Aktive futures-handlere implementerer en række strategier for at sikre markedsandele. Blandt de mest populære er skalpering, day trading og swing trading futures. Lad os se nærmere på kunsten at swinghandel, og hvordan det kan være nyttigt i dine økonomiske sysler.
Swing trading er en handelsstrategi, der involverer at åbne og holde en ny position på markedet for flere sessioner. Ifølge Investopedia forbliver en swing-handel aktiv "over en periode på et par dage til flere uger." Andre forretninger hævder, at denne strategi er designet til en periode på to til seks sessioner, men uanset hvordan du skærer det ned, er swing trading en strategi med flere sessioner, der kræver, at du forbliver aktiv gennem et tæt marked.
Helt ærligt, det er svært at argumentere med nogens tekniske definition af swing trading. I sidste ende er den rigtige lakmustest for enhver strategi, om den tjener penge – hvis den gør, er det det rigtige svar! Den vigtige ting at huske om swing trading futures er dette:Den erhvervsdrivende har åbne positioner gennem mindst én, og sandsynligvis flere, markedslukninger.
Futures swing-handlere står over for flere unikke fordele og ulemper. Her er et par stykker, du skal være opmærksom på:
Hvis du er interesseret i at anvende denne kraftfulde strategi, så er det en vital del af succes at gøre dine handler overkommelige. I virkeligheden kan swing trading futureskontrakter i fuld størrelse være dyrt. Som et eksempel er swinghandlere, der retter sig mod E-mini S&P 500, på krogen efter vedligeholdelsesmarginen ($11.000 pr. kontrakt) og er udsat for markedsvolatilitet ved $12,50 pr. kryds pr. kontrakt. For gennemsnitlige detailhandlere kan disse kapitaludlæg hurtigt binde det meste eller hele handelskontoen. Andre muligheder, såsom CME's lineup af E-micros og Micro E-minis, tilbyder stærkt reducerede marginer og krydsværdier.
Nu hvor vi har dækket det grundlæggende, er nøglespørgsmålet tilbage:Hvornår er swing trading futures en god idé? Der er utallige svar på denne forespørgsel, men mange succesrige swinghandlere fokuserer på perioder med skiftende fundamentale forhold, tendenser eller afventende tilbageførsler.
Langt, de mest indflydelsesrige bevægelser af markeder er fundamentale. Fed-møder, WASDE-rapporter, væbnede konflikter og virale udbrud er nogle få eksempler på denne type begivenheder.
Hvis positive eller negative markedsdrivere er i horisonten, kan en forebyggende eller reaktiv lang eller kort handel være passende. Skulle dette være tilfældet, giver swing trading futures en erhvervsdrivende en chance for at drage fordel af et breakout, trendfortsættelse eller direkte vending.
Trendende markeder giver swing-handlere mulighed for at tjene store penge på retningsbestemte bevægelser i aktivprissætning. Uanset om de køber eller sælger en retracement eller laver et momentum, giver trendmarkederne swing-handleren mulighed for at udnytte overordentlig positive forhold mellem risiko og belønning.
Som en generel tommelfingerregel er swing-handelsstrategier designet til at lade profitable handler køre. Efterfølgende er det ikke ualmindeligt, at udbetalingerne er tre, fire eller fem gange fem gange positionens oprindelige risiko.
Korrekt udvælgelse af markedstop og bund er i sagens natur svært. Mange professionelle handlende og investorer anser det endda for umuligt. De fleste af de samme mennesker indrømmer dog let, at det er meget muligt at identificere en markedsvending på mellemlang sigt.
For at genkende trendudmattelse eller vendinger, når de svinger med futures, henviser handlende typisk til teknisk analyse. Populære værktøjer til denne bestræbelse er diagrammønstre, momentumoscillatorer og støtte- og modstandsniveauer. Ligesom trendhandel, kan det at komme ind i en markedsvending give positive udbytte af risiko-belønning og store overskud.
Hvis du er interesseret i swing trading futures, så er CME's lineup af Micro E-mini kontrakter et godt sted at begynde. For mere, tjek Micro E-mini futures-portalen hos Daniels Trading.