Siden begyndelsen af ​​den digitale markedsplads er populariteten af ​​teknisk analyse vokset eksponentielt. Udarbejdelse af beslutninger med henvisning til prishandling er en af ​​grundpillerne i moderne handel. Hvis du er en håbefuld markedstekniker, vil det at designe, bygge og studere prisdiagrammer være en vigtig del af dit job.

E-mini S&P 500 (ES) er blandt de mest handlede derivatkontrakter i verden. Noteret på Chicago Mercantile Exchange (CME), ES tilbyder handlende en måde at engagere S&P 500 med uovertruffen dybde og likviditet. For dem, der er interesseret i at handle fra et teknisk perspektiv, vil det være nødvendigt at lave et ES-futures-diagram. Lad os tage et kig på, hvordan man hurtigt og nemt opbygger et ES-futures-diagram.

Valg af den korrekte diagramtype

Det første trin i at konstruere et prisdiagram er at vælge en passende type. Et stærkt diagram skal tilføje strategisk værdi til din omfattende handelsplan. Hvis det ikke gør det, vil du gerne bruge en anden type diagram.

For at være effektiv skal et prisskema være både brugervenligt og lærerigt. Du bør være i stand til at fastslå alle de relevante data, du har brug for med et enkelt blik, uden omfattende mental gymnastik. Her er et par populære ES-futures-diagramtyper og deres funktioner:

• Japanske lysestager :Lysestager er en overordentlig populær korttype blandt markedsteknikere. De er især nyttige i mønsterhandelsstrategier og i tidsrammer for intradag og multi-session.
• Åben høj lav tæt (OHLC) :OHLC-diagrammer er en gennemprøvet metode til at visualisere prisdata. OHLC-diagrammer er nyttige, fordi de tydeligt angiver markedsretningen og det periodiske handelsinterval for et værdipapir.

• Linje :Linjediagrammer er en grundlæggende repræsentation af prisdata. De viser den generelle retning for prishandling og bruges til hurtigt at referere til markedstilstanden for et værdipapir.

• Markedsprofil :Markedsprofildiagrammer kombinerer pris, volumen og tidsramme på et enkelt diagram. Dette opnås ved at etablere værdiområder i forhold til prisniveauer, der har tiltrukket betydelig deltagelse over en begrænset periode.

Hver af disse diagramtyper er designet til at tjene et specifikt formål og komplementere en unik strategi. For eksempel vil et linjediagram simpelthen ikke være nok for en mønsterhandler; Japanske lysestager er et langt overlegent valg. Til volumenanalyse leverer et OHLC-diagram ikke den informationskvalitet, som et markedsprofillayout gør. I slutningen af ​​dagen skal din ES-futures-diagramtype harmonere med din handelsstrategi, for at præsentationen er effektiv.

Design af dit diagram

Efter at have valgt den rigtige type diagram til din handelsstrategi, er det tid til at tilpasse diagrammets layout til dine specifikationer. For at gøre det kompetent, bør du tage fat på disse elementer:

• Varighed :Varigheden af ​​prisdiagrammet dikterer omfanget eller granulariteten af ​​den tekniske undersøgelse. Ved at tildele en varighed definerer du tydeligt diagrammets periodicitet. Det kan angives i form af minutter, timer, dage, volumen eller afkrydsningsintervaller.
• Tekniske indikatorer :Anvendelse af tekniske værktøjer og indikatorer er et nøgleelement i at studere prishandling. Typisk er indikatorer integreret i diagrammet som en overlejring eller i et linket vindue. Brugen af ​​værktøjer – såsom glidende gennemsnit, stokastik eller Bollinger Bands – kan hjælpe med at placere udviklende prishandlinger i en overskuelig kontekst.
• Æstetik :Et diagrams udseende er vigtigt for dets generelle anvendelighed. Efter at have elimineret al uvedkommende information og unødvendige værktøjer, kan oprettelse af en ønskværdig visuel præsentation hjælpe med at strømline diagrammets udseende. Denne faktor varierer alt efter personlige præferencer, men målet er at maksimere din komfort og diagrammets overordnede anvendelighed.

En af de gode ting ved handel på den moderne markedsplads er den lette diagramkonstruktion. Softwarehandelsplatforme gør det relativt nemt at bygge et robust ES-futures-diagram. Tiden med tegnepapir, blyanter og vinkelmålere er forbi. Nu er design og opbygning af et diagram en stort set automatiseret proces – du skal blot pege, klikke og begynde din analyse.

Lær, hvordan du opbygger et ES Futures-diagram fra de professionelle

Hvis du er en håbefuld markedstekniker, der er interesseret i avanceret kortlægning, så tjek det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt online fra Daniels Trading. Fra e-bogen 10 Rules for Technical Futures Trading til dt Pro webinar-serien, har ressourcerne hos Daniels alt, hvad du behøver for at blive en dygtig kortmager på ingen tid overhovedet.