#5 ting, Warren Buffett kigger efter, før han investerer

Warren Buffett, veteraninvestoren og en af ​​de rigeste mænd på denne planet, er bestemt et ikon at kigge efter i investeringsverdenen. Succesen og rigdommen, som Warren Buffett har akkumuleret, er virkelig galvaniserende. I dette indlæg vil vi diskutere de fem vigtige faktorer, som Warren buffet kigger efter, før han investerer i en virksomhed.

Her er 5 ting, Warren Buffett kigger efter, før han investerer

1. Kompetencekreds

Warren Buffet leder efter den virksomhed, han kan forstå og analysere. Han investerer kun i den virksomhed, der er i hans kompetencekreds. (Og det giver mening, for hvis du ikke kan forstå virksomheden, så kan du ikke forudsige dens fremtidige forretningsresultater. )

For eksempel, under teknologiboomet i 1990'erne, investerede alle i teknologiaktier. Det betød ikke noget for investorerne at forstå den underliggende virksomhed i den virksomhed, de investerede i. Warren Buffett investerede dog ikke i teknologiaktier blot fordi han sagde, at han ikke kan forstå dem.

Han sagde:'Jeg kan forstå forretningen bag coca-cola, bil- eller tekstilindustrien. Jeg ved, hvordan de fungerer, og hvordan de kan skabe overskud. Jeg kan forudsige deres vækst. Jeg forstår dog ikke teknologivirksomheder. Disse virksomheder ligger ikke inde i min kompetencekreds, derfor investerer jeg ikke i dem’

Teknologisektoren var et boom på den tid og gav fantastiske afkast til alle, der investerede i den sektor. Men hvis du spoler et par år frem, vil du vide, at der var et stort nedbrud i teknologisektoren, som ødelagde rigdommen af ​​masser af mennesker, der bare fulgte flokmentaliteten.

Hans råd til andre investorer- Hold dig til din kompetencekreds og tag ikke en irrationel beslutning ved at investere i virksomheder, du ikke forstår. Udvid din kompetencekreds, men kryds den ikke.

2. Ledelse

Warren Buffett lægger stor vægt på effektiv ledelse. Han vurderer ledelsens rationalitet i forhold til at geninvestere for vækst sammen med at belønne dens aktionærer. Desuden er han meget streng med hensyn til ledelsens ærlighed.

3. Værdi

"Prisen er, hvad du betaler, værdi er, hvad du får."

Warren Buffet bruger meget tid på at læse virksomhedens økonomi. Han gennemgår alle virksomhedens årsrapporter for at finde dens rentabilitet, returnerbarhed, likviditet, værdiansættelse osv. Warren Buffett analyserer altid virksomhedens værdi, før han ser på dens markedspris. Dette skyldes, at han ikke ønsker at blive forudindtaget ved at kende virksomhedens markedspris, før han analyserer dets regnskaber.

4. Vådgrav

Konceptet med voldgraven blev populært af Warren Buffett.

En voldgrav er en dyb, bred grøft, der omgiver et slot, et fort eller en by, typisk fyldt med vand og beregnet som et forsvar mod angreb. Nogle bestande har en lignende voldgrav omkring sig. Det er derfor, det er virkelig svært for sine konkurrenter at besejre dem i sin sektor.

Warren Buffett leder altid efter en virksomhed med en bred økonomisk voldgrav. Denne voldgrav hjælper virksomhedens forretning med at udkonkurrere sine konkurrenter. Voldgraven kan være alt som mærkeværdi, licens, patent, bytteomkostninger osv. Derudover foretrækker Warren Buffett også ældre virksomheder, der har været offentlige i over 10 år. Han undgår at købe aktier i børsintroduktioner.

5. Sikkerhedsmarginen

'En god forretning er ikke en god investering, hvis du betaler for meget for den. '

Begrebet sikkerhedsmargin blev oprindeligt introduceret af Benjamin Graham , værdiinvesteringens fader. Han var også mentor for WarreBuffetet.

Dette er det centrale koncept for værdiinvestering. Grundlæggende siger dette koncept, at hvis du mener, at en aktie er vurderet til 100 Rs pr. 80 eller Rs 90 i stedet. Her er forskellen i mængden din sikkerhedsmargin.

Warren Buffett ser nøje efter en sikkerhedsmargin i en virksomhed, før han investerer. Han investerer kun, hvis virksomheden i øjeblikket sælger med rabat.

For at beregne sikkerhedsmarginen finder han først virksomhedens iboende værdi eller sande værdi. Den aktuelle markedsværdi skal være mindre end virksomhedens indre værdi. Generelt foretrækker han at købe en virksomhed med en sikkerhedsmargin på mindst 25 %.

Dette er de fem ting, som Warren Buffett ser på i en virksomhed, før han investerer. Jeg håber, du har lært meget af denne legendariske investors måde at investere på.

Kommenter nedenfor, hvilken faktor du vægter mest, mens du vurderer en aktie?