For aktive futureshandlere og investorer er det efterfølgende stop loss et værdifuldt værktøj til at optimere rentabiliteten. Med dynamisk funktionalitet supplerer disse typer ordrer en lang række handelsstrategier. Lad os tage et dybt dyk ned i efterfølgende stop og udforske, hvordan de kan hjælpe dig med at maksimere dit potentiale på markedet.

Trailing Stops:Funktionalitet

Et efterfølgende stop loss er en ordre, der bevæger sig i overensstemmelse med en åben position på livemarkedet. Det kan være struktureret efter en række parametre, inklusive de mest almindelige:

• Kontoværdi
• Procentvis tab
• Tid
• Et sæt antal flueben

Funktionaliteten af ​​et efterfølgende stop er dynamisk af natur. Når en åben position vinder værdi, bevæger stop-loss-ordren sig i takt med den positive prishandling.

Antag for eksempel, at du tror, ​​at CME Euro FX (6E) futures sandsynligvis vil poste et stærkt intradag-rally efter en svagere end forventet U.S. Non-Farm Payrolls (NFP) rapport. I et forsøg på at fange et bullish træk i 6E beslutter du dig for at købe en kontrakt til markedspris på NFP-udgivelsen kl. 8:30 EST. Du ønsker dog kun at risikere 3 procent af din $10.000 kontosaldo på en 1:3 risiko-til-belønning dag handel.

Den følgende stop-loss-strategi inkorporerer dine mål i en kortfattet, let gennemført handel:

1. Kl. 8:30 EST sender du en købsmarkedsordre på et parti på 6E til børsen. Ordren udfyldes øjeblikkeligt til den bedst tilgængelige pris, som tilfældigvis er 1.20000.
2. Når positionen åbnes ved 1.20000, aktiveres dine stop-loss-parametre. I dette tilfælde er din maksimale risiko på handlen $300 ($10.000 x 3%) eller 48 kryds ($300 ÷ $6,25 pr. kryds).
3. Handelen er nu live, med en indledende salgsstop-markedsordre, der afgives kl. 1.19760. Dit fortjenestemål på $900 ($10.000 x 9%) eller 144 kryds ($900 ÷ $6,25 pr. kryds), ​​er en "salgsgrænse"-ordre placeret på 1,20720.
4. Når prisen bevæger sig op, følger det efterfølgende stop-tab på tick-by-tick-basis. Dette reducerer trinvist handlens risikoeksponering, mens profitmålsætningen bevares. Hvis hverken profitmålet eller stop er ramt, administreres positionen som en dagshandel og likvideres lige før den afsluttende klokke.

Trailing Stop:Fordele

Efterfølgende stop-loss-ordrer giver brugerne mange fordele på livemarkedet. Her er tre af de største:

Automatisering

Selvom efterfølgende stop kan udføres manuelt, er mange fuldt automatiserede på softwarehandelsplatforme. Automatisering fjerner gætværket ved at udføre komplekse strategier og afbøder den negative virkning af følelsesmæssig handel.

Fleksibilitet for profitmål

Det smukke ved efterfølgende stop er, at du kan forlade markedet på dine præmisser. Uanset din ønskede tidshorisont eller forhold mellem risiko og belønning, kan du designe en efterfølgende stopstrategi for at hjælpe dig med at opfylde næsten ethvert mål. Denne fleksibilitet er især nyttig på hurtige, volatile futuresmarkeder.

Mulighed for at fange en løber

"Catching a runner" er en strategi, hvor den erhvervsdrivende sigter mod ekstraordinær fortjeneste, mens han påtager sig en begrænset risiko. Dette er en almindelig praksis på volatile markeder, såsom dem, der allerede er i trend eller er ved at bryde ud. Selvom succesprocenterne er minimale, sikrer efterfølgende stop, at risikovillig kapital er beskyttet, mens ekstraordinære overskud fra markedskørsler forfølges.

Kort sagt, efterfølgende stop giver dig en måde at reducere risikoen gradvist og samtidig bevare en chance for ekstraordinære belønninger. Denne type funktionalitet er ideel til at få mest muligt ud af breakout-, reverserings- og trendfølgende strategier.

Udfør efterfølgende stop-loss-strategier i realtid

En af de bedste måder at få en forståelse af, hvordan efterfølgende stop fungerer, er at se dem i aktion. Med din gratis 14-dages prøveversion af dt Pro kan du observere, bygge og udføre efterfølgende stop-loss-strategier i realtid. Med avancerede ordretyper og adgang til verdens hotteste markeder er en dt Pro-demokonto en ideel måde at se kraften ved efterfølgende stop helt risikofrit.