Der er så meget information derude for handlende. Du stikker fingeren i vejret og bliver bombarderet med råd, strategier, aktievalg, analytikeres fremskrivninger, og det er alt sammen godt for handlende. Jo mere information du har, jo bedre. Så processen med at lære at handle burde være let, ikke?

Åh, det er så forkert! Problemet er, at alle har en mening, og programmer som CNBC har mindst 100 mennesker hver dag, der fortæller dig, hvad du skal købe. Fox business, Bloomberg TV og alle disse internetsider giver dig alle en mening, som ofte lyder som udsagn om fakta. Ofte vil du her noget i retning af ... olie stiger på grund af den svage dollar, så vil du inden for samme minut høre, at olien stiger på grund af den styrkede dollar. Det sker hele tiden.

Du kan gå på internettet og slå handelsstrategier op, og hvordan du handler. Men få, hvis nogen, af disse informationer er kvantificerbare. Med andre ord er der ingen støtteundersøgelse, der viser statistisk bevis for, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Og så er du overladt til at finde ud af det selv. Men de fleste af os har simpelthen ikke tid, så vi stoler på, hvad vi tror er autoritative kilder.

Problemet med autoritative kilder er, at udover det faktum, at de måske sælger en flok tyre, men lad os antage, at de ikke er... kan mange af dataene være gode for nu, men et par måneder senere, et år eller to fra nu, kan det hele være værdiløst. Tingene ændrer sig, for det meste. Der er dog nogle ting, der ser ud til at holde ud, grundlæggende principper, der virker. Og så vil jeg liste dem for dig her. Fremtidige artikler vil dække hvert af disse punkter i detaljer.

• Vælg at handle på kort sigt (fra natten til dage eller uger) kontra intradag.
• Køb tilbagetrækninger over breakouts, lær om skjulte afvigelser
• Køb efter at markedet er faldet, ikke efter at det er steget (lignende nr. 2).
• Stop skader aktiepræstationen, jo strammere stop, jo dårligere præstation.
• Futures er mere stopvenlige, men dynamiske udgange er næsten altid bedre
• Køb, når aktier, ETF'er og futures er over deres 200-dages glidende gennemsnit.
• Køb, når VIX er 5 % over sit 10-dages glidende gennemsnit.
• Lås ind gevinster, når VIX er 5 % under sit 10-dages glidende gennemsnit.
• Handled på højder og nedture i løbet af dagen for at øge din fordel.

Når du anvender disse brede principper til din handel, vil du klare dig bedre, end hvis du ikke havde anvendt dem. Som en generel regel følger strategier, som jeg har udviklet eller er under udvikling, som fører til indtræden på markedet, og mine exit-komponenter, alle disse generelle regler. Der er andre meget specifikke værktøjer, jeg bruger, som også har holdt til tidens tand.

Der er to specifikke indikatorer, jeg bruger til at hjælpe med at filtrere støj fra og producere klarere signaler. Den ene er 2-perioders RSI, den anden er hastigheden for ændring af volumen. Disse to oscillatorer er så tæt som man kommer på indikatorernes hellige gral. Det er standarder heller ikke, for eksempel kommer RSI ud af boksen med de fleste kortprogrammer med en 14-periode, og ROC Volumen eksisterer ikke engang på de fleste platforme, Chaikin Money Flow-indikatoren er tættest på. Men fra et statistisk synspunkt overstråler disse to klart alt andet.

2-perioders RSI gør det bedste stykke arbejde, jeg har set, med at identificere markeder, der er overkøbt og oversolgt, og ROC Volumen er den bedste førende indikator forud for en markedsbevægelse.

Der er en anden ting, som jeg finder nysgerrig, og det er behovet for handlende for at finde en god shorting-strategi. Og selvom jeg er sikker på, at der er nogle fremragende derude, som sandsynligvis gør underværker i specifikke aktier, futures eller markeder. Jeg kan for mit liv ikke finde et universelt princip at lægge hatten på, som gør shorting en smule lettere. Så som en generel regel undgår jeg at kortslutte, medmindre det afleveres til mig på et sølvfad.