Brug af et efterfølgende stop loss er en fantastisk måde at låse profit eller begrænse risiko på på et aktivt marked. Faktisk implementerer professionelle futureshandlere ofte disse strategier for at optimere deres kapitaleffektivitet i realtid.

Trailing Stop:Det bedste fra begge verdener

Et efterfølgende stop loss er en dynamisk ordre placeret på markedet, der bevæger sig i takt med udviklingen i prishandlingen. Den har reaktiv funktionalitet, hvilket betyder, at ordrens nøjagtige placering afhænger af selve prisens adfærd. Deri ligger skønheden ved et efterfølgende stop:Det begrænser risikoen og bevarer samtidig en chance for ekstraordinære belønninger.

Efterfølgende stop kommer i alle former og størrelser og er en populær måde at administrere åbne positioner på livemarkedet. Et par af de mest almindelige er statisk (endeligt antal kryds), ​​breakeven (stoptab flytter til den oprindelige indtastning) og tidsbaseret (stopsted defineret i henhold til minut, time eller session).

Efterfølgende stop giver den største fleksibilitet; uanset hvad dit handelsstyringsmål måtte være, er der en efterfølgende stopstrategi, der er velegnet til jobbet. Lad os tage et kig på et tilfælde, hvor en efterfølgende stop loss-ordre kan føre til store overskud:handelsudbrud.

Handelsudbrud med det efterfølgende stoptab

Et breakout er en pludselig retningsbestemt bevægelse i aktivprissætning. Markedsudbrud opstår af en lang række årsager, både tekniske og fundamentale. Aktive futures-handlere målretter ofte efter breakout-venlige produkter – såsom råvare, aktieindeks eller landbrugskontrakter – for at forfølge potentielt store belønninger.

Efterfølgende stop er ideelle til breakout-handel, fordi de trinvist reducerer risikoen, efterhånden som et marked bevæger sig retningsbestemt. For at illustrere, antag, at Oliver scoper ud af et bullish break over $65,00 i maj WTI-råolie. Ved den traditionelle pit open (9:00 ET) udfører Oliver følgende stopstrategi:

1. Oliver afgiver en købsordre for et parti WTI i maj til 65,01 USD.
2. Han vælger at implementere et statisk slæbende stop 25 hak fra indgang med et 1:3 risiko versus belønning forhold
3. Når prisen når $65,01, afgives en stopmarkedsordre automatisk til $64,76; et profitmål (salgsgrænse) er på $65,76.
4. Når prisen stiger, stiger stopmarkedsordren også. For hvert positivt flueben over 65,01 USD, rykker Olivers efterfølgende stop et flueben op.

Breakout-handel er et godt tidspunkt at bruge en efterfølgende stop loss-strategi. Som du kan se, forsøger Oliver at tjene penge på en hurtig, bullish prishandling over $65,00. Hvis det er helt forkert, er det realiserede tab 25 kryds; hvis det kun er marginalt korrekt, reduceres Olivers ansvar; hvis det er korrekt, opnås en 3:1 udbetaling ($750,00).

Selvfølgelig kan enhver given handel udfolde sig på utallige måder. På grund af uforudsigeligheden af ​​prishandling vælger mange fagfolk at koble et overordentlig stort profitmål med et meget mindre efterfølgende stop. Denne strategi omtales almindeligvis som at sætte på en "løber". Lad os sige, at Oliver mener, at May WTI har potentialet til at flytte flere dollars over $65,00. Oliver kan beslutte, at en løber over $65,00 er en værdifuld strategi:

1. Oliver afgiver en købsordre for et parti WTI i maj til 65,01 USD.
2. Han bruger et statisk efterfølgende stop på 50 kryds med et forhold mellem risiko og belønning på 1:5.
3. Prisen rammer 65,01 USD. En salgsstop-markedsordre afgives til $64,51, og en salgsgrænseordre afgives til $67,51.

Hvis WTI bryder ud til tyren over $65,01, begynder Oliver at begrænse risikoen og samtidig bevare en chance for store belønninger. Selvom oddsene for, at prisen straks stiger til $67,51, er små, så tjek hvordan det efterfølgende stoptab hurtigt vender risiko og belønning til Olivers fordel:

Er du klar til at bruge efterfølgende stop i din handel?

Det er vigtigt at huske, at mange faktorer kan påvirke, hvordan enhver individuel handel udvikler sig. Og selvom det virker attraktivt at "fange en løber" ved at bruge et efterfølgende stoptab, kræver det et stærkt fundament at have den mentalitet, der er nødvendig for at udføre en sådan strategi korrekt.

For indsigt i, hvordan man opbygger en skudsikker handelspsykologi, tjek Daniels Tradings online webinar "5 konkrete tips til at opbygge dit solide handelsgrundlag." I den vil du lære, hvordan du finpudser dine instinkter og bliver en uforlignelig, disciplineret erhvervsdrivende.