Når det kommer til teknisk futures-handel, er support og modstand et nøglebegreb at forstå. Uanset om du anvender trend-, reverserings- eller reversion-to-the-mean-strategier, kan støtte og modstand være en integreret del af din metode. I dette blogindlæg vil vi nedbryde ins og outs af, hvordan dette koncept fungerer på livemarkedet.

Futures Trading 101:Hvad er support- og modstandsniveauer (S&R'er)?

Støtte- og modstandsniveauer (S&R'er) er individuelle prispunkter, der kan eller måske ikke begrænser prishandlingen. Når et marked når definerede S&R'er - i teorien - vil prishandling enten blive komprimeret eller udtømt eller vende kurs. Disse oplysninger kan være nyttige, når du skal bestemme markedsadgangspunkter, såvel som ved finjustering af stop-loss- og profitmålplaceringer.

S&R'er findes i to grundlæggende typer:

• Support: Supportniveauer er tekniske indikatorer nedenunder markedets aktuelle pris. De betragtes som hindringer for bearish pristiltag og mulige katalysatorer for nye bud.
• Modstand: Modstandsniveauer er tekniske indikatorer placeret over pristiltag under udvikling. Efterfølgende hindrer modstandsniveauer bullish bevægelser og betragtes som områder, der er attraktive for sælgere.

Som alle ting inden for futures-handel er S&R'er ikke idiotsikre. Selvom et støtte- eller modstandsniveau kan vise sig at være gyldigt, dikterer ordreflow i sidste ende indikatorens effektivitet. Hvis nok køb eller salg rammer markedet på én gang, kan ingen støtte eller modstandsniveau modstå angrebet.

Derudover er det vigtigt at respektere det umiddelbare område omkring hvert støtte- eller modstandsniveau. For eksempel, hvis du har en topside-modstand sat op i WTI-råolie til $40,00, er det nøjagtige prispunkt ikke nødvendigvis stregen i sandet. Det er muligt, at sælgere træder ind for $39,94 eller $40,04, hvilket bremser bullish momentum. Dette betyder dog ikke, at modstandsniveauet ikke fungerede - med S&R'er er det ofte en frustrerende bestræbelse at søge 100 procent præcision.

S&R'er i aktion

Som nævnt ovenfor har S&R'er utallige applikationer til vending, trend og reversion af futures-handelsstrategier. Faktisk henviser mange tekniske forhandlere udelukkende til dem, når de dechifrerer markedsadgangs- og udgangspunkter. Her er et par måder, hvorpå S&R'er bruges:

• Tilbageførsel: En reverseringsstrategi er en, hvor den erhvervsdrivende forsøger at lokalisere et punkt, hvor en fremherskende tendens vil ændre sin retning. Glidende gennemsnit er S&R'er, der almindeligvis bruges til at udføre denne opgave. Populære glidende gennemsnit - såsom 50-dages, 100-dages og 200-dages - refereres ofte til i vendingsstrategier. Når en pris bryder igennem et ønsket glidende gennemsnit, kan en ny lang eller kort position tages i forventning om, at markedet ændrer kurs.

• Trend: I futures-handel kan det være lukrativt at komme ind på en retningsbestemt bevægelse i aktivprissætning. En måde, som handlende gør dette på, er ved at indtaste en eksisterende trend fra et Fibonacci-retracement-niveau. Når prisen trækker sig tilbage fra en periodisk ekstrem til et 38 procent, 50 procent eller 62 procent retracement-niveau, indtages en trend-følgende position – et køb fra bullish støtte eller salg fra bearish modstand.
• Tilbageførsel til middelværdien: På interval-bundne markeder er reversion-to-the-mean-strategier særligt effektive. Reversion-handlere ser efter at handle prishandling fra en etableret høj eller lav og tage overskud, når prisen vender tilbage til et periodisk gennemsnit. S&R'er afledt af Bollinger Bands eller pivotpunkter udmærker sig i disse typer strategier, fordi de giver indgangspunkter, der komplementerer de langsomme markedsforhold.

En af de vigtigste fordele ved S&R'er er, at de nemt kan kombineres med andre grundlæggende og tekniske elementer. Momentumoscillatorer, såsom stokastik eller glidende gennemsnitskonvergens/divergens (MACD), er særligt nyttige. Når prisen når en defineret støtte eller modstand, kan en erhvervsdrivende anvende oscillatorer til at bestemme overkøbte eller oversolgte forhold. Ved at gøre det kan den erhvervsdrivende foretage et kvalificeret gæt om, hvorvidt et marked har nået en bund eller en top eller sandsynligvis vil forlænge en fremherskende tendens.

Kom godt i gang med support- og modstandsniveauer

Hvis du er interesseret i at blive praktiserende af tekniske futures-handelsstrategier, så er S&R'er værd at undersøge. En god måde at starte din karriere som markedstekniker på er at tjekke Daniels Tradings gratis e-bog 10 regler for teknisk fremtidig handel .