Liste over topgravevirksomheder i Indien: Har du nogensinde spekuleret på, hvis den største investor fandtes på de indiske aktiemarkeder, "hvilke aktier ville han vælge?". Dette spørgsmål fik os også til at spekulere på Warren Buffet. Derfor har vi lavet en liste over Buffets foretrukne aktier, der findes på det indiske aktiemarked.
I denne artikel vil vi dække listen over de bedste voldgravsvirksomheder i Indien, som er Warren Buffett-stilen med aktier til investering. Fortsæt med at læse!
Udtrykket Moat blev populært af Warren Buffet i investeringsverdenen.
En simpel ordbogsdefinition af en voldgrav ville være - en dyb, bred grøft, der omgiver et slot eller fort, typisk fyldt med vand og beregnet som et forsvar mod angreb. Disse voldgrave blev skabt i middelalderen for at sikre, at det i tilfælde af et angreb ville gøre det så svært som muligt for en fjende at bryde slottet.
Men selv moderne virksomheder har også vandgrave i deres virksomheder.
Forestil dig nu virksomheden som et slot og angriberne som nye deltagere eller konkurrenter. Virksomhedsvoldgrave opstilles generelt af virksomheden som en slags konkurrencefordel, der ville fungere som en adgangsbarriere for nye aktører. Disse kunne være i form af brandidentitet, patenter, størrelse eller markedsandel, lavprisproduktion osv.
Warren Buffet har gang på gang udtrykt sin kærlighed til disse Moats-aktier.
Her har vi samlet en liste over havgrave, der findes på de indiske markeder. Muligvis besvare spørgsmålet:"Hvis Warren Buffet deltog på de indiske markeder, hvilke aktier ville han så investere i?"
1. Asiatisk maling
Asian Paints er en af de mest oplagte aktier på denne liste. Virksomheden blev grundlagt i 1942 og beskæftiger sig med fremstilling, salg og distribution af maling, belægninger, produkter relateret til boligindretning, badearmaturer og levering af relaterede tjenester.
I årenes løb havde virksomheden succes med at konvertere malingsproduktet til et asiatisk malingsmærke. De er i øjeblikket Indiens største med en markedsandel på næsten 40%. Det er også Asiens 3. største malerfirma. Derudover har virksomheden også bevaret en god track record for konsekvent vækst.
2. Shree Cementer
Den næste på listen over voldgravsvirksomheder i Indien er Shree Cements. Aktierne i Shree Cements er en af de dyreste cementaktier i verden. Virksomheden blev dannet i 1979 og er i øjeblikket en af de største cementproducenter i landet.
De tiltrådte for nylig en eliteliste over virksomheder med Rs. 1 billion mcap. En af de største voldgrave, virksomheden har sat for sig selv, har været dens lave produktionsomkostninger i cementindustrien. Virksomheden har en EBITDA/ton på Rs. 933/ton, hvorimod branchegennemsnittet kun ligger på 692 Rs/ton.
3. TCS
Tata Consultancy Services overgik for nylig Accenture og blev verdens største it-firma af Mcap. TCS er et datterselskab af Tata Group. Virksomheden er specialiseret i informationsteknologi (IT) tjenester og rådgivning. De opererer i øjeblikket i 46 lande.
En af de største fordele var at være den første software- og servicevirksomhed i Indien i 1968 og også at være den første indiske softwarevirksomhed, der etablerede aktiviteter i USA. De var også det første indiske firma, der udviklede en offshore-leveringsmodel, der gav dem en omkostningsfordel.
Ud over at dens størrelse er en betydelig voldgrav, har de også stor fordel af skifteomkostninger, som deres kunder kan stå over for. De nyder stadig godt af first-mover-fordel i USA, da 95 % af deres nye virksomheder kommer fra deres eksisterende kunder.
Det, vi forsøger at finde, er en virksomhed, der af den ene eller anden grund – det kan være, fordi det er lavprisproducenten i et område, den kan være fordi den har en naturlig franchise på grund af overfladeegenskaber, det kan være på grund af dens position i forbrugernes sind, det kan være på grund af teknologiske fordele eller enhver form for grund overhovedet, at den har denne voldgrav omkring sig.” – Warren Buffet.
4. Avenue Supermarts
Avenue Supermarts Ltd. bedre kendt som DMart er en indisk kæde af hypermarkeder grundlagt af Radhakishan Damani i 2002. De er spredt over hele landet med 234 butikker i 2021.
Igen er en af de største fordele hypermarkedet har dets størrelse. Dette hjalp det med at oprette en voldgrav ved at levere en af de laveste omkostninger til sine forbrugere. På grund af deres størrelse er de i stand til at generere enorme salgsmængder, hvilket giver dem mulighed for at forhandle prisen på produkter til en billigere pris fra leverandører, når de køber i bulk. Dette resulterer i produkter, der sælges til lavere omkostninger i deres butikker sammenlignet med andre konkurrenter.
Læs også
5. Titan
Titan har været en af de største rigdomsskabere i moderne tid. Den er også ansvarlig for at skabe en stor del af Big Bull-Rakesh Jhunjhunwalas rigdom. Titan, grundlagt i 1984, er en del af Tata Group.
De er en livsstilsvirksomhed, der beskæftiger sig med fremstilling og salg af modetilbehør såsom ure, smykker og briller. De introducerede også Fastrack-mærket på de indiske markeder og ejer over 60 % af hjemmemarkedsandelen på det organiserede urmarked. Titan er også den femtestørste urproducent i verden.
De sælger smykker gennem deres Tanishq-mærke, som er den største mærkevaresmykkeproducent i Indien. Titans-mærker som Tanishq nyder godt af stærk kundeloyalitet, hvilket giver dem ekstra fordele i forhold til deres konkurrenter.
6. Dr Lal Pathlabs
Dr Lal PathLabs Limited blev grundlagt i 1949 af Dr S. K. Lal. De udfører diagnose og test på blod, urin og andre indvolde i menneskekroppen. Virksomheden opererer på en hub og eger distributionsmodel, som gør det muligt at have større fleksibilitet og udvide sit netværk yderligere.
Virksomheden har over 200 kliniske laboratorier over hele landet med 2.569 Patient Service Centre (PSC) og 6.426 Pick-up Points (PUP). Denne model giver den en fordel i forhold til andre selvstændige kæder.
De har også et stærkt franchisetagernetværk, der fremmer deres rækkevidde og reducerer samtidig deres anlægsudgifter. Virksomheden har gennem årene opnået god vækst og har samtidig fastholdt en god økonomi.
“Men vi forsøger at finde ud af, hvad der holder – hvorfor står det slot stadig? Og hvad kommer til at holde den stående eller forårsage, at den ikke står fem, 10, 20 år fra nu. Hvad er nøglefaktorerne? Og hvor permanente er de? Hvor meget afhænger de af herrens geni på slottet?” – Warren Buffet.
7. Bajaj Finans
Bajaj Finance har været en af de største rigdomsskabere på de indiske markeder i det sidste årti. Det gør det også til den dyreste NBFC-aktie. Virksomheden er et datterselskab af Bajaj Finserv og er en af voldgravsvirksomhederne i Indien.
Virksomheden beskæftiger sig med forbrugerfinansiering, formueforvaltning og lån til SMV'er. Det har 294 forbrugerafdelinger og 497 landlige lokationer med over 33.000+ distributionssteder. Dets attraktive bil-, bolig-, lån til små virksomheder og andre kommercielle låneprodukter har hjulpet det med at opnå en kundebase på 34,5 millioner i 2019.
Et af deres største lån har været krydssalg. Her har Bajaj Finance mulighed for at tilbyde produkter til sine eksisterende kunder. Krydssalg har hjulpet det med at opnå 19,7 millioner kunder.
8. Pidilite
Pidilite Industries Limited blev grundlagt i 1959 og er en indisk limfremstillingsvirksomhed. Deres mærker inkluderer FeviKwik, Dr Fixit, M-seal, Acron osv.
Deres førende mærker har en markedsandel på 70% på det indiske marked for lim og industrikemiske produkter. Der er meget lidt konkurrenter kan gøre, når accompany ejer så stor en del af markedet.
Og hvis vi så har det godt med voldgraven, så prøver vi at finde ud af, om, du ved, Herren vil prøve at tage det hele for sig selv, om han sandsynligvis vil gøre noget dumt med udbyttet osv. – Warren Buffet.
9. Maruti Suzuki
Maruti Suzuki India Limited er datterselskab af den japanske bilproducent Suzuki Motor Corporation. Virksomheden har med succes fastholdt en markedsandel på 50% i mange år nu på de indiske markeder.
Andre virksomheder har været i stand til at gøre meget lidt gennem årene for at erobre en betydelig del af markedet. Den andenplads, Hyundai, har kun en markedsandel på 17 %.
10. SBI
State Bank of India (SBI) er Indiens største bank. Det statsejede selskab har en markedsandel på 23 % målt på aktiver og 25 % markedsandel for samlede udlån og indlån.
SBI er den største bank i Indien i form af samlede aktiver. En af de største voldgrave for virksomheden har været lønkonti, der åbnes for alle statsansatte. Dette giver dem også mulighed for at krydssælge deres produkter til deres eksisterende kundebase. En anden privat ækvivalent til SBI har været HDFC. For nylig underskrev Kotak Mahindra også et MoU med den indiske hær for at håndtere lønkonti.
Investorer som Warren Buffet får det til at virke for nemt at finde virksomheder af høj kvalitet med brede voldgrave. Men at identificere disse voldgravsbestande, før de går i udbrud og købe dem til en rimelig pris, er udfordrende. Virksomheder med voldgrave kan give enorme afkast til deres aktionærer i det lange løb, men det er meget vigtigt at undersøge aktierne grundigt, før de investerer, da der ikke er nogen garantier.
Vi håber, du har kunnet lide listen over bedste Moat-virksomheder i Indien. Du kan læse om en økonomisk voldgrav og få mere indsigt. Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor, hvilket firma du har investeret eller gerne vil investere i. God investering!