Vidste du, at backtesting-handelsstrategier er en meget vigtig del af handel? Hvordan ved du, om din handelsstrategi virker uden at teste den? Måden at være en succesfuld erhvervsdrivende på lang sigt er at få dine gevinster til at opveje dine tab, og at have en konsekvent strategi, der er rentabel, vil hjælpe dig med at nå dertil. Enhver velinformeret erhvervsdrivende vil ikke implementere et værktøj, der ikke er blevet testet. Derfor anbefaler vi altid papirhandel. Med aspekterne af papirhandel kan du afprøve alle handelsstrategier, som du kan lære om, til dit hjertes indhold. Tag vores Thinkorswim-selvstudie for at lære, hvordan du opretter en papirhandelskonto.

Hvad er backtesting-handelsstrategier?

1. Sådan hjælper backtesting-handelsstrategier:
2. Hvad din nettofortjeneste eller -tab ville være.
3. Hvilken volatilitet kan du forvente at se med i det sæt af parametre.
4. Forventede gennemsnit med strategien.
5. Mængden af ​​kapital for at få strategien til at udspille sig med størst sandsynlighed.
6. Et godt forhold mellem gevinst og tab.
7. Udstrygning af eventuelle "knæk" i systemet for det aktuelle marked.

Backtesting af handelsstrategier kan give værdifuld feedback fra enhver given strategi. Brug af dit sæt af parametre fra en strategi, du har fundet enten på sociale medier, handelstjenester eller en handelsbog, vil give dig de bedste resultater. Backtesting giver dig mulighed for at finde data som:

Alle disse er meget vigtige faktorer i handel. Backtesting af dine nye ideer giver dig mulighed for at finjustere og justere dine ideer uden faktisk at tabe penge. Vi siger altid, at du skal være sikker med dine handler, backtesting opbygger den tillid.

Software er vigtig

Markedet er fyldt med en stor mængde aktiehandelssoftware, teknikker og tips. Mange af de værktøjer, du har brug for til backtesting af handelsstrategier, er indbygget i nogle af de mest almindelige handelsplatforme. Hvis du bruger TD Ameritrade thinkorswim-platformen, er deres papirhandelssystem fantastisk til backtesting.

Stockbacktest.com er en fantastisk ressource at bruge, når du backtester strategier. Det vil give dig data helt tilbage til 1991. Som følge heraf har du information om næsten ethvert miljø, du kan komme i tanke om. Der er mange andre talrige back-test sites, så vær ikke bange for at lave en hurtig Google-søgning.

De vigtigste ting, du vil kigge efter i en backtesting-software, er en stor database, flere justerbare parametre og letlæselig feedback. Du vil have noget, der er meget brugervenligt. Når du har alle disse nye strategier at gennemskue, er det sidste du har brug for en kompliceret testplatform.

Teknikker at overveje

Der er mange måder, du kan gå om at teste dine nye backtesting-handelsstrategier. Nogle af de bedste teknikker er at gøre det på et dedikeret program eller på pen og papir. Men at gøre det på et dedikeret program vil give dig mulighed for at udforske flere ideer.

Når du har finpudset disse ideer, skal du, hvis det er muligt, gøre det på pen og papir for virkelig at sætte det i dit sind. En anden del af backtesting af handelsstrategier er at spørge samfundet. De kan muligvis se noget, du ikke har, især når du handler lavt flydende.

Nogle mennesker har måske allerede prøvet strategien og kan hjælpe med at forkorte den indlæringskurve, du måtte have. Alt, hvad du kan gøre for at spare tid, vil hjælpe dig i det lange løb. Tid er den eneste parameter, der altid modarbejder os.

Brug disse enkle teknikker til at hjælpe med at opbygge dig selv som en erhvervsdrivende. Vær ikke bange for at stille spørgsmål, da det er det overordnede formål med backtesting af handelsstrategier. Skriv ned i din handelsjournal, hvornår du testede strategien, og hvad resultatet var.

Det største besvær er utilsigtet at teste den samme strategi igen, efter du har fastslået, at den er ineffektiv for din stil og marked (se os handle live hver dag i vores handelsrum).

Husk backtesting af handelsstrategier

Som med alt inden for lagertræning skal du have et sæt parametre. At have et sæt regler at gå efter giver mulighed for en solid baseline at teste med. At bryde disse regler bør have konsekvenser, som når du bryder dine regler i handel.

1. Skriv alt ned, så du kan holde nøjagtigt styr på, hvad du har lavet.
2. Hav et solidt mål i tankerne, før du starter back-testen.
3. Gør din due diligence for at se, om strategien er blevet testet før, og hvad resultaterne er; ved at gøre dette kan du ende med at spare dig selv for meget tid.
4. Når du har spørgsmål, du ikke kan besvare, så spørg fællesskabet.
5. Hvis din strategi ikke fungerer på en produktiv måde, skal du enten ændre dens parametre eller finde en ny strategi.
6. Identificer, hvor meget tid du er villig til at bruge på denne strategi, tid er penge, hvis du bruger for meget tid på en strategi, der ikke viser noget løfte, så er det det samme, hvis du ikke reducerer dine tab hurtigt på en dårlig handel

For at opsummere det hele

Forveksle ikke bevægelse med præstation – Jim Rohn

Bare fordi du bruger timer på at backteste handelsstrategier, betyder det ikke, at det vil være effektivt for din handel. Du ønsker ikke at bruge timer efter timer på en strategi fra 90'erne, når faktum er, at noget af det måske ikke fungerer på dagens marked. Du skal være i stand til at identificere, hvad der er værdifuldt for dagens marked, og hvad der er forældet.

Test ikke strategier i dine definerede åbningstider. Gem backtesting til de frie timer. Hvis du prøver denne nye strategi, som du tror kan virke, kan du ende med at koste dig selv mange penge eller ende med at gå glip af flytningen.

Se på alle de strategier, der allerede er blevet testet. Chancerne er, at ideen, som du har, allerede er blevet testet. Hvis du kan finde resultaterne fra en andens tidligere testede materiale, kan du ende med at spare dig selv for timers tid.

En praktisk ressource fra Bullish Bears-fællesskabet er handelsrummene, hvor vi poster masser af strategier og undersøgelser, som vi allerede har testet. Stil alle spørgsmål, du måtte have i Bullish Bears chatrum, da mange af os bruger timer på at teste strategier. Hav ikke bare travlt, men vær produktiv.