommer til at have en åben position på markedet, er tick-værdi en vigtig overvejelse. Hvis de er for store, afsluttes rentable handler ofte for tidligt. Hvis den er for lille, kan en gylden mulighed glide af vejen. Micro E-mini futures giver dig muligheden for at skræddersy tick-værdien til alle specifikationer.

Her er afkrydsningsværdierne for en-, to- og tre-parti-positioner for hvert produkt:

De strategiske implikationer af de reducerede tick-værdier for Micro E-mini'erne er omfattende. Det bliver muligt at vedtage strategier med bredere stop loss og lade en åben position "ånde". Derudover er det også muligt at bruge multi-bracket order-funktionalitet. Hvis man aktivt handler med en konventionel e-mini-kontrakt, vil begge metoder kræve en meget større kapitalallokering, hvilket potentielt gør hver enkelt til en ikke-starter.

Reducerede marginer

I samme ånd som mindre afkrydsningsværdier kan de reducerede marginkrav forbundet med Micro E-mini futures åbne døren til en række handelsmuligheder. Marginkrav til Micro E-mini'er varierer afhængigt af mægler. Men her er et grundlæggende sæt margenværdier til hurtig reference:

De lave intradag-margener giver mulighed for større positionsstørrelser på kortsigtede handelsopsætninger. Følgelig giver de reducerede start- og vedligeholdelsesmargener aktive handlende mulighed for at holde åbne positioner gennem den daglige "overnight" pause, weekend og feriemarkedslukninger. Som følge heraf bliver det muligt at anvende langsigtede strategier såsom swing-handel eller mellemlang investering.

Gå live med Micro E-mini Futures

På mange måder giver Micro E-mini'erne aktieindekshandlere hidtil uset frihed og fleksibilitet. I tidligere år krævede det en betydelig økonomisk forpligtelse at føre en åben position ind i den daglige lukning eller handel med flere kontrakter. Nu kan aktive futureshandlere angribe de amerikanske aktieindeks fra forskellige vinkler uden at bryde banken.

For mere information om Micro E-mini'er, og hvordan de kan supplere din plan for markederne, kan du planlægge en gratis konsultation med et medlem af Daniels Trading-teamet i dag.