Chicago Mercantile Exchange er den største markedsplads for futures og optioner i verden. CME letter handelen med næsten alt under solen, fra majs og guld til vejr- og ejendomsindekser. Blandt dets mest populære tilbud er E-mini S&P (ES) 500.

ES-futures er placeret i aktieindeksdelen af ​​CME's store tilbudskatalog. De står side om side med E-mini DOW, E-mini NASDAQ og E-mini Russell 2000. Hvis du er en stor-, mid- eller small-cap aktiehandler, har CME en futures-kontrakt, der er skræddersyet til din ekspertise.

Strategier for handel med ES Futures in Live Time

Med ensartet likviditet og volatilitet er E-mini S&P 500 den mest handlede futureskontrakt i verden. Den robuste deltagelse sikrer uovertruffen markedsdybde - en eftertragtet egenskab for både day- og swinghandlere. På grund af denne vigtige fordel fokuserer mange markedsteknikere deres indsats på at handle ES-futures i live-tid hver dag.

Scalping-strategier for ES

Per definition er skalpering en kortsigtet strategi, hvor små overskud tages gentagne gange for at sikre markedsandele. Med en skalperingsmetodologi anvendes en kvantificerbar kant over tid, hvor risiko og belønning holdes i stram snor.

Selvom der er mange skalperingsstrategier, er her to, som mange forhandlere bruger med E-mini S&P 500:

• Ved bytte af åbnings- og lukkeklokker: Når Wall Street-kontanterne åbner og kontantlukningen opstår, er der typisk en byge af handling i ES-futures. Den tilføjede deltagelse genererer forbedret ordreflow. Derfor udnytter scalpers momentum ved at købe eller sælge med henvisning til forskellige tekniske indikatorer og værktøjer.
•       Support- og modstandsniveauer: Support- og modstandsniveauer er tekniske barrierer, der virker for at begrænse prisudsving. Scalpere tager ofte positioner modsat kortsigtede prishandlinger fra sådanne niveauer og leder efter en øjeblikkelig negativ reaktion i prisen.

For at skalpere med succes har du brug for specifikke markedsforhold at arbejde med. Handelseffektivitet er af største vigtighed, fordi glidning og brede bud/spørg-spreads gør strategien stort set til en ikke-starter. De, der handler med ES-futures i live time, drager fordel af en konsekvent stærk markedsdybde, så scalpere trækker ofte mod den første måneds E-mini S&P 500-kontrakt.

Dagshandel med ES

Den offentlige karakter af S&P 500 tiltrækker interesse fra detail- og institutionelle forhandlere over hele kloden. Som et resultat er intradag-tendenser og vendinger almindelige. Mens scalpere er tiltrukket af E-mini S&P 500 på grund af øget markedsdybde, søger daytradere at udnytte den iboende volatilitet.

Her er to strategier til dagshandel med ES-futures i live time:

• Hændelsesdrevet: I forventning om en nyhed, der driver prisen retningsbestemt, vil daytradere købe eller sælge, når markedet er åbent, fra teknisk relevante områder. Brugen af ​​oscillatorer er almindelig i denne strategi, fordi det er nøglen til adgang til at bestemme, om et marked er overkøbt eller oversolgt.
• Retracement-adgang: At komme ind på en etableret intradag-trend er en populær dagshandelstilgang. Det betyder, at en erhvervsdrivende skal købe eller sælge fra en tilbagetrækning eller retracement i pris. Dette opnås ved at bruge teknologiske værktøjer som markedsprofil og Fibonacci-retracements.

Sammenlignet med skalpering er profitpotentialet og risikoen forbundet med daytrading meget større. Selvom dagshandel med ES-futures i live time ikke er for alle, er det en strategi, der er værd at overveje.

E-mini S&P 500 Swing Trading Strategier

Selvom det er mere kapitalintensivt end skalpering og dagshandelsstrategier, er swing-handel en anden tilgang, som mange handlende tager med ES-kontrakten. Swing trading involverer at holde en åben position på markedet i flere dage til to uger i et forsøg på at sikre markedsandele. Risikoeksponeringen af ​​sådanne strategier er øget, men det samme er potentialet for rentabilitet.

Typisk får fundamental analyse større betydning i swinghandel end i de kortsigtede metoder. På grund af den udvidede investeringshorisont kan nyheder og makroøkonomiske markedsdrivere fordreje værdiansættelsen af ​​E-mini S&P 500 betydeligt. For at tage højde for disse faktorer bruger handlende forskellige strategier, herunder:

• Tendens følgende: At deltage i en mellem- eller langsigtet trend er en populær strategi blandt swinghandlere. Metoderne ligner intradag køb/salg af prisfastsættelsesretracements, men handlende lægger større vægt på markedsfundamental.
• Økonomisk cyklus: Swing-handlere vælger typisk et særligt aktivt tidspunkt eller vendepunkt i en økonomisk cyklus for at handle. Standpunkter tages ofte forud for et møde i den amerikanske centralbank, fordi politiske træk har en tendens til at påvirke ES-futures live på markedet. Hvis der forventes en dueagtig politik, kan en erhvervsdrivende åbne lange positioner, og rentestigninger inspirerer typisk til shorts. I begge tilfælde bestemmes indgangspunkter ofte af teknikker, såsom glidende gennemsnit eller diagrammønstre.

Kom godt i gang med E-mini S&P 500

For mere information om E-mini S&P 500, tjek den gratis Daniels e-bog Introduktion til E-mini Stock Index Futures. Med tips og strategier til handel med de førende amerikanske indekser såsom E-mini DOW, NASDAQ og S&P 500, er det en uundværlig ressource for enhver, der er interesseret i aktieindeksfutures.