Leder du efter, hvordan man sælger salgsoptioner? 1. Log ind på mæglerkonto. 2. Gå til en option-kæde. 3. Se til højre for optionskæden ved et put-diagram. Find hvilken strike-pris du ønsker, og klik på sælg. 4. Bekræft ordreindtastningsvinduets detaljer og send ordren. 5. At sælge nøgne put-optioner er risikabelt og er bedre at kombinere til kreditspænd.
Vidste du, at salg af salgsoptioner er en fantastisk måde at generere indkomst på? Bemærk, at jeg sagde sælg salgsoptioner, ikke køb dem! Virkeligheden er, at du kan bruge denne strategi til at generere en ensartet indkomststrøm.
Faktisk ser jeg frem til den 3. uge i hver måned, hvor mine put-optioner udløber værdiløse. Ja, du hørte rigtigt, værdiløs. Og nej, jeg er ikke skør.
Vil du vide, hvordan du sælger salgsoptioner, der vil give dig mindst 1 % af din porteføljeværdi? Jeg tager det som JA. Så uden videre, her er nogle af grundene til, at jeg elsker at sælge put-optioner.
Før vi kommer ind på, hvordan man sælger salgsoptioner, lad os starte med det grundlæggende. Hvad er mulighederne?
De giver dig ret, men ikke pligten, til at købe eller sælge en aktie til en bestemt pris inden for en vis tid. Én kontrakt kontrollerer 100 aktier.
Som et resultat kan du handle de store aktier uden at lægge kapitalen ud. Det er en fantastisk måde at dyrke en lille konto på uden at skulle gå ind i penny-aktier. Hvis du handler penny-aktier for at vokse din konto, har du brug for en sikker penny-aktieliste, som du kan handle fra uden manipulation. Med optioner er du ikke genstand for manipulation.
Optioner har en masse bevægelige dele, som påvirker fortjeneste og tab. At lære at sælge salgsoptioner betyder, at du skal lære, hvordan de forskellige dele fungerer.
Gør tiden dig ondt eller hjælper du dig? Hvordan virker implicit volatilitet til din fordel? Hvad med resten af grækerne?
Det lyder som halvdelen af de beslutninger, jeg har taget i mit liv. Uanset hvad kan ingen være perfekt hele tiden, og endnu bedre, du behøver ikke at være 100 % rigtig på en optionshandel for at tjene penge, hvis du ved, hvordan man sælger put-optioner.
Lad os tage Intel (INTC) for eksempel. Du tror, at prisen har ramt bunden, så du køber den i dag til 22 dollars per aktie med håbet om, at prisen stiger i den nærmeste fremtid, så du kan sælge og tjene penge. Et ret simpelt koncept – køb lavt sælg højt, ingen forklaring nødvendig.
Problemet her er, at du har bundet din kapital og til $22 en aktie, der kan betyde en masse kapital. Nu kommer det andet problem, du er prisgivet markedets tidevand.
Og vi ved alle, hvor kræsne de kan være. Du håber, at du har købt dippen, og at prisen ikke falder mere, f.eks. 10 %.
Desværre, hvis det falder, har du intet andet valg end at sælge med tab, fordi du er en klog erhvervsdrivende og følger korrekte risikostyringsstrategier.
På den anden side, hvis du solgte en salgsoption på $20 i januar 2019 for $0,40 per kontrakt, er din effektive indgangspris $19,60. På grund af dette har du nu en nedadgående beskyttelse på 10 % indtil den 19. januar 2019.
Selvom din analyse var helt til venstre for midten og aktietankene til $18, er du ok. Dette skyldes, at du altid kan rulle frem og ned med din salgsoption til f.eks. april 2019 og stadig tjene penge på handlen.
Har jeg din opmærksomhed endnu? Når du først er trådt ind i stillingen, behøver du ikke gøre for meget. Bortset fra at tjekke prisen på den underliggende aktie en eller to gange om dagen, er du fri til at tage på stranden, fitnesscentret eller gøre, hvad dit hjerte begærer.
Det meste af tiden kan du bare læne dig tilbage og lade tiden gøre alt arbejdet for dig. Tak tid forfald for dette, da det gradvist vil mindske værdien af put-optionen.
Når der er gået tilstrækkelig tid, eller markedet har bevæget sig til din fordel, køber du blot din put-kontrakt tilbage og frigør din kapital. Så bruger du blot din kapital ved at sælge put-kontrakter på en anden aktie.
Denne skylning og gentag cyklus kan udføres igen og igen. At vide, hvordan man sælger salgsoptioner, giver dig mulighed for at være lidt forkert på retningen.
Du kan teste dette ved at bruge vores real-time lageradvarsler. Øv dig i at sælge put-optioner og se, hvordan det fungerer.
Jeg elsker short selling og for at være helt ærlig ser jeg frem til de dage, hvor markedet falder 1-2%. Hvis du ser på, at aktier går i vejret på grund af paniksalg, "frygt", burde du få dig til at klikke i hælene som Dorothy fra Troldmanden fra Oz.
Helt ærligt, dette er det bedste tidspunkt at sælge put-optioner på, da volatiliteten (a.k.a panik) er på sit højeste. Glem ikke, at salg af puts faktisk er en bullish strategi. Derfor vil du gerne sælge puts, vel vidende at aktien stiger.
Sådan udnytter du frygt. Rul først gennem din overvågningsliste for at finde aktier, der er oversolgte (dvs. sælger ud). For det andet, sælge puts med en strike-pris tæt på et supportniveau.
Efterhånden som følelserne falder til ro i løbet af de næste par dage, følger volatiliteten, og dermed vil markedet igen komme i ligevægt. Som et resultat vil du stå tilbage med en lille gevinst i din position. Dejligt!
Tjek vores live trading room for at se os i aktion.
Med NVDA var prisen faldende. Efterhånden som det begyndte at vende, kunne du have solgt en put til en person, der troede, at prisstigningen blot var en konsolidering, før prisen faldt yderligere. Så når prisen stiger, taber de, og du vinder.
Nu vil jeg ikke opfordre dig til at bruge margin, hvis du ikke er en erfaren forhandler. Der er intet som et marginopkald fra din mægler for at fremkalde et mildt hjerteanfald.
Hvis du ønsker at komme i gang med at sælge put-optioner, vil du blive bedt om at lægge nogle penge op som margin. Og hvor meget afhænger af den underliggende pris på sikkerheden og optionen.
Typisk er det begrænset til strejkeprisen * 100 pr. kontrakt (fordi hver kontrakt har 100 aktier). Så hvis du solgte en put-option på 20 USD, er de kontanter, du skal betale, 2.000 USD (20 * 100 USD).
Tag vores kursus i avanceret handel med optioner for at lære, hvordan du handler med de strategier, der tilbyder mere beskyttelse.
Hvis du ikke vidste det, lægges i nogle tilfælde omkring 30 % af din egenkapitalværdi til din start- og vedligeholdelsesmargin. Det betyder, at du kun kan bruge 70 % af markedsværdien til at opveje marginkravene for dine put-optioner.
Bare hvis markedet hurtigt vender sig imod dig, ville det være klogt at have 30% af dit marginbeløb i kontanter. Dette vil forhindre det frygtede marginopkald fra din mægler.
At sælge nøgne eller udækkede puts er ikke en lavrisikostrategi for sarte sjæle. Dette skyldes, at du sælger salgsoptioner uden faktisk at have en kort position i det underliggende værdipapir.
Realistisk, men hvis du er en sælger af optioner, vil du sandsynligvis genkøbe dem i god tid før prisen på det underliggende værdipapir falder for langt under strike-prisen.
Dette kan nemt opnås ved at tjekke priser dagligt, indstille stop-loss og indstille alarmer, så du får besked, når dette sker.
På grund af den høje risiko, der er involveret, bør kun erfarne option-investorer sælge puts, der er nøgne. Heldigvis er der masser af forskellige dækkede salgsoptioner, du kan bruge til at beskytte dig mod markedets skiftende tidevand.
Vores service tilbyder ikke kun gratis kurser, men vores årlige medlemmer har adgang til vores næste niveau træningsbibliotek, der er fyldt med avancerede valgstrategier. De mere avancerede strategier begrænser risikoen. Som et resultat kan du beskytte og udvide din konto på samme tid!