Lave penge til at komme i gang, åbent næsten 24/7, ingen regel for mønsterhandler. Har du fundet ud af, hvad jeg taler om endnu? Futures. Dette er blot nogle af grundene til, at jeg elsker at handle med futures, og det vil du også, når du er færdig med dette blogindlæg. Mængden af kapital, der er nødvendig for at få adgang til futuresmarkedet, er blevet for byrdefuld for mange individuelle handlende. For dem, der er nye til handel, bliver håbet knust ret hurtigt, når du indser, hvor meget kapital du skal lægge ned for at komme i gang.
Der er mange grunde til, at jeg elsker at handle med futures. På grund af futuresmarkedets likviditet kan futureshandlere drage fordel af stramme spreads. På trods af dette har handel med futures forårsaget betydelige tab for mange uerfarne og udisciplinerede handlende.
Heldigvis er Bullish Bears her for at hjælpe. Så fortsæt med at læse, og jeg viser dig, hvordan du ikke mister din skjorte, og viser dig et godt instrument til at handle med få penge ned. Der er ikke behov for penny-aktier, hvis du vil handle billigt.
Margin kan opfattes som en udbetaling på den fulde værdi af en futureskontrakt. Mere specifikt er det det oprindelige beløb, en erhvervsdrivende skal placere på en konto for at åbne en futures-position.
Nu er dette ikke et vilkårligt beløb; den er etableret af børsen og er lig med en procentdel af futureskontraktens værdi.
Lad os se på et eksempel fra det virkelige liv, hvor vi bruger en futureskontrakt for råolie for at hjælpe med at illustrere dette. En råoliefutureskontrakt svarer til 1.000 tønder olie. Selvfølgelig er jeg generøs her, men lad os sige, at olie er $75 pr. tønde. Det betyder, at kontraktens nominelle værdi er $75.000.
Du behøver ikke sætte $75.000 på din konto, men du har brug for noget skin i spillet. For eksempel kan du have brug for en startmargin på $5.000 pr. råoliekontrakt for at åbne en position afhængigt af børsen.
Hvis det nu ikke var slemt nok, skal du holde en saldo på din konto, når du handler på margin.
Indtast vedligeholdelsesmargenen. Og endnu en grund til, at jeg elsker at handle med futures.
Heldigvis er vedligeholdelsesmargenen mindre end den oprindelige margen.
I det råolieeksempel, jeg gav ovenfor, lad os antage, at jeg købte en kontrakt med en vedligeholdelsesmargin på $4.000. På grund af nogle uforudsete omstændigheder falder kontraktprisen desværre med $2. Chokerende nok betyder et prisfald på $2, at værdien af kontrakten er faldet med $2.000. Hvis min kontosaldo er mindre end vedligeholdelsesmarginen, må jeg derfor hoste forskellen op. Det er her, tingene ryster; hvis jeg ikke har pengene til at opfylde marginopfordringen, kan min mægler eller børs likvidere min position. Cringe.
Jeg ville være utilpas for ikke at nævne, at nogle futures-mæglere kræver et minimumsindskud på $10.000 for at starte dagshandel med futures. Der er dog håb, hvis du ikke har $10.000 at begynde at handle med. Mød Micro E-mini futures på S&P 500.
Vidste du, at CME har lavet mikrokontrakter for at give alle mulighed for at få en del af kagen? På grund af populariteten af S&P 500 Index-futures og efterspørgslen efter mindre kontraktstørrelser, blev e-mini- og mikro-e-mini-kontrakterne oprettet.
For at gøre futuresmarkedet altomfattende lancerede CME Micro E-mini-pakken af futures. Fra micro E-mini S&P 500 futures, micro E-mini Nasdaq-100 futures, micro E-mini Dow futures til micro E-mini Russell 2000 futures, der er noget for enhver smag.
For dem med en lille konto giver Micro E-mini S&P 500 Index-futures håb.
E-mini-futures, især E-mini S&P 500-futures (ES), har typisk de laveste dagshandelsmarginer, $50, hos nogle mæglere. Det betyder, at den erhvervsdrivende kun behøver $50 på deres konto (plus plads til prisudsving) for at købe/sælge en E-mini S&P 500-kontrakt. En anden grund til, at jeg elsker at handle med futures.
Micro E-mini S&P 500 Index futures tilbyder mange fordele og appellerer til handlende på alle erfaringsniveauer. De er designet til at styre eksponeringen til de 500 amerikanske store aktier, som følges af S&P 500-indekset, der i vid udstrækning anses for at være den bedste enkeltmåler på det amerikanske aktiemarked.
En mikro E-mini S&P 500-futureskontrakt giver dig kun 5 USD tilbage x S&P 500-indekset. Og hvert flueben svarer til 0,25 indekspoint. For at være mere specifik har de multiplikatorer, der er 1/10 af størrelsen af deres E-mini modstykker (dvs. $5 multiplikator for Micro E-mini S&P 500 futureskontrakt mod $50 for E-mini S&P 500 (ES) futures).
Hos Bullish Bears er en af vores foretrukne platforme til at handle med futures Ninja Trader. Vidste du, at NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende verden over? Med en af de mest kraftfulde og brugervenlige integrerede handelsplatforme og diagramsoftwaresystemer er NinjaTrader populær blandt futures og forex daytradere. Udover de tekniske indikatorer er der over 100 diagramværktøjer, NinjaTrader tilbyder en frihandelssimulator.
Fik jeg nævnt, at du kan lave dine egne tekniske indikatorer og smarte algoritmiske handelsstrategier? Alene af disse grunde er det nemt at se, hvorfor daytradere kan lide platformen. Desuden vinder muligheden for at handle gratis live store point i min bog.
Når det kommer til dagshandel specifikt, tilbyder futuresmarkeder adskillige betydelige fordele i forhold til handel med individuelle aktier.
Lave kontominimum til daglig handel.
For de af jer, der er ivrige efter at handle, er en minimumskontoværdi på $25.000 påkrævet under reglen "Pattern Day Trader". Hvem har $25.000 liggende på deres bankkonto klar til at handle? Det ved jeg, at jeg ikke gør.
Som nævnt ovenfor, da futureshandel er afhængig af margin* eller lånte penge, kan du daghandle med en væsentlig mindre konto. Nogle mæglere kræver kun et par hundrede dollars for at komme i gang; endnu en grund til, at jeg elsker at handle med futures.
Handl mere med mindre ved at bruge gearing
Som højt gearede værktøjer giver futures mulighed for at kontrollere en stor mængde fiktiv værdi med en relativt lille mængde kapital.
Indtast og forlad dine positioner med lethed
Måske er det vigtigste for daytraders likviditet - et likvidt marked giver dig mulighed for nemt at time dine ind- og udgange uden at bekymre dig om, om der er nok volumen til at udføre din handel.
Handel døgnet rundt
Sammenlignet med aktier og ETF'er, som handles omkring 6,5 timer om dagen, er futures stort set 24/6. Handel døgnet rundt giver mulighed for flere handelsmuligheder og mulighed for at administrere positioner på et hvilket som helst tidspunkt på dagen for dagshandlere.
For aktieindeks-futures-handlere giver E-mini og Micro E-mini-futures handlende mulighed for at deltage på aktiemarkeder før og efter den relativt korte handelssession på aktiemarkedet.
Uden tvivl tilbyder Micro E-mini S&P 500 Index futures mange muligheder for handlende på alle erfaringsniveauer. Faktisk er Micro E-mini S&P 500 Index futures ved at blive en af favoritkontrakterne for aktive futureshandlere.