Sådan køber du futures

At købe en futureskontrakt er i det væsentlige det samme som at købe flere enheder af aktier fra kontantmarkedet. Den grundlæggende forskel er, at i tilfælde af at købe fremtid, tager du ikke omgående levering.

Lad os se på fremtidig handel grundlæggende og måder at gå om futures handel på.

Det er vigtigt at forstå definitionen af ​​en fremtid. Futures er intet andet end en finansiel kontrakt, som forpligter køberen til at købe et aktiv eller sælgeren til at sælge et aktiv på en forudbestemt fremtidig dato og en forudbestemt pris.

Sådan handler du futures

Investorer i Indien kan handle med futures på National Stock Exchange (NSE) og Bombay Stock Exchange (BSE). Lad os se, hvordan man handler med futures i Indien.

1. Forstå grundigt, hvordan futures og optioner fungerer: Futures er komplekse finansielle instrumenter og adskiller sig fra andre værktøjer såsom aktier og investeringsforeninger. Handel med futures kan vise sig at være en udfordring for en person, der investerer i aktier for første gang. Hvis du vil begynde at handle med futures, skal du vide, hvordan futures fungerer, samt de risici og omkostninger, der er forbundet med det.
2. Få en løsning på din risikovillighed: Mens vi alle ønsker at tjene penge på markederne, kan man også tabe penge i futures-handel. Før du går ind i, hvordan du investerer i futures, er det vigtigt at kende din risikovillighed. Du bør vide, hvor mange penge du har råd til at tabe, og hvis tab af beløbet vil påvirke din livsstil.
3. Bestem din tilgang til handel: Det er vigtigt at beslutte sin strategi for fremtidig handel. Du ønsker måske at købe futures baseret på din forståelse og forskning. Du kan også hyre en ekspert til at hjælpe dig med det samme.
4. Øv med en simuleret handelskonto: Når du har forstået, hvordan du handler med futures, kan du prøve at praktisere det samme på en simuleret handelskonto, som er tilgængelig online. Dette vil gøre dig i stand til at få førstehånds praktisk erfaring med, hvordan fremtidige markeder fungerer. Dette gør dig bedre til at handle med futures uden at foretage egentlige investeringer.
5. Åbn en handelskonto: For at begynde at handle med futures skal du åbne en handelskonto. Lav et grundigt baggrundstjek, før du åbner en handelskonto. Du skal også forhøre dig om gebyrerne. Mens du investerer i futures, er det vigtigt for dig at vælge en handelskonto, der passer dig bedst.
6. Sørg for kravet om marginpenge: Fremtidige kontrakter kræver, at man deponerer nogle marginpenge som sikkerhed, hvilket kan være mellem 5-10 procent af kontraktstørrelsen. Når du først ved, hvordan du køber futures, er det vigtigt at sørge for de nødvendige marginpenge. Når du køber futures i kontantsegmentet, skal du betale hele værdien af ​​de købte aktier, medmindre du er daytrader.
7. Indsæt marginpengene: Det næste skridt er at betale marginpengene til mægleren, som igen vil indbetale dem til børsen. Børsen opbevarer pengene i hele den periode, du har din kontrakt. Hvis marginpengene stiger i den periode, skal du betale ekstra marginpenge.
8. Afgiv købs-/salgsordrer hos mægleren: Du kan derefter afgive din ordre hos din mægler. At afgive en ordre hos en mægler svarer til at købe en aktie. Du bliver nødt til at lade mægleren vide kontraktens størrelse, antallet af kontrakter, du ønsker, strejkeprisen og udløbsdatoen. Mæglere vil give dig mulighed for at vælge mellem forskellige tilgængelige kontrakter, og du kan vælge fra dem.
9. Afgør fremtidige kontrakter: Til sidst skal du afvikle de fremtidige kontrakter. Dette kan gøres ved udløb eller før udløbsdatoen. Et forlig er intet andet end leveringsforpligtelserne forbundet med en futureskontrakt. Mens der i nogle tilfælde såsom landbrugsprodukter udføres fysisk levering, når det kommer til et aktieindeks og rentefutures, sker leveringen i form af betalte kontanter. Fremtidige kontrakter kan afvikles på udløbsdatoen eller før udløbsdatoen.

Lad os tage et eksempel for at forstå det grundlæggende i futures trading. Antag, at du har købt en masse XYZ aktiefutures bestående af 200 aktier med en udløbsdato 25. august for 200 Rs. Du har betalt marginbeløbet og afgivet en ordre hos mægleren. Den 25. august, lad os antage, at XYZ-aktien handles for 240 Rs. Du kan derefter udøve kontrakten ved at købe 200 aktier til 200 Rs og få en fortjeneste på 40 Rs på hver aktie. Din fortjeneste vil være Rs 8.000 minus de betalte marginpenge. De penge, du har tjent, vil derefter blive sat ind på din konto efter fradrag af provisioner og gebyrer. Har du tabt, så trækkes det beløb på din pengekonto. Når du går til afregning inden udløbsdatoen, beregnes dine gevinster og tab, efter at de er justeret mod de marginer, du har betalt.

Futures handel kan vise sig at være rentabelt, men man skal tage forholdsregler for at begrænse eksponeringen for risiko og maksimere afkastet. Handel med futures kræver også en masse viden og erfaring, så en nybegynder bør træde varsomt.
Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder futures i handel?

Futures er finansielle kontrakter. Det er ligesom muligheder, men obligatorisk i naturen. Køberen af ​​en futureskontrakt er forpligtet til at modtage levering af et aktiv (eller sælge et aktiv) til en forud fastsat kurs på en fremtidig dato. Det giver handlende mulighed for at spekulere i retning af markedet.

Hvorfor er futures bedre end optioner?

Futures og optioner er begge finansielle kontrakter, men futures har en del fordele frem for optioner.

• Futures er en bindende aftale. Og så er de ideelle til handel med visse aktiver som råvarer, valutaer eller indekser.
• Forhåndsmarginkravet har været uændret i årevis, og derfor kendt.
• Futures-kontrakter lider ikke af tidsforfald, en væsentlig fordel ved futures frem for option. Optioner mister deres værdi hurtigt, når udløbsdatoen nærmer sig. Derfor skal optionshandlere være forsigtige med udløbsdatoen.
• Futuresmarkedet er stort og dermed mere likvidt.
• Fremtidspriser er lette at forstå, baseret på beregningsmetoden for fragtomkostninger.

Hvad er fordelen ved handel med futures?

Fordelen ved handel med futures er ikke én, men ganske få.

Ved at bruge futureskontrakter kan du afdække markedsrisiko. Ofte er futureskontrakter kun en papirinvestering, fysisk levering af aktiver sker sjældent.

Disse er meget gearede poster, hvilket betyder, at kun en brøkdel af den samlede kontraktværdi (typisk 10 procent) betales i første omgang. Dette fungerer som sikkerhed og tilpasser sig ændringerne i prisen på kontrakten.

Futures-kontrakter giver handlende mulighed for at tage stilling til en meget større andel ved kun at betale en nominel margin, og så når markedet bevæger sig, opnår den erhvervsdrivende en større fortjeneste.

Hvis du er en spekulant, kan du planlægge hurtig ind- og udrejse, tjene profit ind imellem, handle på det fremtidige marked. Lave kommissions- og udførelsesomkostninger gør futureshandel mere attraktiv for spekulanter.

Er futures en god investering?

• Futures-handel er attraktivt for alle typer handlende – spekulativt eller andet.
• Futuresmarkedet er mere modnet, derfor effektivt og retfærdigt
• Høj likviditet gør short selling nemmere
• Levering af fysiske aktiver er sjældent
• Lave kommissions- og udførelsesomkostninger gør handel lettere og øger profitmuligheden

Men før du investerer, skal du lære at investere i futures, for du kan ende med at lide et stort tab, hvis du er uerfaren.

Handles futures 24 timer?

Ja, elektronisk futures-handel foregår næsten i 24 timer. Hvis du handler i Indien, kan du gøre det i dagtimerne i de sædvanlige børstimer, det vil sige mellem 9:00 og 17:00. Hvert råvaresegment har separat åbnings- og lukketid.

Hvad er de bedste futures at købe?

Til dagshandel foretrækker flere handlende kontrakter med høj volatilitet, da det giver dem større chance for at tjene en fortjeneste. Det kan dog tage dig lidt erfaring i, hvordan du handler med futureskontrakter for at identificere potentielle spekulative muligheder. Som nybegynder kan du tage en mere konservativ tilgang, vælge futures-optioner, der er mindre volatile.

Hvor mange midler skal jeg bruge for at handle futures?

Handel med futureskontrakter indebærer marginbetaling. Mængden af ​​margin vil afhænge af indsatsens størrelse. De fleste mæglere vil dog bede om mindst 10 procent forhåndsmargin for at placere en handel.

Kan du dag handle futures?

Futures er et glimrende valg til dagshandel og kræver mindre kapital end aktiehandel. Også futureshandel følger ikke mønsteret for dagshandel. Hvis du ved, hvordan du investerer i futures, så er disse kontrakter gode muligheder for at diversificere din portefølje.

Hvordan er futureshandel forskellig fra marginhandel?

Margin giver dig mulighed for at tage stilling til en større andel i markedet, hvilket ofte er tilfældet med futures. I futures-handel betaler du marginen på forhånd, som opbevares på en spærret konto. Det er en to-parts kontrakt, hvorimod involveringen af ​​en mægler i marginhandelen gør det til en trepartsaftale. Ydermere, i futures-handel er marginkravet betydeligt lavere end marginhandel i aktier, hvilket kræver, at du betaler 20-25 procent på forhånd.

Et andet vigtigt punkt at huske er, at i marginhandel skal du betale renter af det lånte beløb. Det påvirker din samlede indtjening.

Hvordan afgiver du en købs-/salgsordre på futures?

For køb og salg af futures skal du have en handelskonto og placere din handelsanmodning gennem din mægler. For at afgive dit bud skal du betale et marginbeløb, som er en procentdel af kontraktværdien. Når den nødvendige margin er opfyldt, vil udvekslingen matche dit krav med tilgængelige købere og sælgere.

Hvordan tjener du på futures-handel?

At drage fordel af futureshandel afhænger af korrekt forudsigelse af retningen af ​​det underliggende. Selv en mindre bevægelse i markedet kan ændre din handel til et tab, og da kapitalinddragelsen er betydelig, er tabet også væsentligt højt. Din ekspertise inden for futures-handel kommer med din erfaring i, hvordan man handler med futures i Indien.