Per definition en handels-edge er en tilgang til markedet, der skaber en fordel i forhold til andre deltagere. At finde eller designe en sådan fordel til live futures kræver noget arbejde. Ikke desto mindre, hvis de etableres og anvendes over tid, kan belønningen ved at opbygge en fordel overstige alle forventninger.

En kants anatomi

Kanter kommer i en bred vifte af former, nogle enkle og andre komplekse. De kan være forankret i fundamental eller teknisk analyse, eller de kan være et produkt af skønsmæssige eller systematiske metoder.

Men uanset type skal alle håndgribelige kanter på live futures være kvantificerbare. Lige meget om din fordel er anvendelig til at skalpere WTI-råolie eller dagshandel med E-mini S&P 500, skal den være regelbaseret og statistisk verificerbar. Ellers kan en opfattet fordel simpelthen være et produkt af tilfældigheder.

I virkeligheden er solide kanter ikke nemme at finde eller udvikle. Markederne opfører sig ofte på en tilfældig måde og præsenterer tendenser, der ser ud til at være reelle, men som ender med at være midlertidige eller falske. Men når først du har identificeret en fordel, kan opbygning, vedligeholdelse og evaluering af din præstation blive rutine.

Opbygning af din strategi

Efter at have etableret en potentiel pengeskabende fordel, er det ret ligetil at integrere den i en live futures-handelsstrategi. Du kan inkorporere det i de tre primære dele af din omfattende handelsstrategi:

• Branchevalg: Handelsmuligheder med positive forventninger identificeres i henhold til kanten. Dette kan fjerne gætværket fra markedsadgang og hjælper med at fremme ensartet udførelse.
• Positionsstyring: En levedygtig kant adresserer risiko og belønning i konkrete termer. Om det er trend-følgende, vendende eller roterende i naturen, vil afgøre, hvornår man skal forlade markedet og potentielt realisere fortjeneste eller tab.
• Risiko-/pengestyring: Ansvarlig styring af gearing er en vigtig del af enhver omfattende strategi. Uanset om du handler med statiske eller variable partistørrelser, regulerer kantens styrke graden af ​​påtaget risiko.

Fra et strategisk perspektiv fremmer en fordel valget af handler med positive forventninger i samråd med en ideel balance mellem risiko og belønning. Tilføj den forsigtige brug af gearing, og din omfattende strategi er klar til at gå i gang.

Evaluering af ydeevne

Desværre for aktive handlende virker det, der virkede i går, ikke altid i dag. Markederne er dynamiske, og den fremtidige effektivitet af en strategi er ikke garanteret. For at sikre, at din kant og din strategiske tilgang forbliver gyldig, er du nødt til at evaluere ydeevnen løbende.

Her er to øvelser, som du kan bruge til at granske præstationen:

• Langrekord: En simpel opgørelse af gevinster og tab er et nyttigt værktøj til at måle ydeevne. Når først den har indsamlet nok data, kan en statistisk track record kaste lys over, hvornår en kant er på sit svageste eller mest kraftfulde.

• Komparativ analyse: Det er ofte nyttigt at sammenligne en strategis udviklende profit og tab (P&L) med andre af samme type. Hvis du for eksempel praktiserer en vendingsstrategi baseret på Stokastik, kan det være lærerigt at sammenligne denne tilgang med andre vendestrategier. Hvis ydeevnen halter betydeligt, kan det være på tide at genoverveje din metode som helhed.

Det primære mål med evalueringen er at kvantificere præstationer inden for rammerne af live futures markedsforhold. Det er en målestok, der ikke kun tager hensyn til P&L, men også effektiviteten af ​​den samlede strategi. Styrker og svagheder er klart identificeret, hvilket gør strategisk finjustering eksponentielt nemmere.

Vedligeholdelse

Når du har gennemført præstationsevalueringen, bør en strategis styrker og svagheder blive tydelige. I løbet af strategiens livscyklus vil det være nødvendigt med jævne mellemrum at forbedre eller bevare gyldigheden af ​​din kant. Dette kan opnås ved at stille følgende spørgsmål regelmæssigt:

• Bliver min strategi anvendt konsekvent i henhold til dens definerede parametre?
• Hvor stor faktor er unødige handelsrelaterede ventetider? Skal jeg opgradere min hardware, internetforbindelse og softwareplatform?
• Kan jeg forbedre handelsrelateret effektivitet? Vil min strategi fungere bedre ved at bruge forskellige ordretyper eller på et andet marked?

At finde en fordel og opbygge en omfattende handelsstrategi kræver meget arbejde - og det samme gør at bevare din fordel. Ydeevnen af ​​pengeskabende systemer har en tendens til at blive forringet over tid. Det er bydende nødvendigt, at du anvender din strategi på en konsekvent og effektiv måde. Hvis din strategi holder op med at fungere, kan det være en mulighed for at ændre ordretyper, softwareplatform eller endda de markeder, der handles.

Handle Live Futures med potentialet til at vinde

Det primære mål med handel med live futures er at tjene penge. Strategisk sofistikering og finesse er sekundære karakteristika. Uanset hvor elegant en metode er, er det ikke umagen værd, hvis det ikke lykkes at generere overskud.

Nogle gange er alt, hvad du behøver for at kickstarte ydeevnen, uvildige råd. For rettidig markedsindsigt og vejledning, tjek handelsrådgivningsportalen, der er tilgængelig online hos Daniels Trading. Med input fra Daniels-professionelle såvel som tredjepartsudbydere er det en unik ressource for handlende, der er aktive på futuresmarkederne.