Scalping er en handelsstrategi, der er designet til at udnytte små bevægelser i aktivprissætning. For at skalpere effektivt udfører scalpere forretninger på ultrakorte tidsrammer og handler ofte.
Sammenlignet med traditionelle dags- eller swing-handelsstrategier, er vellykket skalpering afhængig af konsekvent markedsvolatilitet og likviditet. I betragtning af den fremdrift, der er lagt på disse egenskaber, er West Texas Intermediate crude oil futures (WTI) et ideelt produkt til jagten på kortsigtede markedsandele. Lad os tage et kig på tre kamptestede WTI-råolie-skalperingsstrategier.
Handel med teknisk analyse er den foretrukne metode for langt de fleste scalpere. Følgelig er momentumoscillatorer, støtte- og modstandsniveauer og diagrammønstre vigtige værktøjer til at spotte og administrere rentable handelsopsætninger. Men uanset iterationen falder skalperingsstrategier i fire primære kategorier:
De primære fordele ved skalpering er begrænset systemisk risikoeksponering og stærkt reducerede kapitaludtrækninger. Omvendt er chancerne for at opnå ekstraordinære afkast på kort sigt usandsynlige. Også handelsrelateret effektivitet er afgørende for succes. Når man tager disse fordele og ulemper i betragtning, ser mange handlende på WTI-råolie-skalperingsstrategier som en måde at generere konsekvente afkast på.
Handlende bruger bogstaveligt talt tusindvis af WTI-råolie-skalperingsstrategier på ethvert givet tidspunkt. Hvis du har fundet en, der virker, så hold dig til den! Men hvis du leder efter noget nyt, så overvej en af følgende WTI-spilplaner.
Som det gamle ordsprog siger, "tendensen er din ven." Selvom dette er evangelium for langsigtede investorer, er det også relevant i skalpering. Den ultimative drivkraft for enhver trend er denne:købere er flere end sælgere eller omvendt. Ved at gå ind i en fremherskende trend fra et Fibonacci retracement-niveau, er scalpere i stand til at slutte sig til flertallet og sikre et moderat overskud.
I tilfælde af WTI-råolie, antag, at priserne er steget fra $41,00 til $42,50 i USA natten over. Ved den traditionelle pit, der åbner kl. 9:00 EST, driver sælgere priserne væk fra sessionshøjene. En scalper kunne placere købsordrer et flueben over 38 procent ($41,93) og 62 procent ($41,57) Fibonacci retracement niveauer for at komme med i handlingen.
I betragtning af at intrasession-tendensen er opadgående, er budgivere sandsynligvis til stede på disse niveauer; hvis det er tilfældet, kan der opnås en fortjeneste fra et kortsigtet bullish bump i WTI-priserne.
Blandt de mest almindelige WTI-råolie-skalperingsstrategier er dem, der omgiver psykologiske barrierer. WTI er prissat i form af dollar og cent, hvilket betyder, at store runde tal som $40,00 eller $40,50 typisk trækker yderligere deltagelse. Disse områder anses ofte for at være modne til udbrudsskalpering.
Antag for eksempel, at WTI har sat en intradag-top på $40,00. I løbet af de to timer forud for den daglige pit-lukning (kl. 10:30 EST til 12:30 EST) er priserne konsolideret inden for intervallet $40,00 til $39,50. Desuden er det store runde tal på $40,00 blevet testet ved flere lejligheder.
Givet dette scenarie kunne en breakout-scalp udføres ved at placere en stop-market-købsordre til $40,01. Skulle et rush af bud ramme markedet på grund af intradag stop-tabs, der køres, og nye købere hober sig på, vil en "udvaskning" over $40,01 højst sandsynligt generere et positivt træk.
Selvom de fleste handlende foretrækker strategier, der sigter mod at udnytte retningsbestemte bevægelser i prisfastsættelsen, er reversion-to-the-mean eller range handler en anden måde at nærme sig markedet på. For scalpers er disse typer strategier overkommelige og kan være en væsentlig del af en omfattende handelsplan.
At udføre en rækkehandel er relativt ligetil:Alt en erhvervsdrivende skal gøre er at købe eller sælge et ikke-trending marked fra et oversolgt eller overkøbt teknisk område. Dette kan opnås ved at implementere oscillatorer, såsom MACD, eller blot identificere en periodisk høj eller lav ekstrem.
For at illustrere, antag, at WTI-råolie er i et intradag-konsolideringsmønster mellem $41,00 og $42,00. For at udføre en række hovedbund er det eneste, en erhvervsdrivende skal gøre, at sælge lige under 41,00 USD eller købe lidt over 42,00 USD.
For eksempel kan en række hovedbund til short tages ved at sælge $41,94. Ved at placere et stop loss på $42,01 og lokalisere et profitmål på $41,87, sikres et sprødt 1:1 risiko versus belønningsforhold. I betragtning af disse parametre behøver WTI-råolie-skalperingsstrategier af denne slags ikke en robust vinderprocent for at være rentabel i det lange løb.
Som i alt handel er der mere end én måde at tjene på som scalper. Handlende implementerer utallige skalperingsstrategier på daglig basis – så længe en tilgang tjener penge, er den korrekt!