Den ideelle handelsadgang er en, der giver mulighed for en god stop loss-placering og et betydeligt risiko-/belønningspotentiale. Lettere sagt end gjort, ikke?
Nå, måske ikke. Selvom disse "perfekte" handelsposter måske ikke er hyppige, betyder det ikke, at de er "svære" at få øje på. Det kræver bare noget træning kombineret med skærmtid at lære at finde dem.
Der er i det væsentlige tre processer, som jeg bruger til at finde den ideelle handelsadgang. Her er i en nøddeskal, hvad jeg gør, hver gang jeg leder efter en ny handelspost, sådan tænker jeg, og hvad jeg leder efter:
Den nemmeste måde at gøre dette på er først at kigge efter virkelig indlysende prishandlingssignaler på den daglige diagramtidsramme. Den daglige diagramtidsramme, der handles på en ende på dagen måde er min foretrukne måde at handle på. Jeg leder efter virkelig tydelige signaler og mønstre, der "stikker ud som en øm tommelfinger", og når du først bliver fortrolig med de opsætninger, jeg underviser i, er disse ikke svære at få øje på.
Dernæst vil du kigge efter sammenflydende faktorer for handelen, der understøtter signalet. Så du er en slags "reverse engineering" af handelen, om du vil. Du opdager signalet, så begynder du at se tilbage i tiden på diagrammet for at se, om signalbjælken er på linje med andre nøgleniveauer eller er dannet efter et tilbagetræk inden for en trend eller har en anden form for sammenløb med diagrammet.
Grundlæggende vil du opstille så mange understøttende faktorer som muligt, hvis du vil finde det "perfekte handelsindgangspunkt". Den sidste ting, du vil gøre, hvis du har fundet et signal, der har sammenløb, er at se, om du kan "forfine" indgangen, så du øger handlens risiko:belønningspotentiale (dette er et mere avanceret koncept som selvom det ikke er "nødvendigt", kan forbedre risiko:belønning. Jeg kommer mere ind på dette i mit professionelle handelskursus).
Bemærk: Selvom der virkelig ikke er en "perfekt" handelsadgang, kan vi stadig prøve at lede efter handler, der har mest "vægt" eller sammenløb bag sig.
En kort oversigt over de 3 nøgleelementer i den "perfekte" handelspost er:
Efter jeg er vågnet op og spist en sund morgenmad (og ja, nogle gange spiser jeg Vegemite) og dyrker min morgenmotion, vil jeg vende om på diagrammet og se, hvad der skete efter den amerikanske session lukkede, husk, jeg er fokuseret på New York-lukningen diagrammer. Da jeg bor i Australien, er det, når jeg vågner, mellem USA's lukketid fra den foregående dag og European Open, så jeg har en god tid til at observere de daglige diagrammer i Forex, aktieindekser og større råvarer og se, hvad der skete før de kommer virkelig i gang igen i Europa. Eller hvis jeg kigger på mine lokale australske markeder, da det er morgen, er det det perfekte tidspunkt at gå ind i en handel, HVIS en er der.
Mit mål er at scanne hurtigt gennem mine yndlingsmarkeder for at handle og derefter se efter åbenlyse handelssignaler/mønstre, der giver mig en fordel på markedet. Hvis jeg finder en, vil jeg så filtrere den handel ved at finde årsager, der understøtter handlen, eller som giver mening med den omgivende markedsstruktur. På dette tidspunkt ser jeg også, om handlen måske ikke giver mening? Bare fordi jeg finder et potentielt signal, betyder det ikke, at jeg altid handler det. Hvis et signal har lidt eller ingen understøttende sammenløb, vil jeg sandsynligvis ikke bytte det.
Til sidst, hvis jeg finder et signal, der opfylder mine kriterier og giver mening i den omgivende markedsstruktur (sammenløb), vil jeg så finde den bedste og mest logiske måde at indtaste det med målet om den bedste stop loss-placering og en høj potentiel risikobelønning .
Lad os gennemgå nogle eksempler:
I diagrammet nedenfor så jeg et meget åbenlyst dagligt diagram EURUSD pin bar salgssignal, der så ud som om det havde en masse sammenløb bag sig, hvilket vi vil diskutere i det næste diagram. Indtil videre skal du bemærke, at halen af denne stiftstang Tydeligt stak ud fra de nærliggende pars, hvilket indikerer en skarp vending og afvisning af dette prisområde og antyder, at prisen kan bevæge sig lavere i de kommende dage. Jeg behøvede ikke at søge længe eller hårdt efter dette signal, det "sprang" bogstaveligt talt ud af diagrammet til mig:
I det næste diagram tjekker vi for at se, hvilke understøttende "beviser" dette pin bar-signal har. I dette tilfælde er der helt sikkert nok beviser til at berettige en handelsadgang. I henhold til nedenstående diagram var markedet i en multi-måneders nedadgående tendens, og signalet var dannet efter et tilbagetrækning til modstand, og en vigtig modstandszone. Selve signalet var også velformet og indlysende, efter min mening var denne handel et "go", og alt, hvad vi skulle gøre, var at sætte det op, trykke på "triggeren" og se en film eller spille golf eller hvad du kunne lide at gøre, bare lad være med at stirre på handlen hele dagen efter den er live.
Lad os derefter se på den zoomede ind i visningen af ovenstående nålebjælke. Vi fokuserer nu på indgangen "tweak" samt at se, om vi kan forbedre risikobelønningspotentialet på handlen. Bemærk, i denne handel kunne vi være gået ind i nærheden af 50%-punktet på pin-bjælken for et meget forbedret risikobelønningsforhold. Realistisk set ville en nøjagtig 50%-indgang på pinden have været vanskelig, da prisen lige knap nåede det niveau, før den blev flyttet lavere igen. Du kunne dog stadig være gået ind på en retrace af stiften et sted under det 50%-punkt og med et stop over stiften højt. Du ville have en logisk stopplacering og et stærkt 3R til 4R profitpotentiale på handlen.
I eksemplet nedenfor ser vi på det daglige SPI 200 (Australian Stock Index) diagram. Da jeg kiggede på dette diagram, fangede stiften, der var cirklet nedenunder, hurtigt mit øje. Det var klart på linje med et overhead-niveau på det daglige diagrams tidsramme. Halen på denne stiftstang stak tydeligt ud og viste en kraftig vending i prisen.
Diagrammet nedenfor viser en ugentlig diagramvisning af ovenstående daglige diagram. Ofte vil jeg tjekke det ugentlige diagram, når jeg finder en handel på den daglige eller 4 timer, for at se, hvordan dette signal giver mening i sammenhæng med den længerevarende tidsramme, eller om det overhovedet giver mening. I dette tilfælde dannes pin-bjælken på den daglige ovenfor ved et meget kraftigt nøglemodstandsniveau/hændelsesområde på det ugentlige diagram, som vi kan se nedenfor. Det dannede sig også på linje med den nedadgående tendens på både de daglige og ugentlige diagrammer.
Endelig ser vi et zoomet dagligt diagram over det pin bar-signal, vi handler. Bemærk, at ingen retracing / tweak-indgang var mulig her, men denne handel havde stadig et godt 2R-belønningspotentiale, da den næste support først var et stykke ned, som du kan se nedenfor. Handlinger som denne, der dannes på et nøgleniveau/begivenhedsområde og har trenden bag sig og giver mening dagligt og ugentligt, fører ofte til hurtige og store bevægelser...
I det næste eksempel ser vi på et par bearish-halede søjlesignaler, der dannedes på det daglige råoliediagram. Du vil hurtigt bemærke, at en meget stærk nedtrend var på plads, og at disse barer dannede sig lige under et nøglemodstandsniveau, efter at kursen brød og lukkede under dette niveau lige før. Selvom disse signaler måske ikke "springer" ud af diagrammet på dig som de to første eksempler, ville de have været indlysende setups for den uddannede prishandlingshandler givet momentumet bag udsalget på dette marked.
Når vi zoomer lidt mere ud, kan du tydeligt se størrelsen af det overheadniveau såvel som den tendens, der var på plads. Disse stærke stykker af støttende sammenløb gjorde denne handel til en virtuel "no-brainer".
Et zoomet ind i lyset af signalet på det daglige diagram viser os, at selv med et stop-loss lige over den første tailed bar high (og ud over niveauet) var der stadig en enorm potentiel risikobelønning på denne handel, fordi dette marked virkelig var i en løbsk trend. Disse typer af trends er de bedste til at pyramidere i positioner og opnå en stor fortjeneste. Bemærk på kun én position her kunne du nemt have opnået en 5R-fortjeneste. Ikke en dårlig lønningsdag.
Jeg håber, at det vigtigste, du tager med fra dagens lektion, er, at de bedste handler er dem, der dannes med flere understøttende faktorer. I alle ovenstående eksempler var tendensen virkelig tydelig, og signalerne dannede sig på et nøgleniveau i markedet. Disse ting burde ikke være vanskelige, når du først har fået viden og forståelse for, hvad du leder efter. Der er dog en "kunst og videnskab", der kræver noget træning, tid og mavefornemmelse at blive rigtig god til.
Jeg vil have dig til at huske, at du leder efter et "krydsningspunkt" mellem et signal og et niveau eller et signal og en tendens eller endda bare et niveau og en tendens som i tilfælde af en blind indgang. Grundlæggende handler det, vi gør her, om at handle som en snigskytte ved at vente på, at de rigtige beviser stemmer overens og giver os grønt lys til at trække udløseren på handlen. Alt dette bliver nemmere, når du forstår, hvordan man læser penges fodaftryk på diagrammet, dvs. prishandlingen. Det kræver dog passion og engagement, jeg har fundet ud af, efterhånden som jeg er blevet ældre, at hitlisterne har givet mere og mere mening for mig, selv tilfældigheden i dem.
Du er virkelig nødt til at være i dette for 'langdistance', hvis du vil lykkes med det, fordi handel er den ultimative test af selvet. Markedet VIL afsløre alle dine menneskelige fejl, og hvor lang tid det tager dig at begynde at tjene konsekvente penge ved handel, eller hvis du gør det hele, afhænger for det meste af, hvor hurtigt, eller om du kan acceptere disse fejl og rette dem. Selvom denne del af handel ikke er let, er der folk, der kan hjælpe dig; andre handlende, der forstår, hvad du prøver at gøre, og hvad du går igennem.
Lær at handle Markedet er et kollektivt fællesskab med mere end 20.000 medlemmer, der alle er på samme side, og som alle har det samme endemål om handelssucces. Mine medlemmer følger de handelsideologier, processer og koncepter, der er diskuteret i denne artikel, og som jeg udvider i mit avancerede kursus. Det er grunden til, at jeg oprettede Learn to Trade The Market, fordi det giver dig mulighed for at "se mig over skulderen" via mit daglige nyhedsbrev om handelsopsætninger, hvor jeg implementerer rutinen beskrevet ovenfor og kombinerer det med kernelæren i mit kursus.
Send venligst en kommentar nedenfor med dine tanker om denne lektion...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte mig her.