Et af de mest frustrerende vanskelige begreber at komme over til begyndende handlende er, at du virkelig ikke behøver at lave proces med teknisk analyse rodet eller forvirrende, overhovedet.
Helt ærligt burde denne del af handels-"puslespillet" være det enkleste og nemmeste, men for mange handlende er det det modsatte...
De starter med snesevis af indikatorer på deres diagrammer, 20 forskellige websteder åbner på deres computer, og prøver bogstaveligt talt at analysere hundredvis af forskellige variabler på samme tid. De gør alt dette for at prøve at finde en handelsfordel; noget, der vil give dem en "antydning" om, hvad der kan ske næste gang på markedet.
Gæt hvad? Denne handelskant sidder der lige foran dem, skjult under bjerget af unødvendige distraktioner på deres diagrammer. Den kant er selvfølgelig prishandlingsanalyse.
Så spild ikke din tid på at tro, at der er et eller andet "Hellig Gral"-handelssystem baseret på indikatorer eller software, der vil forvandle din computer til en pengeautomat, for det er der (desværre) ikke. Jeg kan fortælle dig fra 18+ års live handelserfaring, at det eneste du behøver for effektivt at analysere et prisdiagram er dine øjne, en computer og de rå prishandlingsdata, som markedet leverer GRATIS, åh og måske en masse koffein.
Men hvis du stadig ikke er overbevist om, at prishandling virkelig er det eneste, du behøver for at analysere markederne, så vil et af disse punkter måske hjælpe med at "banke" noget fornuft ind i dig:
Som jeg tydeligt illustrerede i min prishandlingsvejledning, er en af hovedårsagerne til at lære at læse prishandlinger, så du kan rydde op i dine diagrammer og handle på en enkel, "nøgen" måde, uden forvirrende og rodede indikatorer.
Handelsverdenen er allerede fyldt med et utal af modstridende og forvirrende råd, metoder og tilgange, så et af de største skridt, du meget nemt kan tage, som vil sætte dig vilje foran andre handlende, er simpelthen at fjerne alt "skrald" fra dine diagrammer. Kort sagt, du behøver slet ikke at handle med indikatorer.
Jeg anbefaler, at HVER begyndere begynder med at lære at kortlægge diagrammerne tydeligt og lære at lytte til markedet ved blot at lære at fortolke og handle prishandlingen. Når det kommer til teknisk analyse, er det nøglen at forenkle analysedelen, men alligevel gør de fleste handlende det modsatte; de komplicerer det for meget.
Tag et kig på eksempeldiagrammet nedenfor, se på alle de ting, vi kan se blot ved at analysere et BARE-indikatorfrit prisdiagram:
Vi kan bruge prishandlingsdataene beskrevet ovenfor til at formulere en foregribende handelsplan, der effektivt giver os et "vindue ind i fremtiden", så vi kan planlægge vores næste træk. Hvilket, som du kan se længst til højre i ovenstående diagram, kan involvere at vente på et tilbagetræk til støttezonen for at lede efter et prishandlingskøbssignal.
En ting, som jeg føler meget stærkt for, og som også er en kæmpe fordel ved at lære at læse prishandling, er, at du ved at gøre det kan ignorere nyhederne og alle andre unødvendige handelsvariabler. Du kan se, prishandlingen afspejler alle nyheder såvel som alle andre variabler, der påvirker dem.
Færre variabler at analysere betyder, at du kan undgå "analyselammelsen", der sårer så mange handlende ved at få dem til at prøve at tage for meget ind og "give mening ud af det". Når vi handler med prishandling, behøver vi egentlig kun at bekymre os om de 3 hovedkomponenter:Trend, niveauer og prishandlingssignaler.
Som jeg skrev i andre lektioner, hvor jeg diskuterede, hvorfor jeg ikke handler med nyhederne, er det meste af tiden, når handelsnyheder frigives, det faktiske træk fra det allerede sket. Dette har at gøre med "køb rygtet og sælg fakta"-effekten, der sker på markederne, når handlende og især de større spillere forudser, hvad der vil ske, når XYZ-begivenheden frigives eller finder sted. Pointen er ofte, at det, der ser ud som den logiske prisretning som et resultat af en bestemt nyhedsbegivenhed, ikke er den retning, den bevæger sig i, men nogle gange er det det. Så det er virkelig nyttesløst at forsøge at få en "kant" ved at "forudsige" et markedsbevægelse baseret på nyhederne, især når prishandlingen allerede sandsynligvis tippede dig til det næste markedstræk, før nyhederne eller forud for det.
Prishandling giver os det bedste indblik i psykologien hos dem, der handler på markedet. Faktisk er den prisbevægelse, vi ser på et diagram, egentlig bare menneskelig psykologi, der udspiller sig via markederne. Hvad en erhvervsdrivende synes er et godt sted at købe, er hvad en anden synes er et godt sted at sælge osv. og når flere mennesker tror, at køb er det rigtige træk, går prisen op eller ned, hvis flere mener, at salg er det rigtige træk. På trods af hvilke variabler der gik ind i disse beslutninger, er slutresultatet det samme:prisbevægelse afspejlet via prisbjælker på et diagram. Så fjern så at sige "mellemmanden" (andre variabler end prishandling) og lær at læse "sproget" af penge, der er lige der og stirrer dig i ansigtet på hitlisterne.
Så hvis prisen omfatter alle overbevisninger og synspunkter fra alle markedsdeltagere og et bestemt tidspunkt, så giver læsning af prisstængerne på diagrammerne os mulighed for at læse, hvad markedsdeltagerne siger eller forsøger at sige. Lad os se på et eksempel:
I skemaet nedenfor kan vi se med en bullish pin bar, at bjørne oprindeligt pressede prisen lavere, men købere så det som en mulighed og købte sig ind i det, bevæger sig mere aggressivt, hvilket resulterer i en lang lavere hale eller væge og en bullish pin bar, der indikerer, at prisen snart kan stige. Den bearish pin bar viser os det modsatte; at sælgere vandt og prisen nu ser "tyngre" eller bearish ud...
Hvis du ved, hvordan du læser råprishandlingen på diagrammerne, har du også en komplet handelsstrategi, der giver os et defineret sæt indgangs- og risikostyringsregler, samtidig med at det giver os en høj sandsynlighedsfordel.
For eksempel, når du får et tydeligt pin bar-signal på et nøglediagramniveau og ideelt set inden for en trend, har du "Big 3"-sammenløbsfaktorerne for dig:Trend, Level, Signal eller T.L.S. Dette giver dig ikke blot en indgang, men også en "indbygget" risikostyringsstrategi; du vil basere din stop loss-placering i det mindste delvist på signalbjælken samt omgivende niveauer, og din positionsstørrelse og profitmål er sat ud fra det.
For at få en bedre idé om, hvordan T.L.S-strategien fungerer så nemt og effektivt, kan du tage et kig på skemaet nedenfor:
Et simpelt sæt parametre:Trend, Niveau og Signal kan give os nogle meget høje sandsynlige gentagne prishandlingsopsætninger:
Gennem selvstudie af diagrammer bliver det tydeligt, at prishandlingssignaler og andre prishandlingsmønstre har en tendens til at gentage sig selv igen og igen over tid. Når vi først lærer at identificere disse signaler i realtid og begynder at udvikle handlendes mavefornemmelse og intuition, og begynder at stole på os selv, vil disse signaler og mønstre begynde at "poppe ud" hos dig mere og mere. Det vil næsten være, som om markedet "taler" direkte til dig...
Minimalisme er en livsstil for nogle mennesker, og det er noget, jeg er meget tiltrukket af og forsøger at modellere i mit eget liv på mange måder. At have mindre betyder, at du har mindre at bekymre dig om, færre problemer, mindre at tænke på. De fleste mennesker ender med at købe ting, de ikke har brug for, og som de ender med at indse, at de ikke engang vil have. Resultaterne er i:"Stuff" gør dig ikke glad. Tid, frihed, at tilbringe tid med sine kære, ikke at skulle bekymre sig om penge konstant; disse ting gør dig glad.
Hvad har det med handel at gøre? Alt.
Jeg skrev en artikel om en minimalistisk guide til handel, som du bestemt bør læse. Den grundlæggende idé med det er, at gøre mindre; at tænke mindre, analysere mindre og HANDEL MINDRE er det, der ender som katalysatoren for handelssucces. Du er virkelig nødt til at minimere dine interaktioner med markedet, fra hvor mange handler du indtaster til hvor ofte du tjekker dem, når de er live, til hvor mange gange du åbner dine diagrammer. Less is More, og det er måden, du tjener penge hurtigere på, tro mig.
I mine tidlige dage med at lære at handle, følte jeg ærligt talt, at jeg var fortabt, måske har nogle af jer det på samme måde lige nu. Der er bare så meget information derude, og meget af det vil jeg kalde "misinformation", at en begyndende erhvervsdrivende virkelig skal være i stand til at filtrere det "gode fra det dårlige" ret godt for at vide, hvad der er værd at bruge sin tid på, og hvad er det ikke.
Efter at have studeret næsten alle indikatorer og handelssystemer under solen og indset, at de ikke fungerede som annonceret, vendte jeg endelig tilbage til almindelig og enkel prishandlingshandel. Jeg indså hurtigt, at det var det, der gav mest mening, og at jeg ikke behøvede alt det andet "lort" på mine diagrammer, som bare hindrede det RIGTIGE udsyn til markedet; prishandlingen.
Jeg har handlet med prishandling i godt og vel 15 år nu, og det har bevist sig selv igen og igen. Det er enkelt, men yderst effektivt, og det eliminerer behovet for at se på andre variabler, fordi alt virkelig afspejles via prisbevægelsen, du skal bare vide, hvordan du læser det.
De handelstutorials, jeg har produceret til mine elever siden 2008, er den nøjagtige type af uddannelsesressourcer fra den virkelige verden, jeg ville ønske, jeg havde adgang til, da jeg startede min handelsrejse for alle de år siden. Hvis du anvender dig selv og holder dig til kernefilosofierne med at læse prishandling, bar for bar, og holde din overordnede handelsmetodologi enkel, så er dine chancer for at klare sig i en verden af professionel handel øget betydeligt.
Denne blog og de hundreder og atter hundreder af handelslektioner, jeg har forfattet, såvel som mit professionelle prishandlingskursus er her for at hjælpe dig dramatisk med at fastholde din viden og hjælpe dig med at opnå handelssucces hurtigere.
Skål for din fremtidige handelssucces, Nial.
Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.