Mukesh, en veteranhandler, havde stoppet med aktiehandel for 15 år siden. Da han forsøgte at genstarte aktiv handel, fandt Mukesh en helt anden verden på grund af de teknologiske ændringer gennem årene. Han bad sin ven Manoj, en succesrig handelsmand, om hjælp.

"Jeg må indrømme, at aktiehandel har gennemgået dybe forandringer. Mange ting er helt nye,” sagde Mukesh. "Jeg har hørt om dominansen af ​​algoritmisk handel i Indien. Hvad er det?"

"Som flere andre sektorer er computere begyndt at spille en vigtig rolle i aktiehandel. Algoritmisk handel, også kendt som algo-handel, er et resultat af computernes voksende muligheder," sagde Manoj.

"Algo-trading er brugen af ​​foruddefinerede programmer til at udføre handler. Et sæt instruktioner eller en algoritme føres ind i et computerprogram, og det udfører automatisk handlen, når kommandoen er opfyldt. Algoritmen kan være baseret på en række inputpunkter som pris, timing, mængde eller andre målinger,” tilføjede Manoj.

"Kan du forenkle det yderligere," spurgte Mukesh.

"Okay Mukesh, lad os prøve at forstå algo-trading nogle af de populære handelsmålinger."

"Kan du huske de daglige glidende gennemsnit, som du plejede at slå op for at identificere pristendenser?" spurgte Manoj.

"Ja, jeg brugte mest det 3-dages glidende gennemsnit og det 7-dages glidende gennemsnit til handel."

"Du skulle overvåge DMA'erne regelmæssigt, og du ville gå long eller short afhængigt af aktiekursen, der gik over eller under DMA. Har jeg ret Mukesh?”

"Jeg plejede at handle præcis, som du sagde Manoj, selvom jeg også plejede at kigge på nogle ekstra målinger."

"Forestil dig nu, hvis du kunne beslutte handelshandlingen på forhånd og skabe en algoritme, der ville købe 100 aktier i en virksomhed, når prisen ville stige over 7-dages DMA og omvendt."

"Så snart aktiekursen ville stige over 7-dages DMA, ville computeren købe 100 aktier på dine vegne. Du kan erstatte DMA med andre inputdata eller endda bruge flere metrics sammen. Alt dette er muligt på grund af algo-handel!" sagde Manoj.

"Det lyder interessant, men hvad er fordelene ved algoritmisk handel, Manoj?"

“Algoritmisk handel giver en række fordele for markedsdeltagerne. Til at begynde med har det gjort handel systematisk og fejlfri. Menneskelige fejl som at give forkerte input er blevet fuldstændig elimineret af algo-handel.”

"Algo-handel kan udføre handler, som er praktisk talt umulige for mennesker, og derfor er profitten generelt højere. Udsving i prisen kan også undgås, da udførelsen er hurtig og præcis,” uddybede Mano.

"Fremkomsten af ​​algoritmisk handel har ført til en reduktion i transaktionsomkostninger, og handelsstrategier kan også backtestes ved hjælp af realtidsdata og historiske data. Men den største fordel ved algo-handel er den samtidige overvågning af flere målinger."

"Samtidig overvågning?" Mukesh var forvirret.

"Samtidig overvågning betyder, at computerprogrammet holder øje med flere målinger, mens de foretager en handel. En algoritme kan tage hensyn til data fra forskellige markeder og sektorer i realtid, mens den udfører en handel."

"Er det muligt for mennesker at spore flere datasæt, mens de handler?"

"Nej, der er åbenbart begrænsninger!" sagde Mukesh.

"En anden stor fordel ved algo-handel er reduktionen af ​​fejl på grund af følelsesmæssige og psykologiske faktorer, der er almindelige blandt mennesker. Algo-handel er i det væsentlige neutral,” tilføjede Manoj.

"Algo-handel er virkelig gavnligt. Men Manoj, er der forskellige typer algoritmisk handel?”

“Selvom der kan være utallige computerprogrammer, er en af ​​de mest populære former for algoritmisk handel High-Frequency Trading (HFT). Som navnet antyder, udnytter HFT mængder til at generere overskud. Et stort antal ordrer afgives på flere markeder med flere betingelser på plads af forudprogrammerede instruktioner. Mano forklarede.

"Det sidste spørgsmål. Bruges algoritmisk handel af alle kategorier af investorer?”

"Algo-handel bruges af forskellige kategorier af investorer til forskellige formål. Institutionelle investorer som gensidige fonde og pensionsfonde bruger algo-handel til at købe store mængder aktier. Det hjælper dem med at handle uden at påvirke prisen på aktien.”

"Sælgssidedeltagere som mæglerhuse drager fordel af den øgede likviditet skabt af algo-handel," fortsatte Manoj. "Systematiske handlende som hedgefonde udfører handler, der involverer at tage modsatte positioner. Algoritmisk handel er en mere effektiv mulighed under sådanne forhold,” konkluderede han.

"I bund og grund har algoritmisk handel reduceret rollen som instinkt og intuition."

"Tak, Manoj for tålmodigt at forklare algoritmisk handel."

Hvis du er interesseret i algoritmisk handel, er det tid til at handle smart med Angel One's SmartAPI – noget, der vil ændre den måde, algoritmisk handel er blevet udført på i Indien. Hvis du er interesseret i algoritmisk handel, så er SmartAPI noget for dig - en erfaren investor, en fintech-virksomhed, der ønsker at bygge den næste smarteste handelsplatform, en rådgiver, der ønsker at opskalere deres praksis, en nybegynder, der blot er ved at få fødderne våde. på markederne, eller en tech-entusiast, der gerne vil fifle med kode for at forstå markederne bedre. Det bedste ved SmartAPI er, at det er gratis.

Start algoritmisk handel med Angel Ones Smart API i dag!