Mange mennesker spekulerer på, om swing trading som et deltidsjob er muligt. Det kan det helt sikkert være, hvis du bruger de rigtige strategier. Se vores video nedenfor om nogle af vores yndlingsteknikker.
Så du har mestret swing trading, og du er klar til næste trin. Du vil gøre det til et deltidsjob! Hvad er den bedste måde at få dette til at ske?
Der er flere måder at gribe dette an på, men lad os fokusere på de bedste måder, vi gør dette på. Husk nu, dette stykke er skrevet af en person, der arbejder på fuld tid og på deltid.
Fordelene er svære at give slip på, og mange job har nok frynsegoder, hvor du kan balancere swing-handel og dit fuldtidsjob.
Lad os antage, at du kan planlægge din handel ved at plotte dine bedste ind- og udgangspunkter med god nøjagtighed, og at du ved, hvordan du drager fordel af prishandling.
For mange handlende, der ønsker at blive deltidsswinghandlere, er det naturlige næste skridt optionhandel. Der er et par ting at overveje først. Optionshandlere ved, at tidsforfald altid virker imod dig.
Også underforstået volatilitet, der svinger fra de laveste til de højeste, kan gøre swing-handelsindgange svære at tidsbestemme.
Du ved nok om handel med optioner til at være komfortabel med at handle med dem, men rentabiliteten er ramt. Hvad hvis jeg fortalte dig, at der er en måde at svinge handel på, mens du drager fordel af tidsforfald og implicitte volatilitetsudsving? Alt imens du arbejder fra 9 til 5?
Hvis du har penge på din konto til at købe 100 aktier af den egenkapital, du har til hensigt at svinge handel med, kan du sælge en kontant dækket put som din indgang.
En put-option er en kontrakt, som er skrevet af sælger. Dette giver køberen ret, men ikke pligten, til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris på eller før en bestemt udløbsdato. Optionskontraktkøberen betaler en præmie til optionskontraktskriveren for dette privilegium. Dette er fantastisk, fordi du bogstaveligt talt kan blive betalt for at vente på, at markedet kommer til dig til din planlagte indgangspris, samtidig med at du reducerer dit omkostningsgrundlag.
Her er et eksempel. Lad os sige, at din plan er at købe XYZ til et mål på $48. Det er mandag, og din analyse har forventet, at prisen vil nå dit mål på fredag, men den nuværende aktiekurs er $49.
Når du ser på optionskæden, finder du, at $48,50 puts, der udløber på fredag, handles til $0,90. Hvis du solgte denne put, og du skulle blive tildelt, ville dit omkostningsgrundlag være 47,60 USD minus eventuelle mæglergebyrer.
Dette scenarie kan gå to veje.
Hvis klokken er 15:00 om fredagen, og dit korte put ser ud til, at det vil udløbe i pengene, kan du nu træffe et valg. Du kan lade det udløbe, og hvis det endda er en øre i pengene ved markedslukning, vil du sandsynligvis blive tildelt.
Eller du kan vælge at købe din option tilbage for sandsynligvis omkring $ 0,05, sænke frugterne af tidens forfald og alligevel købe dine aktier. Dette vil spare dig tildelingsgebyrer, hvis din mægler opkræver nogen og stadig reducere dit omkostningsgrundlag.
På dette tidspunkt er du gået ind i din swing-handel, og du har en solid handelsplan at holde dig til. Du har en god idé om, hvor dit stop loss vil være. Så lad os sige, at dit exitmål er $55 for eksempler.
Afhængigt af tidsrammen for din handelsplan vil du have et par muligheder. Hvis du forventer at forlade din position om en uge, vil du sandsynligvis sælge dit dækkede opkald i løbet af den første time af handel mandag morgen.
Underforstået volatilitet er normalt ret høj den første time på en mandag, især hvis der er en lille prishandling.
Så sidder du bare fast til fredag. Hvis du planlægger at være i handlen lidt længere, kan du overveje at vente på nogle daglige prishandlinger for at opnå den største præmie.
Du kan også bare køre med din handelsplan indtil et par dage før dit udgangssted og sælge et indbetalt opkald.
Hvis dit dækkede opkald på noget tidspunkt falder til $0,05, er du næsten altid bedre stillet at købe det tilbage for at lukke positionen og derefter sælge dine aktier til dit exit-mål.
Strategien for at forlade handelen er næsten den samme som den strategi, du brugte til at gå ind i handelen. Du ønsker at undgå tildelingsgebyrer, når det er relevant. Så luk handlen inden din udløbsdato.
Hvis aktien bryder ud og passerer din strike-pris, er det bedre bare at lade opgaven ske. Men hvis du er tvunget til at ændre din handelsplan, skal én regel anvendes.
Luk aldrig et dækket opkald for et tab. Du kan dog rulle det op et strejke eller to, hvis det er nødvendigt; og kun hvis du i det mindste kan break-even på præmien, når du lukker det oprindelige dækkede opkald.
Derefter er exitstrategien stadig den samme. En ting at tage med i overvejelserne er, at dit dækkede opkald også vil fungere som et stop loss, fordi dit omkostningsgrundlag er lavere end dit indgangsmål.
Det betyder ikke, at du skal risikere den fortjeneste, du allerede har opnået. Sørg for at holde dit stop loss over dit omkostningsgrundlag. Og vær klar til at lukke dit dækkede opkald og din position, hvis handelen bevæger sig imod dig.
Reglen er altid at beskytte din kapital, og profit er en del af din kapital.
Salg af kontante put-optioner er forbundet med en risiko. At sælge en kontant dækket put har en nedadgående risiko fra din strejkepris minus den modtagne præmie helt ned til $0. Så du kan tænke dig om to gange, før du bruger denne strategi på volatile penny-aktier.
Hvis du går længe på en position, mens du sælger et dækket opkald, vil det begrænse dit opadrettede gevinstpotentiale til din strejkepris plus den modtagne præmie. At sælge et dækket opkald på en udbytteaktie, hvor udbytte X-datoen er tæt på din udløbsdato, vil være modtagelig for tidlig tildeling.
Når aktiekursen plus det forventede udbyttebeløb lagt sammen er lig med eller større end strikekursen plus præmien, er det højst sandsynligt, at du bliver tildelt tidligt eller før udløbsdatoen.
No big deal, du vil bare ikke få udbyttet. Tidsforfald eller "Theta" er meget højere på ugentlige muligheder og stiger hurtigt, efterhånden som udløbsdatoen nærmer sig. Sælg to uger ud vil typisk give meget mere præmie end at sælge en uge ud.
Så at sælge kontant dækkede puts er som at blive betalt for at vente på, at markedet kommer til dig. At sælge dækkede opkald er som at udleje et stykke førsteklasses ejendom eller ejendom ved stranden. Jeg omtaler salgsmuligheder som "pushing premium" .
Ligesom at sælge ethvert andet værdiforringende aktiv er køberen altid i en ulempe, uanset om køberen tjener på det eller ej. Tænk på det som et forbrugsprodukt, der forbruger sig selv.
Handlende med kortsigtede swing-handelsoptioner skal overvåge deres positioner nøje og bliver let overvældet, når de er i flere positioner. Det er sværere for nogle at udføre deres "job", hvis de er distraheret med ... livet!
Vi option swing forhandlere har et valg om at være dem, der sælger optioner i stedet for at købe dem. På grund af dette har vi fordelen af at være i en meget mere passiv position og kan derfor nemt være i mange positioner ad gangen.
Dette er yderst fordelagtigt, hvis du arbejder med et job og swing trading. Du kan kontrollere dine positioner i ro og mag og ikke være i panik for at lukke dem. Så længe du eksekverer din plan og strategi korrekt.
Når du swing trading som et deltidsjob, er det vigtigt at implementere en strategi korrekt, så du kan fokusere på din anden deltidsjob eller dit fuldtidsjob. Ideelt set bliver du ikke tvunget til at fokusere så meget på det, så du kan nyde dit liv, få succes og administrere dine handler.
Hvis du leder efter mere træning, skal du ikke lede længere, vi har daglige live webinarer, et swing trade-advarselssystem gennem vores lageralarmer og endda gratis kurser for at få dig på rette vej!